De datos on-chain a estrategias inteligentes: el camino de crecimiento de un experto en trading
En el mercado de criptomonedas, hay un comerciante único que está cambiando la forma tradicional de operar mediante el uso de datos impulsados y una estricta disciplina. Este experto, nacido en Taiwán, entró en el campo de las criptomonedas en 2017 y trabajó en un intercambio en el continente, enfocándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. En 2022, eligió emprender, desarrollando diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear el movimiento de direcciones on-chain y generar señales de trading.
Su estrategia de trading tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la supervisión on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y stop-loss. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y stop-loss, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas. Su lógica de trading se optimiza continuamente, pasando de observar el comportamiento del dinero inteligente on-chain, al comportamiento de operación del equipo, y finalmente al comportamiento de las direcciones clave de un solo token.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. MOODENG, que ha tenido un desempeño destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período. El verdadero valor de MOODENG radica en haber validado la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes".
Estrategias de trading impulsadas por datos
Este experto enfatiza la estrategia estandarizada de "recuperar la inversión por duplicado y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad de un valor esperado positivo a través de modelos matemáticos.
En el trading, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un valor esperado positivo. Por ejemplo:
Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de rendimiento.
Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se reduzca a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. Esta estrategia se basa en probabilidades, enfatizando la estabilidad mental y evitando que las decisiones de trading se vean afectadas por las fluctuaciones a corto plazo del mercado.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis de insider de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Identificación del comportamiento de los actores principales: filtrar las direcciones que presentan características de transferencias asociadas o transacciones colectivas, clasificándolas como "pandilla" o "grupo principal".
Análisis de instantáneas y tendencias: Evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los principales actores están acumulando.
Optimización del modelo de comportamiento: combinar el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, formando una predicción precisa de las operaciones principales.
FOMO CALL señal
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente comprando colectivamente un token en un corto período de tiempo, se emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y a determinar si el token tiene potencial de aumento a corto plazo.
Estrategias para capturar la dirección de los principales actores
En el mercado de criptomonedas, los grandes actores obtienen ganancias mediante la acumulación y distribución de activos, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en la cadena necesariamente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes actores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes actores exhiben comportamientos específicos en la cadena, los cuales pueden ser recopilados y transformados en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. Este es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", que suele tener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y lograr rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propia lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de clusters de direcciones con un rendimiento excepcional.
El enfoque central de la estrategia incluye:
Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo la acumulación y distribución colectiva.
Control de posiciones: Al seguir a los principales jugadores, evita entrar en la lista de las 100 principales posiciones, manteniéndote discreto para no afectar el ritmo de operación de los líderes. Generalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
Respuesta de señal: cuando un clúster en la lista de monitoreo comienza a entrar colectivamente en un token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.
Rotación de capital y ciclos del mercado
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo grande, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: los fondos pueden estar concentrados en activos principales como BTC y ETH, en este momento la liquidez on-chain es escasa y el volumen de transacciones es bajo.
Nuevas cadenas públicas y cambio de tendencias: los focos ecológicos se moverán entre las cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y en la pista de Meme: en pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones del launchpad o los cambios en la narrativa.
A través de herramientas de datos on-chain, su equipo monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, el reciente movimiento de fondos indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del flujo de fondos.
Mantén la calma y la disciplina
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Las transacciones deben centrarse en estrategias de verificación, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Las fluctuaciones emocionales durante un mercado alcista pueden confundir a los comerciantes con la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que lleva a un exceso de optimismo.
Tomar ganancias a tiempo: una de las grandes trampas en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo.
Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para un comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de operaciones comerciales principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.
En un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos inferiores a lo esperado y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió su forma de afrontarlo:
Enfoque en el marco de negociación: Las transacciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no solo los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser interferido por señales emocionalmente cargadas y mantener la comunicación con socios de trading tranquilos y racionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de apoyo clara.
Mejora rápida del nivel de conciencia
Este experto considera que el núcleo del crecimiento personal radica en la actualización de círculos, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de la propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar activamente con personas destacadas es una vía importante para mejorar uno mismo.
En el proceso de trading y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", interactuando con personas más destacadas para descubrir más posibilidades.
También mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza y le enseñó a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Este libro desafía la noción de "empleo estable" en la educación tradicional y lo inspiró a explorar las posibilidades de emprender e invertir.
Además de los libros, su progreso también se beneficia de otras fuentes de conocimiento, como KOL de análisis on-chain, redes sociales y comunidades, etc. Al seguir a traders activos en Twitter y Telegram, captura rápidamente las tendencias del mercado y discute nuevas pistas y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.
Además, él cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y Sugerencias
Estrategias de trading impulsadas por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes on-chain como el cambio en las narrativas de las carreras requieren mantenerse sensibles y adaptarse.
Paciencia y disciplina: el éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es la clave para obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: a través de un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "actualización de círculos", mantenerse siempre a la vanguardia del conocimiento.
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Datos on-chain impulsan el comercio: el camino de un experto y la revelación de estrategias
De datos on-chain a estrategias inteligentes: el camino de crecimiento de un experto en trading
En el mercado de criptomonedas, hay un comerciante único que está cambiando la forma tradicional de operar mediante el uso de datos impulsados y una estricta disciplina. Este experto, nacido en Taiwán, entró en el campo de las criptomonedas en 2017 y trabajó en un intercambio en el continente, enfocándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. En 2022, eligió emprender, desarrollando diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear el movimiento de direcciones on-chain y generar señales de trading.
Su estrategia de trading tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la supervisión on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y stop-loss. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y stop-loss, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas. Su lógica de trading se optimiza continuamente, pasando de observar el comportamiento del dinero inteligente on-chain, al comportamiento de operación del equipo, y finalmente al comportamiento de las direcciones clave de un solo token.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. MOODENG, que ha tenido un desempeño destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período. El verdadero valor de MOODENG radica en haber validado la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes".
Estrategias de trading impulsadas por datos
Este experto enfatiza la estrategia estandarizada de "recuperar la inversión por duplicado y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad de un valor esperado positivo a través de modelos matemáticos.
En el trading, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un valor esperado positivo. Por ejemplo:
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. Esta estrategia se basa en probabilidades, enfatizando la estabilidad mental y evitando que las decisiones de trading se vean afectadas por las fluctuaciones a corto plazo del mercado.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis de insider de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
FOMO CALL señal
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente comprando colectivamente un token en un corto período de tiempo, se emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y a determinar si el token tiene potencial de aumento a corto plazo.
Estrategias para capturar la dirección de los principales actores
En el mercado de criptomonedas, los grandes actores obtienen ganancias mediante la acumulación y distribución de activos, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en la cadena necesariamente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes actores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes actores exhiben comportamientos específicos en la cadena, los cuales pueden ser recopilados y transformados en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. Este es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", que suele tener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y lograr rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propia lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de clusters de direcciones con un rendimiento excepcional.
El enfoque central de la estrategia incluye:
Rotación de capital y ciclos del mercado
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo grande, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: los fondos pueden estar concentrados en activos principales como BTC y ETH, en este momento la liquidez on-chain es escasa y el volumen de transacciones es bajo.
Nuevas cadenas públicas y cambio de tendencias: los focos ecológicos se moverán entre las cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y en la pista de Meme: en pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones del launchpad o los cambios en la narrativa.
A través de herramientas de datos on-chain, su equipo monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, el reciente movimiento de fondos indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del flujo de fondos.
Mantén la calma y la disciplina
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Las transacciones deben centrarse en estrategias de verificación, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Las fluctuaciones emocionales durante un mercado alcista pueden confundir a los comerciantes con la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que lleva a un exceso de optimismo.
Tomar ganancias a tiempo: una de las grandes trampas en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo.
Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para un comercio sereno. Obtener un flujo de efectivo estable a través de operaciones comerciales principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.
En un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos inferiores a lo esperado y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió su forma de afrontarlo:
Enfoque en el marco de negociación: Las transacciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no solo los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser interferido por señales emocionalmente cargadas y mantener la comunicación con socios de trading tranquilos y racionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de apoyo clara.
Mejora rápida del nivel de conciencia
Este experto considera que el núcleo del crecimiento personal radica en la actualización de círculos, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de la propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar activamente con personas destacadas es una vía importante para mejorar uno mismo.
En el proceso de trading y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su propio camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", interactuando con personas más destacadas para descubrir más posibilidades.
También mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza y le enseñó a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Este libro desafía la noción de "empleo estable" en la educación tradicional y lo inspiró a explorar las posibilidades de emprender e invertir.
Además de los libros, su progreso también se beneficia de otras fuentes de conocimiento, como KOL de análisis on-chain, redes sociales y comunidades, etc. Al seguir a traders activos en Twitter y Telegram, captura rápidamente las tendencias del mercado y discute nuevas pistas y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.
Además, él cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y Sugerencias
Estrategias de trading impulsadas por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes on-chain como el cambio en las narrativas de las carreras requieren mantenerse sensibles y adaptarse.
Paciencia y disciplina: el éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es la clave para obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: a través de un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "actualización de círculos", mantenerse siempre a la vanguardia del conocimiento.