Des données on-chain aux stratégies intelligentes : le parcours d'un expert en trading
Dans le marché des crypto-monnaies, un trader unique utilise des données et une discipline stricte pour transformer les méthodes de trading traditionnelles. Cet expert, né à Taïwan, est entré dans le domaine des crypto-monnaies en 2017 et a travaillé sur des échanges en Chine continentale, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. En 2022, il a choisi de se lancer en affaires, développant divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
Sa stratégie de trading a des caractéristiques distinctes : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives. Sa logique de trading est en constante optimisation, passant de l'observation des comportements de trading de l'argent intelligent off-chain, aux comportements d'équipe, puis aux comportements des adresses clés des tokens individuels.
Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL. MOODENG, qui a récemment affiché des performances remarquables, est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands acteurs".
Stratégies de trading basées sur les données
Cet expert souligne que la stratégie standardisée de "doubler le capital, couper les pertes" est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une espérance positive à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser une valeur d'attente positive. Par exemple :
Scénario de prise de bénéfice : vendre la totalité après que l'actif a doublé, réalisant un bénéfice de 100 %.
Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une réduction de moitié de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader augmentent. Cette stratégie est basée sur la probabilité et met l'accent sur la stabilité mentale, évitant de faire vaciller les décisions de trading en raison des fluctuations à court terme du marché.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs une profonde compréhension des tendances du marché et des comportements des acteurs principaux :
Analyse des informations internes sur les jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités clés incluent :
Identification du comportement principal : sélectionner les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, et les classer en tant que "gang" ou "groupe principal".
Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des tokens, identification si les principaux acteurs accumulent.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) ainsi que les tendances de flux de fonds off-chain, on peut établir des prédictions précises sur les opérations majeures.
signal d'APPAT
C'est un outil de signal de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsqu'un groupe d'adresses avec un bon historique d'achats achète collectivement un jeton sur le marché en peu de temps, un signal est émis. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Stratégies pour capturer les mouvements des acteurs majeurs
Sur le marché des cryptomonnaies, les principaux acteurs réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et pendant ce processus, le comportement de détention off-chain subira inévitablement des changements. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des principaux acteurs à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les principaux acteurs afficheront un comportement off-chain spécifique, qui peut être collecté et transformé en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. C'est un jeu continu, et un modèle de surveillance à optimisation dynamique est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisant des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Identifier des actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris les actions d'accumulation collective et de distribution.
Contrôle des positions : en suivant les acteurs principaux, évitez d'entrer dans le top 100 des plus grandes positions, restez discret afin de ne pas perturber le rythme de manœuvre des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
Réponse aux signaux : lorsque des clusters de la liste de surveillance entrent collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petites tentatives pour éviter d'exposer prématurément son comportement.
Rotation des fonds et cycles de marché
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs comme BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouveaux blockchains publics et changement de sujets : les points chauds de l'écosystème vont passer d'une blockchain publique à une autre, par exemple, le récent transfert d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et parcours des mèmes : dans des parcours plus segmentés, tels que les jetons mèmes, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour du launchpad ou des changements de récit.
Grâce à l'outil de données off-chain, son équipe surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds, facilitant ainsi la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme AI Agent, Virtuals) devient une tendance, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.
Restez calme et discipliné
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Les transactions doivent être centrées sur une stratégie de vérification, et non sur l'humeur du marché. Les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Réaliser des profits en temps opportun : un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché est en hausse, sortir une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : le flux de trésorerie est le point d'ancrage d'une négociation calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs permet de réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant ainsi les transactions plus sereines.
Dans un marché haussier, les traders font souvent face à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, il a également partagé ses méthodes de coping :
Cadre de trading concentré : les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est de valider les stratégies et de raffiner la compréhension, et non des profits éphémères.
Établir un environnement de communication calme : éviter d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenir une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : un marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte sentiment haussier, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Améliorer rapidement le niveau de compréhension
Cet expert estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation du cercle social, et communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes remarquables est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de rupture en apprenant constamment des succès et des méthodes des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile mais profonde. Les actions et les résultats des personnes qui réussissent autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre chemin. Il prône le "réseautage ascendant", découvrant plus de possibilités en interagissant avec des personnes plus compétentes.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre souligne le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Ce livre remet en question l'idée de "emploi stable" dans l'éducation traditionnelle et l'a inspiré à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances, telles que l'analyse des KOL off-chain, les médias sociaux et les communautés. En suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, il peut rapidement saisir les tendances du marché et discuter avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.
De plus, il estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent les cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de réussite dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et suggestions
Stratégies basées sur les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées efficaces en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances on-chain ou pour l'adaptation des récits de marché, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : le succès des transactions ne repose pas seulement sur une stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant continuellement" et en "élevant leurs cercles", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.
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Off-chain données alimentent le commerce : le parcours avancé et les stratégies révélées d'un expert.
Des données on-chain aux stratégies intelligentes : le parcours d'un expert en trading
Dans le marché des crypto-monnaies, un trader unique utilise des données et une discipline stricte pour transformer les méthodes de trading traditionnelles. Cet expert, né à Taïwan, est entré dans le domaine des crypto-monnaies en 2017 et a travaillé sur des échanges en Chine continentale, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. En 2022, il a choisi de se lancer en affaires, développant divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
Sa stratégie de trading a des caractéristiques distinctes : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives. Sa logique de trading est en constante optimisation, passant de l'observation des comportements de trading de l'argent intelligent off-chain, aux comportements d'équipe, puis aux comportements des adresses clés des tokens individuels.
Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL. MOODENG, qui a récemment affiché des performances remarquables, est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands acteurs".
Stratégies de trading basées sur les données
Cet expert souligne que la stratégie standardisée de "doubler le capital, couper les pertes" est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une espérance positive à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser une valeur d'attente positive. Par exemple :
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader augmentent. Cette stratégie est basée sur la probabilité et met l'accent sur la stabilité mentale, évitant de faire vaciller les décisions de trading en raison des fluctuations à court terme du marché.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs une profonde compréhension des tendances du marché et des comportements des acteurs principaux :
Analyse des informations internes sur les jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités clés incluent :
signal d'APPAT
C'est un outil de signal de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsqu'un groupe d'adresses avec un bon historique d'achats achète collectivement un jeton sur le marché en peu de temps, un signal est émis. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Stratégies pour capturer les mouvements des acteurs majeurs
Sur le marché des cryptomonnaies, les principaux acteurs réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et pendant ce processus, le comportement de détention off-chain subira inévitablement des changements. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des principaux acteurs à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les principaux acteurs afficheront un comportement off-chain spécifique, qui peut être collecté et transformé en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. C'est un jeu continu, et un modèle de surveillance à optimisation dynamique est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisant des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Rotation des fonds et cycles de marché
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs majeurs comme BTC et ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions réduit.
Nouveaux blockchains publics et changement de sujets : les points chauds de l'écosystème vont passer d'une blockchain publique à une autre, par exemple, le récent transfert d'ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et parcours des mèmes : dans des parcours plus segmentés, tels que les jetons mèmes, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour du launchpad ou des changements de récit.
Grâce à l'outil de données off-chain, son équipe surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds, facilitant ainsi la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme AI Agent, Virtuals) devient une tendance, ce qui suggère à l'équipe de devoir ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de fonds.
Restez calme et discipliné
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Les transactions doivent être centrées sur une stratégie de vérification, et non sur l'humeur du marché. Les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Réaliser des profits en temps opportun : un grand piège dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché est en hausse, sortir une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : le flux de trésorerie est le point d'ancrage d'une négociation calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs permet de réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant ainsi les transactions plus sereines.
Dans un marché haussier, les traders font souvent face à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, il a également partagé ses méthodes de coping :
Cadre de trading concentré : les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est de valider les stratégies et de raffiner la compréhension, et non des profits éphémères.
Établir un environnement de communication calme : éviter d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenir une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : un marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte sentiment haussier, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Améliorer rapidement le niveau de compréhension
Cet expert estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation du cercle social, et communiquer avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes remarquables est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de rupture en apprenant constamment des succès et des méthodes des autres. L'influence des échanges avec les autres est subtile mais profonde. Les actions et les résultats des personnes qui réussissent autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre chemin. Il prône le "réseautage ascendant", découvrant plus de possibilités en interagissant avec des personnes plus compétentes.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre souligne le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Ce livre remet en question l'idée de "emploi stable" dans l'éducation traditionnelle et l'a inspiré à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances, telles que l'analyse des KOL off-chain, les médias sociaux et les communautés. En suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, il peut rapidement saisir les tendances du marché et discuter avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.
De plus, il estime que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent les cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de réussite dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et suggestions
Stratégies basées sur les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées efficaces en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances on-chain ou pour l'adaptation des récits de marché, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : le succès des transactions ne repose pas seulement sur une stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant continuellement" et en "élevant leurs cercles", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.