Analyse du potentiel sommet du cycle actuel du bull run de Bitcoin
Alors que Bitcoin présente une forte dynamique haussière, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de se demander : quel niveau le prix du Bitcoin (BTC) pourrait-il atteindre dans ce cycle de marché ? Cet article analysera le prix de pointe potentiel du Bitcoin en explorant une série de modèles d'évaluation on-chain et d'outils de timing de cycle. Bien que les prévisions ne puissent jamais remplacer une réponse flexible basée sur les données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les orientations possibles futures.
Outil de prévision des prix
Plusieurs modèles d'évaluation historiquement précis nous offrent des références. Bien que les réactions basées sur des données soient généralement plus efficaces que les prévisions de prix aveugles, l'étude de ces indicateurs peut encore fournir un puissant contexte pour le comportement du marché. Lorsque les données macroéconomiques, les produits dérivés et les données on-chain commencent à émettre des signaux d'alerte, il s'agit généralement d'un bon moment pour prendre des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Explorer ces outils d'évaluation peut aider à la prise de décisions stratégiques lorsqu'ils sont combinés avec une analyse de marché plus large.
Les modèles clés comprennent les suivants :
Capitalisation maximale (Top Cap ) : Prédire l'évaluation maximale en multipliant la capitalisation moyenne historique par 35. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais n'a pas réussi à prédire avec précision le cycle 2020-2021, s'attendant à plus de 200 000 $, alors que le pic réel du Bitcoin était d'environ 69 000 $. Actuellement, ce modèle prévoit plus de 500 000 $, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta Top ( : en soustrayant la valeur moyenne du marché de la base de coût de tous les BTC en circulation ), générant ainsi une prévision plus réaliste. Ce modèle a prédit un sommet entre 80 000 et 100 000 dollars lors du cycle précédent.
Prix Terminal ( : Calculé sur la base de la destruction des jetons d'âge ajustée à l'offre ), c'est le modèle le plus proche de chaque sommet historique, y compris le sommet de 64 000 $ de 2021. Actuellement, la prévision est d'environ 221 000 $, pouvant atteindre 250 000 $ ou plus, considéré comme le modèle le plus fiable pour prédire le sommet macro Bitcoin.
Prévision de pic
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant qui compare la capitalisation boursière au capital réalisé, fournissant une fenêtre sur la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 dans les principaux cycles, et il est actuellement de 2.34, ce qui indique qu'il y a encore un potentiel de hausse significatif. Historiquement, lorsque le MVRV est proche de 3.5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des bénéfices considérables, ce qui marque généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison du rendement décroissant, il est possible que nous ne puissions pas atteindre le 4 complet dans ce cycle. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3.5, nous pouvons commencer à prédire des sommets plus réalistes.
Calculer le prix cible
Le timing et la valorisation sont également importants. En analysant "la croissance de BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les cycles précédents de Bitcoin atteignaient leur pic environ 1060 jours après le point bas. Nous sommes actuellement à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se poursuit, le pic pourrait arriver dans environ 130 jours. Historiquement, la FOMO(, la peur de manquer), qui motive la hausse des prix, se produit généralement à la fin du cycle, entraînant une augmentation rapide de l'indice de coût moyen d'investissement des investisseurs(. Par exemple, au cours des 130 derniers jours de 2017, le prix réalisé a augmenté de 260 %; en 2021, il a augmenté de 130 %. Supposons qu'en raison de la diminution des rendements, le taux de croissance soit réduit de moitié, une augmentation de 65 % du prix réalisé actuel de 47 000 dollars pourrait atteindre environ 78 000 dollars d'ici le 18 octobre.
En combinant le prix cible prévu de 78 000 $ et un objectif MVRV conservateur de 3,5, nous arrivons à un pic de prix potentiel pour Bitcoin de 273 000 $. Bien que cela puisse sembler ambitieux, les flambées paraboliques historiques indiquent que ce type de mouvement pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien qu'un pic soit plus probablement situé entre 150 000 et 200 000 $, les preuves mathématiques et on-chain suggèrent qu'une valorisation plus élevée est au moins possible. Il convient de noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'engouement du marché augmente à la fin du cycle, les prévisions pourraient rapidement s'accélérer davantage.
![Analyse des données on-chain : où pourrait atteindre le sommet du Bitcoin cette période ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b97685c7907b12579f1250638ddaf835.webp(
![Analyse des données on-chain : où pourrait se situer le sommet de Bitcoin pour ce cycle ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78a40a5969e83a93ba3261dcc3b49514.webp(
Conclusion
Prédire le sommet exact du Bitcoin est essentiellement incertain, car il y a trop de variables à prendre en compte. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données on-chain. Des outils comme le ratio MVRV, le prix terminal et les sommets Delta ont prouvé à plusieurs reprises leur valeur dans la prévision des sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 dollars semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, des comportements actuels du réseau et la logique de synchronisation des cycles. En fin de compte, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt que des niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour affiner vos hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour prendre des bénéfices en temps voulu lorsque l'écosystème plus large commence à émettre des signaux de sommet.
![Analyse des données en chaîne : où pourrait se situer le sommet potentiel du Bitcoin cette période ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-adcb268e260f3556c2747de7850bee52.webp(
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
11 J'aime
Récompense
11
5
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
ConsensusBot
· 08-11 01:11
27.3W dollars ? Dans mes rêves, il y a tout.
Voir l'originalRépondre0
MondayYoloFridayCry
· 08-11 00:44
270 000 ? C'est fini !
Voir l'originalRépondre0
defi_detective
· 08-08 05:22
Eh, analyse un peu.
Voir l'originalRépondre0
P2ENotWorking
· 08-08 05:17
pigeons recommencent à rêver
Voir l'originalRépondre0
0xLuckbox
· 08-08 05:04
Deux cent soixante-dix-sept mille dollars ? Tu rêves !
Le modèle de prévision BTC off-chain prévoit que le pic de ce bull run pourrait atteindre 273 000 dollars.
Analyse du potentiel sommet du cycle actuel du bull run de Bitcoin
Alors que Bitcoin présente une forte dynamique haussière, les investisseurs ne peuvent s'empêcher de se demander : quel niveau le prix du Bitcoin (BTC) pourrait-il atteindre dans ce cycle de marché ? Cet article analysera le prix de pointe potentiel du Bitcoin en explorant une série de modèles d'évaluation on-chain et d'outils de timing de cycle. Bien que les prévisions ne puissent jamais remplacer une réponse flexible basée sur les données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les orientations possibles futures.
Outil de prévision des prix
Plusieurs modèles d'évaluation historiquement précis nous offrent des références. Bien que les réactions basées sur des données soient généralement plus efficaces que les prévisions de prix aveugles, l'étude de ces indicateurs peut encore fournir un puissant contexte pour le comportement du marché. Lorsque les données macroéconomiques, les produits dérivés et les données on-chain commencent à émettre des signaux d'alerte, il s'agit généralement d'un bon moment pour prendre des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Explorer ces outils d'évaluation peut aider à la prise de décisions stratégiques lorsqu'ils sont combinés avec une analyse de marché plus large.
Les modèles clés comprennent les suivants :
Capitalisation maximale (Top Cap ) : Prédire l'évaluation maximale en multipliant la capitalisation moyenne historique par 35. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais n'a pas réussi à prédire avec précision le cycle 2020-2021, s'attendant à plus de 200 000 $, alors que le pic réel du Bitcoin était d'environ 69 000 $. Actuellement, ce modèle prévoit plus de 500 000 $, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta Top ( : en soustrayant la valeur moyenne du marché de la base de coût de tous les BTC en circulation ), générant ainsi une prévision plus réaliste. Ce modèle a prédit un sommet entre 80 000 et 100 000 dollars lors du cycle précédent.
Prix Terminal ( : Calculé sur la base de la destruction des jetons d'âge ajustée à l'offre ), c'est le modèle le plus proche de chaque sommet historique, y compris le sommet de 64 000 $ de 2021. Actuellement, la prévision est d'environ 221 000 $, pouvant atteindre 250 000 $ ou plus, considéré comme le modèle le plus fiable pour prédire le sommet macro Bitcoin.
Prévision de pic
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant qui compare la capitalisation boursière au capital réalisé, fournissant une fenêtre sur la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 dans les principaux cycles, et il est actuellement de 2.34, ce qui indique qu'il y a encore un potentiel de hausse significatif. Historiquement, lorsque le MVRV est proche de 3.5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des bénéfices considérables, ce qui marque généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison du rendement décroissant, il est possible que nous ne puissions pas atteindre le 4 complet dans ce cycle. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3.5, nous pouvons commencer à prédire des sommets plus réalistes.
Calculer le prix cible
Le timing et la valorisation sont également importants. En analysant "la croissance de BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les cycles précédents de Bitcoin atteignaient leur pic environ 1060 jours après le point bas. Nous sommes actuellement à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se poursuit, le pic pourrait arriver dans environ 130 jours. Historiquement, la FOMO(, la peur de manquer), qui motive la hausse des prix, se produit généralement à la fin du cycle, entraînant une augmentation rapide de l'indice de coût moyen d'investissement des investisseurs(. Par exemple, au cours des 130 derniers jours de 2017, le prix réalisé a augmenté de 260 %; en 2021, il a augmenté de 130 %. Supposons qu'en raison de la diminution des rendements, le taux de croissance soit réduit de moitié, une augmentation de 65 % du prix réalisé actuel de 47 000 dollars pourrait atteindre environ 78 000 dollars d'ici le 18 octobre.
En combinant le prix cible prévu de 78 000 $ et un objectif MVRV conservateur de 3,5, nous arrivons à un pic de prix potentiel pour Bitcoin de 273 000 $. Bien que cela puisse sembler ambitieux, les flambées paraboliques historiques indiquent que ce type de mouvement pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien qu'un pic soit plus probablement situé entre 150 000 et 200 000 $, les preuves mathématiques et on-chain suggèrent qu'une valorisation plus élevée est au moins possible. Il convient de noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'engouement du marché augmente à la fin du cycle, les prévisions pourraient rapidement s'accélérer davantage.
![Analyse des données on-chain : où pourrait atteindre le sommet du Bitcoin cette période ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b97685c7907b12579f1250638ddaf835.webp(
![Analyse des données on-chain : où pourrait se situer le sommet de Bitcoin pour ce cycle ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-78a40a5969e83a93ba3261dcc3b49514.webp(
Conclusion
Prédire le sommet exact du Bitcoin est essentiellement incertain, car il y a trop de variables à prendre en compte. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données on-chain. Des outils comme le ratio MVRV, le prix terminal et les sommets Delta ont prouvé à plusieurs reprises leur valeur dans la prévision des sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 dollars semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, des comportements actuels du réseau et la logique de synchronisation des cycles. En fin de compte, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt que des niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour affiner vos hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour prendre des bénéfices en temps voulu lorsque l'écosystème plus large commence à émettre des signaux de sommet.
![Analyse des données en chaîne : où pourrait se situer le sommet potentiel du Bitcoin cette période ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-adcb268e260f3556c2747de7850bee52.webp(