marché des cryptomonnaies nouvelles tendances : des secteurs sélectionnés domineront la prochaine vague de marché

Le marché des cryptomonnaies est actuellement à un tournant clé. Bien que la plupart des gens choisissent d'attendre, quelques investisseurs avisés ont déjà commencé à se positionner pour se préparer à la prochaine tendance.

Récemment, le Bitcoin a atteint un nouveau sommet de clôture mensuel, mais sa domination sur le marché a légèrement diminué. Pendant ce temps, de grands investisseurs ont discrètement absorbé une quantité importante d'Ethereum, d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars. Ces signes indiquent qu'une nouvelle saison des "altcoins" pourrait bientôt arriver.

Cependant, le marché cette fois-ci sera différent de celui de 2021. L'évolution future du marché sera plus sélective, principalement guidée par des récits clés tels que les ETF, les rendements réels et l'adoption institutionnelle. Les fonds se dirigent vers les rendements réels, les infrastructures inter-chaînes et les actifs liés aux ETF offrant des rendements de staking.

Profondes transformations dans le domaine de la DeFi

DeFi est en train de passer à une phase plus institutionnalisée et sans couture. D'une part, des primitives financières conçues pour les institutions, telles que les obligations de sur-garantie et le crédit à taux fixe, prospèrent ; d'autre part, des couches de combinabilité émergentes simplifient les opérations des utilisateurs.

À l'avenir, seuls les protocoles intégrant une valeur économique réelle ou des cas d'utilisation pourront continuer à attirer des capitaux. Les véritables gagnants seront les projets capables de combiner une expérience inter-chaînes sans couture, une infrastructure sécurisée et des revenus prévisibles.

Il y a six grandes tendances qui se dessinent dans le domaine de la DeFi:

1. Optimisation des rendements des stablecoins et DeFi à rendement fixe
2. Intégration de la liquidité inter-chaînes et de l'expérience utilisateur
3. Re-staking et marché de la sécurité on-chain
4. Monétisation et programmabilité des infrastructures de données
5. Infrastructure de crédit institutionnel et intégration des RWA
6. Économie des airdrops et minage incitatif

Narration macroéconomique et cadre d'investissement

Les turbulences géopolitiques pourraient encore impacter le marché, mais les achats structurels absorbent chaque baisse. Les tendances futures seront dominées par des facteurs substantiels tels que les ETF, les revenus réels et les canaux de distribution des échanges, plutôt que par une simple spéculation.

1. Contexte macroéconomique : la volatilité du marché est fortement liée aux gros titres.

2. Marché estival : l'achat stable d'ETF et le marché américain pourraient mener ou briser la saisonnalité traditionnelle

3. L'ETF Solana devient le récit alternatif le plus intéressant à suivre actuellement.

4. Les fondamentaux des projets DeFi continuent de se renforcer

5. Le trading de Meme币 doit être fait avec prudence, en définissant des stop-loss stricts.

6. L'émission de nouveaux projets et les avantages structurels méritent d'être surveillés

7. Cadre d'investissement du troisième trimestre 2025

   • Configuration principale BTC
   • SOL comme alternative aux ETF
   • Ensemble DeFi fondamental
   • Limiter l'exposition au risque des cryptomonnaies Meme
   • Suivre les opportunités d'événements déclencheurs comme Robinhood L2