Mercado de criptomonedas nuevas tendencias: las pistas seleccionadas dominarán la próxima ola de行情

El mercado de criptomonedas actual se encuentra en un punto de inflexión clave. Aunque la mayoría de las personas eligen esperar, unos pocos inversores agudos ya han comenzado a posicionarse para prepararse para el próximo movimiento del mercado.

Recientemente, Bitcoin alcanzó un nuevo máximo en el cierre mensual, pero su dominio en el mercado ha disminuido. Al mismo tiempo, grandes inversores han estado acumulando silenciosamente una gran cantidad de Ethereum, valorada en aproximadamente 3,000 millones de dólares. Estas señales indican que una nueva ronda de "temporada de altcoins" podría estar a punto de llegar.

Sin embargo, el mercado será diferente al de 2021. La dirección futura del mercado será más selectiva, impulsada principalmente por narrativas clave como los ETF, los rendimientos reales y la adopción institucional. Los fondos están fluyendo hacia activos relacionados con rendimientos reales, infraestructura de cadena cruzada y ETF que ofrecen rendimientos por staking.

Transformación profunda en el campo de DeFi

DeFi está avanzando hacia una etapa más institucionalizada y sin fisuras. Por un lado, los primitivos financieros diseñados para instituciones, como los bonos de re-pledge y el crédito a tasa fija, están prosperando; por otro lado, las nuevas capas de composibilidad están simplificando las operaciones de los usuarios.

En el futuro, solo aquellos protocolos que integren el valor económico real o escenarios de aplicación podrán atraer capital de manera continua. Los verdaderos ganadores serán los proyectos que puedan combinar una experiencia sin fisuras entre cadenas, infraestructura segura y rendimientos predecibles.

Se están produciendo seis tendencias en el ámbito de DeFi:

1. Optimización de ingresos de stablecoins y DeFi de ingresos fijos
2. Integración de la liquidez entre cadenas y la experiencia del usuario
3. Reapalancamiento y mercado de seguridad en cadena
4. Monetización e interoperabilidad de la infraestructura de datos
5. Infraestructura de crédito institucional e integración de RWA
6. Economía de airdrop y minería incentivada

Narrativa macroeconómica y marco de inversión

La inestabilidad geopolítica aún puede afectar al mercado, pero la compra estructural está absorbiendo cada caída. El futuro del mercado estará dominado por factores sustantivos como los ETF, los ingresos reales y los canales de distribución de las bolsas, y no por mera especulación.

1. Contexto macroeconómico: La volatilidad del mercado está altamente relacionada con las noticias de última hora.

2. Temporada de verano: La compra estable de ETF y el mercado de valores de EE. UU. lideran o rompen la estacionalidad tradicional

3. El ETF de Solana se ha convertido en la narrativa alternativa más digna de atención en la actualidad.

4. Los fundamentos de los proyectos DeFi continúan fortaleciéndose

5. El comercio de monedas meme debe hacerse con precaución, establezca un stop loss estricto.

6. La emisión de nuevos proyectos y los beneficios estructurales merecen atención

7. Marco de inversión del tercer trimestre de 2025

   • Configuración central BTC
   • SOL como opción alternativa a ETF
   • Combinación DeFi de fundamentos
   • Limitar la exposición al riesgo de las monedas Meme
   • Prestar atención a oportunidades impulsadas por eventos como Robinhood L2