El mercado de criptomonedas sufre una Gran caída, provocando una reacción en cadena
El mercado de criptomonedas ha tenido un desempeño débil desde el 2 de agosto, debido a múltiples factores. La tensión geopolítica, la venta masiva en el mercado de valores provocada por el aumento de tasas en Japón, los malos datos de empleo en Estados Unidos y las preocupaciones sobre una recesión han tenido un impacto negativo en el sentimiento del mercado. Además, los informes financieros débiles publicados por los principales gigantes tecnológicos y minoristas también han provocado una gran venta de acciones tecnológicas.
El 5 de agosto, con la notable caída del mercado financiero tradicional, el mercado de criptomonedas también experimentó una fuerte volatilidad. Los datos muestran que el monto de liquidaciones en todos los intercambios alcanzó los 1,000 millones de dólares en 24 horas, con liquidaciones de Bitcoin y Ethereum que alcanzaron los 350 millones de dólares y 342 millones de dólares, respectivamente.
El análisis en la cadena muestra que la Gran caída del precio de Ethereum ha desencadenado una serie de reacciones en cadena. Varias direcciones de grandes tenedores se han visto obligadas a liquidar su ETH para pagar préstamos. Por ejemplo, una dirección liquidó 6,559 ETH para reembolsar un préstamo de 277.9 WBTC; otra dirección liquidó 2,965 ETH para reembolsar un préstamo de 7.2 millones de dólares en USDT. Esta liquidación masiva ha exacerbado aún más la tendencia a la caída del mercado.
Los datos del mercado muestran que en la última semana, ETH cayó de aproximadamente 3,300 dólares a menos de 2,200 dólares, con una caída de más del 30%. Además de la baja moral general del mercado, otros factores que contribuyeron a la gran caída de ETH incluyen un aumento en la presión de liquidación por apalancamiento y una gran cantidad de ventas de ETH en el mercado.
Un experto de la industria ha señalado que la Gran caída de ETH podría estar relacionada con algunas grandes instituciones. Estas instituciones podrían necesitar obtener liquidez durante el fin de semana debido a que se les ha exigido margen en el mercado tradicional, o podrían optar por salir del negocio de las criptomonedas por razones regulatorias.
Según un informe de investigación, desde el 3 de agosto, los cinco principales creadores de mercado han vendido un total de 130,000 ETH. Una de las instituciones vendió más de 47,000 ETH, ocupando el primer lugar. Otra institución le siguió de cerca, vendiendo más de 36,000 ETH. Este tipo de comportamiento de venta a gran escala ha intensificado aún más la presión de caída en el mercado.
La cadena de reacciones de esta serie de eventos llevó a que el monto de liquidación de ETH alcanzara los 100 millones de dólares en 1 hora, y el monto total de liquidación en 24 horas superó los 445 millones de dólares. En la plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi), el monto de liquidación de préstamos del 5 de agosto superó los 320 millones de dólares, marcando un nuevo récord este año. De este monto, la liquidación de colateral de ETH fue de 216 millones de dólares, representando la mayor parte.
Con la caída del precio de ETH a cerca de 2100 dólares, las tarifas de transacción en la red de Ethereum se dispararon temporalmente a 710 gwei. Es importante señalar que si ETH continúa cayendo a 1950 dólares, los activos de criptomonedas por valor de 92.2 millones de dólares en protocolos DeFi enfrentarán el riesgo de liquidación. Si cae a 1790 dólares, se liquidarán activos DeFi por un total de 271 millones de dólares.
A pesar de que esta Gran caída ha causado un duro golpe al mercado, los análisis indican que, aunque los fundamentos del mercado han sido impactados, no han sido completamente destruidos. El índice de miedo y codicia del mercado de criptomonedas ha caído a 26, un nivel bajo desde 2023, lo que podría significar que el espacio para continuar con una caída significativa a corto plazo es limitado.
Análisis de las perspectivas del ETF spot de ETH
El rendimiento del ETF de Bitcoin al contado es relativamente estable, aunque hubo un período de salidas netas, la entrada neta acumulada sigue siendo de aproximadamente 17.5 mil millones de dólares, lo que ha apoyado en cierta medida el precio de Bitcoin.
En comparación, el rendimiento del ETF de ETH al contado ha sido relativamente débil. Debido a que el momento de lanzamiento coincide con un entorno económico macro inestable y una caída general en los mercados de riesgo, actualmente se ha acumulado una salida neta de 511 millones de dólares, y el tamaño total de los activos es relativamente pequeño en comparación con el ETF de Bitcoin. De estos, un producto de ETH de una gran institución representa la mayor parte de la cantidad de salida, con un valor superior a 2.1 mil millones de dólares, mientras que otros emisores de ETF mantienen un estado de entrada neta.
Desde la perspectiva del reconocimiento del mercado tradicional, aún hay una gran diferencia entre ETH y BTC. Sin embargo, el lanzamiento del ETF spot de ETH sigue siendo un hito que marca un progreso significativo en la regulación de la industria de encriptación, con una importancia a largo plazo. A medida que las instituciones tradicionales profundizan su comprensión de los fundamentos de ETH, es posible que en el futuro fluya más capital.
Un alto ejecutivo de la industria afirmó que, durante períodos de volatilidad en el entorno macroeconómico global, se debe prestar atención a la tecnología, el desarrollo de la industria y la adopción, en lugar de a las fluctuaciones de precios a corto plazo. Él sigue siendo optimista sobre el futuro de la encriptación. Los datos históricos muestran que el desempeño del mercado de criptomonedas suele ser pobre en agosto y septiembre, pero las tendencias después de octubre suelen ser más optimistas.
Hasta el 5 de agosto, la capitalización de mercado de ETH es de aproximadamente 273.4 mil millones de dólares, ocupando el puesto 37 en la lista de capitalización de mercado de empresas globales, por debajo de algunas empresas tradicionales conocidas. Como una importante cadena pública en el campo de la encriptación, ETH aún tiene un gran potencial en aplicaciones tecnológicas e innovación. Esta caída en la capitalización de mercado podría crear mejores oportunidades de posicionamiento para los inversores institucionales.
Además, el mercado espera que la Reserva Federal pueda iniciar recortes de tasas en septiembre. Si esta expectativa se hace realidad, podría contrarrestar el impacto de otros factores adversos a corto plazo y atraer más flujos de capital hacia el ETF de contado de ETH.
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blocksnark
· hace2h
El mercado está condenado
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PumpDetector
· hace2h
he visto este patrón antes... vibras de mt gox fr. dinero inteligente acumulándose mientras el retail entra en pánico y vende.
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SneakyFlashloan
· hace2h
Otra ola de Ser engañados.
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MrDecoder
· hace2h
En verano se debe liquidar más, fresco.
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DaoResearcher
· hace2h
Según los datos on-chain, el umbral de liquidación de esta Gran caída no se encontraba en el intervalo óptimo de equilibrio de juego.
La Gran caída de ETH provoca una reacción en cadena. Varios factores conducen a la caída del mercado de criptomonedas.
El mercado de criptomonedas sufre una Gran caída, provocando una reacción en cadena
El mercado de criptomonedas ha tenido un desempeño débil desde el 2 de agosto, debido a múltiples factores. La tensión geopolítica, la venta masiva en el mercado de valores provocada por el aumento de tasas en Japón, los malos datos de empleo en Estados Unidos y las preocupaciones sobre una recesión han tenido un impacto negativo en el sentimiento del mercado. Además, los informes financieros débiles publicados por los principales gigantes tecnológicos y minoristas también han provocado una gran venta de acciones tecnológicas.
El 5 de agosto, con la notable caída del mercado financiero tradicional, el mercado de criptomonedas también experimentó una fuerte volatilidad. Los datos muestran que el monto de liquidaciones en todos los intercambios alcanzó los 1,000 millones de dólares en 24 horas, con liquidaciones de Bitcoin y Ethereum que alcanzaron los 350 millones de dólares y 342 millones de dólares, respectivamente.
El análisis en la cadena muestra que la Gran caída del precio de Ethereum ha desencadenado una serie de reacciones en cadena. Varias direcciones de grandes tenedores se han visto obligadas a liquidar su ETH para pagar préstamos. Por ejemplo, una dirección liquidó 6,559 ETH para reembolsar un préstamo de 277.9 WBTC; otra dirección liquidó 2,965 ETH para reembolsar un préstamo de 7.2 millones de dólares en USDT. Esta liquidación masiva ha exacerbado aún más la tendencia a la caída del mercado.
Los datos del mercado muestran que en la última semana, ETH cayó de aproximadamente 3,300 dólares a menos de 2,200 dólares, con una caída de más del 30%. Además de la baja moral general del mercado, otros factores que contribuyeron a la gran caída de ETH incluyen un aumento en la presión de liquidación por apalancamiento y una gran cantidad de ventas de ETH en el mercado.
Un experto de la industria ha señalado que la Gran caída de ETH podría estar relacionada con algunas grandes instituciones. Estas instituciones podrían necesitar obtener liquidez durante el fin de semana debido a que se les ha exigido margen en el mercado tradicional, o podrían optar por salir del negocio de las criptomonedas por razones regulatorias.
Según un informe de investigación, desde el 3 de agosto, los cinco principales creadores de mercado han vendido un total de 130,000 ETH. Una de las instituciones vendió más de 47,000 ETH, ocupando el primer lugar. Otra institución le siguió de cerca, vendiendo más de 36,000 ETH. Este tipo de comportamiento de venta a gran escala ha intensificado aún más la presión de caída en el mercado.
La cadena de reacciones de esta serie de eventos llevó a que el monto de liquidación de ETH alcanzara los 100 millones de dólares en 1 hora, y el monto total de liquidación en 24 horas superó los 445 millones de dólares. En la plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi), el monto de liquidación de préstamos del 5 de agosto superó los 320 millones de dólares, marcando un nuevo récord este año. De este monto, la liquidación de colateral de ETH fue de 216 millones de dólares, representando la mayor parte.
Con la caída del precio de ETH a cerca de 2100 dólares, las tarifas de transacción en la red de Ethereum se dispararon temporalmente a 710 gwei. Es importante señalar que si ETH continúa cayendo a 1950 dólares, los activos de criptomonedas por valor de 92.2 millones de dólares en protocolos DeFi enfrentarán el riesgo de liquidación. Si cae a 1790 dólares, se liquidarán activos DeFi por un total de 271 millones de dólares.
A pesar de que esta Gran caída ha causado un duro golpe al mercado, los análisis indican que, aunque los fundamentos del mercado han sido impactados, no han sido completamente destruidos. El índice de miedo y codicia del mercado de criptomonedas ha caído a 26, un nivel bajo desde 2023, lo que podría significar que el espacio para continuar con una caída significativa a corto plazo es limitado.
Análisis de las perspectivas del ETF spot de ETH
El rendimiento del ETF de Bitcoin al contado es relativamente estable, aunque hubo un período de salidas netas, la entrada neta acumulada sigue siendo de aproximadamente 17.5 mil millones de dólares, lo que ha apoyado en cierta medida el precio de Bitcoin.
En comparación, el rendimiento del ETF de ETH al contado ha sido relativamente débil. Debido a que el momento de lanzamiento coincide con un entorno económico macro inestable y una caída general en los mercados de riesgo, actualmente se ha acumulado una salida neta de 511 millones de dólares, y el tamaño total de los activos es relativamente pequeño en comparación con el ETF de Bitcoin. De estos, un producto de ETH de una gran institución representa la mayor parte de la cantidad de salida, con un valor superior a 2.1 mil millones de dólares, mientras que otros emisores de ETF mantienen un estado de entrada neta.
Desde la perspectiva del reconocimiento del mercado tradicional, aún hay una gran diferencia entre ETH y BTC. Sin embargo, el lanzamiento del ETF spot de ETH sigue siendo un hito que marca un progreso significativo en la regulación de la industria de encriptación, con una importancia a largo plazo. A medida que las instituciones tradicionales profundizan su comprensión de los fundamentos de ETH, es posible que en el futuro fluya más capital.
Un alto ejecutivo de la industria afirmó que, durante períodos de volatilidad en el entorno macroeconómico global, se debe prestar atención a la tecnología, el desarrollo de la industria y la adopción, en lugar de a las fluctuaciones de precios a corto plazo. Él sigue siendo optimista sobre el futuro de la encriptación. Los datos históricos muestran que el desempeño del mercado de criptomonedas suele ser pobre en agosto y septiembre, pero las tendencias después de octubre suelen ser más optimistas.
Hasta el 5 de agosto, la capitalización de mercado de ETH es de aproximadamente 273.4 mil millones de dólares, ocupando el puesto 37 en la lista de capitalización de mercado de empresas globales, por debajo de algunas empresas tradicionales conocidas. Como una importante cadena pública en el campo de la encriptación, ETH aún tiene un gran potencial en aplicaciones tecnológicas e innovación. Esta caída en la capitalización de mercado podría crear mejores oportunidades de posicionamiento para los inversores institucionales.
Además, el mercado espera que la Reserva Federal pueda iniciar recortes de tasas en septiembre. Si esta expectativa se hace realidad, podría contrarrestar el impacto de otros factores adversos a corto plazo y atraer más flujos de capital hacia el ETF de contado de ETH.