كيفية تجنب الخسائر الكبيرة في استثمار الأصول الرقمية

في مجال الاستثمار في الأصول الرقمية، غالبًا ما تنبع النجاح من دروس الفشل. ستشارك هذه المقالة خمسة أخطاء ارتكبها مستثمر في السوق المشفر، بالإضافة إلى الدروس القيمة المستفادة من هذه الأخطاء. هذه الدروس لا تنطبق فقط على المبتدئين، بل تلهم أيضًا المتداولين ذوي الخبرة.

1. تجاهل إشارات مخاطر السوق

من السهل أن يقع المستثمرون في "تحيز المراكز"، أي أن يكونوا متفائلين بشكل مفرط بشأن أحد الأصول بسبب امتلاكه، متجاهلين إشارات المخاطر المحتملة. يمكن أن تؤدي هذه الخديعة النفسية إلى خسائر ضخمة.

كمثال على انهيار Luna، على الرغم من إدراك خطر فك الارتباط الذي قد تواجهه العملات المستقرة القائمة على الخوارزميات، إلا أن المخاطر الفعلية تم التقليل من شأنها. عندما انخفض سعر UST إلى 0.96 دولار، كانت السوق قد أظهرت علامات أزمة واضحة، وكان ينبغي تقليص المراكز بنسبة لا تقل عن 50% على الفور. ومع ذلك، بسبب تأثير تحيز المراكز، تم اختيار تجاهل هذه إشارات التحذير، مما أدى في النهاية إلى دفع ثمن باهظ.

درس: تحليل إشارات السوق بشكل موضوعي، لا تدع المراكز الحالية تعمي حكمك. حدد وقف الخسارة وطبق ذلك بصرامة للسيطرة على الخسائر المحتملة.

2. نقص استراتيجية وقف الخسارة الواضحة

يعاني العديد من المستثمرين، وخاصة في سوق العملات البديلة المتقلبة، من نقص في استراتيجيات وقف الخسارة الواضحة. قد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة يمكن تجنبها.

كمثال على Beam، على الرغم من أن اتجاه الأسعار كان قد أرسل إشارات تحذيرية في وقت مبكر، إلا أنه لم يتم تحديد وقف خسارة فعال، مما أدى في النهاية إلى انخفاض كبير في الاستثمار.

اقتراح:

• تحديد نسبة وقف الخسارة المعقولة بناءً على مدة الاستثمار وقدرة تحمل المخاطر
• استخدم عدة مؤشرات تقنية ( مثل المتوسطات المتحركة، RSI، وغيرها ) لتحديد نقاط وقف الخسارة
• إعداد تنبيهات الأسعار على منصات مثل TradingView، للحصول على معلومات عن تغييرات السوق في الوقت المناسب
• دمج التحليل الفني والأساسي لوضع استراتيجية كاملة لإيقاف الخسائر

3. عدم القدرة على جني الأرباح في الوقت المناسب

عدم تحقيق الأرباح في الوقت المناسب عندما يرتفع السوق هو أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها العديد من المستثمرين.

خذ Lucky Coin كمثال، في ذروة القيمة التي تم الاحتفاظ بها كانت حوالي 1.7 مليون دولار أمريكي، لكن بسبب الفشل في تحقيق الربح في الوقت المناسب، انتهى الأمر بإفراز جميع هذه العوائد.

تحليل الأسباب:

• الالتزام بعدم مناقشة قواعد بيع أي عملة خلال 24 ساعة من المناقشة العامة
• العملات ذات القيمة السوقية الصغيرة تفتقر إلى السيولة، مما يجعل من الصعب بيع كميات كبيرة دفعة واحدة.
• تم خداعه من خلال الارتفاع السريع، وتوقعات خاطئة بأن هناك مساحة أكبر للارتفاع.

اقتراح:

• وضع استراتيجية واضحة للربح، وعند مضاعفة السعر يجب سحب الحد الأدنى من الاستثمار الأصلي
• جني الأرباح على دفعات خلال فترة الارتفاع، وتثبيت جزء من العائدات
• لا تنخدع بالارتفاعات القصيرة الأجل، حافظ على حكمتك العقلانية

4. خطأ في إدارة المراكز

إدارة المراكز بشكل معقول أمر بالغ الأهمية للسيطرة على المخاطر. قد تؤدي المراكز الكبيرة جدًا إلى قرارات عاطفية، بينما قد تؤدي المراكز الصغيرة جدًا إلى فقدان فرص الربح الكبيرة.

اقتراح:

• لا يتجاوز استثمار عملة واحدة 5% من إجمالي محفظة الاستثمار
• بالنسبة للمشاريع التي نراها واعدة بشكل خاص، يمكن أن تصل الزيادة إلى 10%، ولكن يجب أن تقتصر على مرة أو مرتين في كل دورة.
• مع ارتفاع الأسعار، قم بتعديل نسبة المراكز في الوقت المناسب، وجني الأرباح على دفعات
• قبول التغير الديناميكي في نسبة المراكز، ولكن من خلال تحقيق الأرباح على دفعات للتحكم في المخاطر

5. امتلاك الكثير من العملات البديلة

إدارة محفظة استثمارية تحتوي على العديد من العملات قد تؤدي إلى تشتت الانتباه، مما يجعل من الصعب البحث بعمق في كل مشروع. هذا لا يزيد فقط من صعوبة الإدارة، بل قد يزيد أيضًا من المخاطر الاستثمارية الإجمالية.

اقتراح:

• قيد محفظة الاستثمار على 5-10 أنواع من العملات ذات الثقة العالية
• تقليل عدد المراكز والتركيز على دراسة وإدارة كل استثمار
• قم بمراجعة محفظة الاستثمار بعناية، واستبعاد الاستثمارات التي تعتمد فقط على التوقعات المتفائلة بدلاً من البحث العميق.

الخاتمة

يتطلب الاستثمار في سوق الأصول الرقمية التعلم المستمر وتعديل الاستراتيجيات. من خلال تحليل الأخطاء السابقة بعناية، ووضع خطة للتحسين وتنفيذها بدقة، يمكننا تجنب تكرار نفس الأخطاء في الاستثمارات المستقبلية. يجب أن نتذكر الدروس المستفادة في جميع الأوقات، بغض النظر عن مشاعر السوق، يجب الالتزام بمبادئ الاستثمار العقلاني.