مشاركة مستثمرين ذوي خبرة: العناصر الأربعة لبناء فريق تداول ممتاز

على مدى السنوات الخمس الماضية، قام مستثمر FOF ذو خبرة بالتدقيق في مئات فرق الصناديق، حيث استخلص أربعة نقاط رئيسية للتداول الناجح. كان هذا المستثمر مسؤولاً عن تخصيص الأصول في مكتب عائلي ذو خلفية تكنولوجية، ولديه رؤى فريدة عن سوق العملات المشفرة.

الخصائص المشتركة للمتداولين المتميزين

عند تقييم الصناديق والشركاء العامين، يركز بشكل رئيسي على ثلاثة عوامل أساسية: الأداء، الفريق، والاستراتيجية.

بالنسبة للأداء، يتم التركيز على موثوقية البيانات، واستدامتها، وتحليل النسبة إلى العائدات السابقة. خاصة في سوق العملات المشفرة الثانوية، غالباً ما تكون شفافية المعلومات غير كافية، لذا من الضروري القيام بمراجعة دقيقة.

فيما يتعلق بالفريق، أكد على ثلاثة نقاط رئيسية:

1. الأمانة مهمة للغاية. سواء كان ذلك في التداول الذاتي أو إدارة الأصول، يجب الحفاظ على الصدق.

2. الأشخاص الرئيسيون يشاركون بشكل مباشر. عادة ما تبقى أفضل فرق التداول صغيرة، حيث لا يتجاوز عدد الأعضاء الرئيسيين خمسة، ويجب أن يشارك القائد مباشرة في التداول.

3. يجب أن يكون لديك رؤية عالمية وقدرة على التطور المستمر. عندما يتغير هيكل السوق، يجب أن يكون لدى قادة الفريق الشجاعة لإجراء التعديلات وتنفيذها بحزم.

أخيرًا، يجب أن تتماشى الاستراتيجية مع الطلب الحالي في السوق واتجاهات تطوير الصناعة.

سر التقدم المستمر

يتبع المتداولون المتميزون عادةً النقاط التالية للحفاظ على تنافسيتهم:

1. الحفاظ على التواصل مع السوق، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون لديك حكمك الخاص، لا تتبع الآخرين بشكل أعمى.

2. تطوير منظور أبعاد أعلى لفهم ديناميات السوق من منظور شامل.

3. استغلال "الذكاء الشارعي" (Street Smart). غالبًا ما تنبع العديد من الاستراتيجيات التي تحقق عوائد مذهلة من بصيرة المتداولين الحادة في قوانين السوق.

4. التعلم من المتميزين، خاصة في ظل البيئة السوقية الحالية، من المهم جدًا البحث عن توجيه على مستوى عالٍ.

كيف تقيم المؤسسات الأصول المشفرة

تختلف استراتيجيات تخصيص الأصول المشفرة للمؤسسات بناءً على خصائص الأموال وتفضيلاتها. يفضل هذا المستثمر الفردي الاستثمار في السوق الثانوية، حيث يقسم سوق العملات المشفرة الثانوية إلى أربع فئات:

1. التعدين والاحتفاظ على المدى الطويل
2. التداول من الناحية الفنية، بما في ذلك استراتيجيات الكمية
3. التجارة المستندة إلى الحكم الذاتي و"القيمة"
4. استثمار DeFi، يشبه أكثر تفكير مدير المنتج

الاستراتيجيات التي تؤدي أداءً جيدًا في السوق الحالي

في هذه الدورة، كان هناك ثلاث استراتيجيات بارزة بشكل خاص:

1. استراتيجية تعزيز العملة، بما في ذلك ألعاب TVL والتداول الكمي.

2. شراء BTC بسعر مخفض أو المشاركة في التعدين.

3. الاستراتيجيات التي قد تتفوق على BTC في المدى القصير، مثل CTA (مستشار التداول السلعي).

قراءة موصى بها

لتحسين مهارات التداول ورؤية السوق، أوصى هذا المستثمر بالقراءات التالية:

1. "مبادئ المضاربة المهنية"، يقدم عرضاً شاملاً لنظام التداول.

2. كتب حول تاريخ البنك المركزي، والسياسة النقدية، وعلم المصارف، مثل "الخيميائي".

3. مناقشة الأعمال الأدبية التي تتناول طبيعة الإنسان، مثل الروايات الصينية من سلالة مينغ وتشينغ والقصص القصيرة الفرنسية.

تساعد هذه الكتب ليس فقط على فهم آلية عمل السوق، ولكنها أيضًا تعطي رؤى عميقة في طبيعة الإنسان، مما يفيد بشكل كبير في التعامل مع العلاقات المعقدة للمصالح.