Analyse des sommets possibles pour le Bitcoin dans ce cycle
Avec le Bitcoin affichant une tendance haussière sans précédent, une question inévitable se pose : jusqu'où le prix du Bitcoin peut-il réellement monter au cours de ce cycle de marché ? Cet article explorera une série de modèles d'évaluation on-chain et d'outils de timing de cycle pour analyser les objectifs de prix potentiels du Bitcoin. Bien que les prévisions ne puissent pas remplacer une réponse flexible basée sur les données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les directions possibles à venir.
Outil de prévision des prix
Plusieurs modèles d'évaluation historiquement précis peuvent fournir un contexte solide pour le comportement du marché. Lorsque les données macroéconomiques, les dérivés et les données de la chaîne commencent à émettre des signaux d'alerte, c'est généralement le bon moment pour prendre des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Néanmoins, explorer ces outils d'évaluation reste instructif et peut aider à la prise de décisions stratégiques lorsqu'il est combiné avec une analyse de marché plus large.
Les modèles clés incluent les suivants :
Top Cap (Top Cap) : Prédire la valorisation maximale en multipliant la valorisation moyenne historique par 35. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais n'a pas réussi à prévoir le cycle de 2020-2021. Actuellement, ce modèle prévoit plus de 500 000 dollars, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta sommet (Delta Top) : En soustrayant la valeur moyenne de marché du coût de base de tous les BTC en circulation (, générer une prévision plus réaliste en se basant sur la capitalisation boursière ). Ce modèle a prédit un sommet de 80 000 à 100 000 dollars au cycle précédent.
Prix terminal (Terminal Price) : Calcule basé sur la destruction de l'âge des jetons ajustée selon l'offre, c'est le modèle le plus proche de chaque pic historique, y compris le sommet de 64 000 dollars en 2021. Actuellement, la prévision est d'environ 221 000 dollars, pouvant atteindre 250 000 dollars ou plus, considéré comme le modèle de prévision macro Bitcoin le plus fiable.
Prévision de pointe
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant qui compare la capitalisation boursière du marché à la capitalisation boursière réalisée, offrant un aperçu de la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 lors des principaux cycles, et il est actuellement de 2,34, ce qui indique qu'il y a encore une marge de hausse significative. Historiquement, lorsque le MVRV approche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des gains considérables, ce qui marque généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison de la diminution des rendements, il se peut que nous ne puissions pas atteindre le plein 4 lors de ce cycle. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3,5, nous pouvons commencer à prévoir des sommets plus réalistes.
Calculer le prix cible
Le timing et la valorisation sont tout aussi importants. En analysant "la croissance du BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les précédents cycles de Bitcoin atteignaient un pic environ 1060 jours après le point bas. Nous sommes actuellement à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se poursuit, le pic pourrait arriver dans environ 130 jours.
Dans l'histoire, les hausses de prix alimentées par le FOMO se produisent généralement à la fin des cycles, entraînant une augmentation rapide du prix réalisé. Supposons qu'en raison de la diminution des rendements, le taux de croissance soit divisé par deux, ce qui ferait passer le prix réalisé actuel de 47 000 $ à une augmentation de 65 %, atteignant environ 78 000 $ d'ici le 18 octobre.
En combinant le prix prévu de 78 000 dollars et un objectif MVRV conservateur de 3,5, nous concluons que le pic potentiel du prix du Bitcoin serait de 273 000 dollars. Bien que cela semble ambitieux, l'historique des hausses paraboliques suggère que cette tendance pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien que le pic soit plus probablement situé entre 150 000 et 200 000 dollars, les preuves mathématiques et on-chain indiquent qu'une valorisation plus élevée est au moins envisageable. Il convient de noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'engouement du marché à la fin du cycle s'intensifie, les prévisions pourraient rapidement s'accélérer.
Conclusion
Prédire le pic exact du Bitcoin est essentiellement incertain, car il y a trop de variables à prendre en compte. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données on-chain. Des outils tels que le ratio MVRV, le prix terminal et le pic Delta ont prouvé à plusieurs reprises leur valeur dans la prévision des sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 dollars semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, le comportement actuel du réseau et la logique du timing des cycles. En fin de compte, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt qu'en fonction de niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour affiner les hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour prendre des bénéfices en temps opportun lorsque le large écosystème commence à émettre des signaux de sommet.
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0xSunnyDay
· Il y a 8h
Patience, attendez cette vague To the moon~
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fren_with_benefits
· Il y a 8h
Aimer la hausse ou non, cela appartient à
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LiquidityWizard
· Il y a 8h
Encore en train de dessiner BTC, ne prenez pas les gens pour des idiots.
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OnchainDetective
· Il y a 8h
Les données off-chain ont révélé des secrets, mais les analystes ne comprennent pas ces traces.
Bitcoin pourrait atteindre un pic de 273 000 dollars, les données off-chain soutiennent des attentes optimistes.
Analyse des sommets possibles pour le Bitcoin dans ce cycle
Avec le Bitcoin affichant une tendance haussière sans précédent, une question inévitable se pose : jusqu'où le prix du Bitcoin peut-il réellement monter au cours de ce cycle de marché ? Cet article explorera une série de modèles d'évaluation on-chain et d'outils de timing de cycle pour analyser les objectifs de prix potentiels du Bitcoin. Bien que les prévisions ne puissent pas remplacer une réponse flexible basée sur les données, ces cadres d'analyse peuvent nous aider à mieux comprendre la position actuelle du marché et les directions possibles à venir.
Outil de prévision des prix
Plusieurs modèles d'évaluation historiquement précis peuvent fournir un contexte solide pour le comportement du marché. Lorsque les données macroéconomiques, les dérivés et les données de la chaîne commencent à émettre des signaux d'alerte, c'est généralement le bon moment pour prendre des bénéfices, que l'on atteigne ou non un objectif de prix spécifique. Néanmoins, explorer ces outils d'évaluation reste instructif et peut aider à la prise de décisions stratégiques lorsqu'il est combiné avec une analyse de marché plus large.
Les modèles clés incluent les suivants :
Top Cap (Top Cap) : Prédire la valorisation maximale en multipliant la valorisation moyenne historique par 35. Ce modèle a prédit avec précision le sommet de 2017, mais n'a pas réussi à prévoir le cycle de 2020-2021. Actuellement, ce modèle prévoit plus de 500 000 dollars, ce qui semble de plus en plus irréaliste.
Delta sommet (Delta Top) : En soustrayant la valeur moyenne de marché du coût de base de tous les BTC en circulation (, générer une prévision plus réaliste en se basant sur la capitalisation boursière ). Ce modèle a prédit un sommet de 80 000 à 100 000 dollars au cycle précédent.
Prix terminal (Terminal Price) : Calcule basé sur la destruction de l'âge des jetons ajustée selon l'offre, c'est le modèle le plus proche de chaque pic historique, y compris le sommet de 64 000 dollars en 2021. Actuellement, la prévision est d'environ 221 000 dollars, pouvant atteindre 250 000 dollars ou plus, considéré comme le modèle de prévision macro Bitcoin le plus fiable.
Prévision de pointe
Le ratio MVRV est un autre indicateur puissant qui compare la capitalisation boursière du marché à la capitalisation boursière réalisée, offrant un aperçu de la psychologie des investisseurs. Ce ratio atteint généralement un pic autour de 4 lors des principaux cycles, et il est actuellement de 2,34, ce qui indique qu'il y a encore une marge de hausse significative. Historiquement, lorsque le MVRV approche de 3,5 à 4, les détenteurs à long terme commencent à réaliser des gains considérables, ce qui marque généralement la maturité du cycle. Cependant, en raison de la diminution des rendements, il se peut que nous ne puissions pas atteindre le plein 4 lors de ce cycle. En utilisant une estimation plus conservatrice de 3,5, nous pouvons commencer à prévoir des sommets plus réalistes.
Calculer le prix cible
Le timing et la valorisation sont tout aussi importants. En analysant "la croissance du BTC depuis le point bas du cycle", nous avons constaté que les précédents cycles de Bitcoin atteignaient un pic environ 1060 jours après le point bas. Nous sommes actuellement à environ 930 jours de ce cycle. Si ce modèle se poursuit, le pic pourrait arriver dans environ 130 jours.
Dans l'histoire, les hausses de prix alimentées par le FOMO se produisent généralement à la fin des cycles, entraînant une augmentation rapide du prix réalisé. Supposons qu'en raison de la diminution des rendements, le taux de croissance soit divisé par deux, ce qui ferait passer le prix réalisé actuel de 47 000 $ à une augmentation de 65 %, atteignant environ 78 000 $ d'ici le 18 octobre.
En combinant le prix prévu de 78 000 dollars et un objectif MVRV conservateur de 3,5, nous concluons que le pic potentiel du prix du Bitcoin serait de 273 000 dollars. Bien que cela semble ambitieux, l'historique des hausses paraboliques suggère que cette tendance pourrait se produire en quelques semaines plutôt qu'en quelques mois. Bien que le pic soit plus probablement situé entre 150 000 et 200 000 dollars, les preuves mathématiques et on-chain indiquent qu'une valorisation plus élevée est au moins envisageable. Il convient de noter que ces modèles s'ajustent dynamiquement, et si l'engouement du marché à la fin du cycle s'intensifie, les prévisions pourraient rapidement s'accélérer.
Conclusion
Prédire le pic exact du Bitcoin est essentiellement incertain, car il y a trop de variables à prendre en compte. Ce que nous pouvons faire, c'est établir un cadre probabiliste basé sur des précédents historiques et des données on-chain. Des outils tels que le ratio MVRV, le prix terminal et le pic Delta ont prouvé à plusieurs reprises leur valeur dans la prévision des sommets du marché. Bien que l'objectif de 273 000 dollars semble optimiste, il est ancré dans des modèles historiques, le comportement actuel du réseau et la logique du timing des cycles. En fin de compte, la meilleure stratégie est de réagir en fonction des données plutôt qu'en fonction de niveaux de prix fixes. Utilisez ces outils pour affiner les hypothèses d'investissement, mais restez suffisamment flexible pour prendre des bénéfices en temps opportun lorsque le large écosystème commence à émettre des signaux de sommet.