Le marché est actuellement dans un état de peur extrême, l'indice de sentiment a chuté à 7%. Les déclarations bellicistes de la Réserve fédérale ont conduit à une réduction des prévisions de baisse des taux de 4 à 2, déclenchant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, ce qui montre que le marché subit un processus de désendettement significatif.
Le secteur DeFi a enregistré pour la première fois une diminution négative du TVL en près de deux mois (-2,21%), mais la capitalisation boursière des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%), ce qui indique que malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme les pools de liquidités attirent l'attention.
Le marché des agents IA a atteint 9,9 milliards de dollars, et l'accent des investissements s'est déplacé des cryptomonnaies AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché évolue progressivement vers la maturité, avec des orientations de projet devenant plus rationnelles et pratiques.
Le marché des Meme coins montre une nette diminution de l'engouement, les fonds commencent à se retirer massivement, ce qui indique une baisse de l'émotion spéculative sur le marché. Les investisseurs préfèrent désormais chercher des projets ayant une valeur d'application substantielle, ce qui pourrait marquer la fin d'une phase de la frénésie des Meme coins.
Dans un marché très volatil, le secteur des blockchains publiques a montré une forte résilience à la baisse, devenant le choix de prédilection des investisseurs pour se protéger, ce qui reflète une confiance toujours solide du marché dans les infrastructures.
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité sur le marché devrait diminuer. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter des stratégies de répartition défensive, en se concentrant sur le BTC et l'ETH, tout en surveillant les projets de revenus stables DeFi et d'infrastructures d'IA. Cependant, il faut rester vigilant face aux risques de volatilité accrue pouvant survenir pendant la période des fêtes.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
L'indice de sentiment du marché est tombé de 53 % la semaine dernière à 7 %, se situant dans la zone de peur extrême.
Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. En raison de l'impact des positions à effet de levier, le marché a connu des liquidations obligatoires d'environ 1 milliard de dollars, avec une déleveraging significatif des positions longues. Compte tenu de la structure actuelle du marché, il est prévu que les altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, avec une probabilité faible d'une tendance indépendante.
Lorsque l'Altcoin se trouve dans une zone de panique extrême, il y a souvent un retournement à la hausse.
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en situation de peur extrême.
Les projets cryptographiques liés à DeFi se distinguent, montrant un intérêt continu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité un fort intérêt cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Cette semaine, les projets de la catégorie Meme ont généralement diminué, les fonds commencent à se retirer des projets de Meme, reflétant une diminution progressive de l'enthousiasme du marché pour les Meme.
Piste tendance
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que la plupart des prix des jetons dans le secteur des AI Agents aient également connu une tendance à la baisse cette semaine, ils suscitent néanmoins le plus de discussions sur le marché. Auparavant, l'attention du marché pour les AI Agents se concentrerait principalement sur les projets de jetons mèmes liés aux AI Agents, mais elle se déplace maintenant lentement vers la construction d'infrastructures pour les AI Agents.
En raison du fait que les projets VC traditionnels ne sont pas bien accueillis sur le marché lors de ce cycle, et que les projets de Meme ne peuvent pas apporter une croissance continue au marché, il est donc très probable que la voie des Agents IA soit celle qui conduira le développement du marché à venir. En effet, la voie des Agents IA comprend non seulement les Meme IA, mais aussi de nombreux autres domaines tels que DePIN IA, Plateforme IA, Rollup IA, infra IA, qui peuvent tous être combinés avec les Agents IA. Essentiellement, tous les projets de blockchain sont des manifestations de contrats intelligents, et la naissance des Agents IA vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents. Ainsi, les Agents IA et la Crypto constituent la meilleure combinaison.
Les cinq premiers projets d'agents IA par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Valeur de marché ( millions de dollars ) | Variation sur 7 jours |
|--------|------------|--------|
| Worldcoin | 235,60 | -20,42% |
| Fetch.ai | 534,41 | -15,94% |
| SingularityNET | 497,84 | -13,22 % |
| Ocean Protocol | 245,80 | -14,66% |
| Oasis Network | 349,72 | -16,68% |
Secteur DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets avec la plus forte augmentation de TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (excluant les projets publics avec un TVL inférieur à 30 millions de dollars), données provenant de : Defilama
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) |
|--------|--------|--------------|
| VaultCraft | 5344.32% | 102.41 |
| Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 |
| Résolv | 77,31 % | 131,34 |
| Babylone | 64,43 % | 5774,49 |
| Liste DAO | 48,52 % | 859,86 |
VaultCraft (VCX) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet de cryptomonnaie VaultCraft est un projet de chaîne publique basé sur Algorand, visant à réduire les coûts pour les participants lors du stockage et du lancement du réseau. La conception de VaultCraft utilise le protocole de consensus par preuve d'enjeu (Proof-of-Stake) d'Algorand.
Dernières nouvelles : cette semaine, VaultCraft a lancé le Looper 4X de stETH basé sur Lido Finance, tout en prenant en charge le déploiement multi-chaînes sur Base, Arbitrum, Optimism et Ethereum, permettant une fonctionnalité de staking direct de L2 à la chaîne principale grâce à Chainlink CCIP, offrant aux utilisateurs un rendement APY allant jusqu'à 7 % +. De plus, VaultCraft a établi un partenariat avec Matrixport et a obtenu un service de garde de 1000 BTC, ce qui a entraîné une croissance rapide de son TVL. Parallèlement, des partenariats stratégiques ont été conclus avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Hyperliquid est une plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur la fourniture de services de trading de contrats perpétuels et de trading au comptant. Elle est basée sur sa propre blockchain Layer 1 haute performance, utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter jusqu'à 200 000 ordres par seconde.
Derniers développements : le marché dans son ensemble a connu une forte volatilité cette semaine, avec des sommets atteints sans cesse avant mercredi. Après la réunion de la Réserve fédérale jeudi, le marché a chuté de manière significative. Cette forte volatilité a créé un environnement de trading très favorable pour les utilisateurs souhaitant participer au trading de contrats et obtenir des rendements élevés, ce qui a conduit de nombreux utilisateurs de la chaîne à rejoindre Hyperliquid pour trader, portant le nombre de contrats ouverts sur Hyperliquid à plus de 4,3 milliards de dollars. Cette semaine, Hyperliquid a répondu à la demande du marché en ajoutant des fonctions de trading à effet de levier pour plusieurs paires de tokens populaires, telles que VIRTUAL, USUAL et PENGU, avec un effet de levier allant jusqu'à 5 fois, attirant ainsi de nombreux utilisateurs de la chaîne à participer au trading.
Resolv (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin neutre en Delta, axé sur la tokenisation de portefeuilles d'investissement neutres sur le marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Dernières nouvelles : Cette semaine, Resolv a achevé son intégration avec Base, réduisant considérablement les coûts de transaction et augmentant la vitesse des transactions. Des services de prêt pour USR, USDC et wstUSR ont été lancés via Euler Finance, et un pool de liquidité USR-USDC a été mis en place sur Aerodrome. Parallèlement, les points de rendement Spectra YT ont été ajustés à 15 points par jour, optimisant ainsi le mécanisme de récompense. Le programme de subventions a été lancé et les trois premiers bénéficiaires ont été confirmés. De plus, grâce à une coopération approfondie avec des projets tels que Base, Euler Finance et Aerodrome, la compétitivité de la plateforme dans le domaine de la DeFi a été renforcée.
Babylon (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon est une initiative visant à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains basées sur la preuve d'enjeu. L'idée centrale est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés grâce à un mécanisme de staking sans confiance, afin de résoudre le conflit entre la quête de sécurité des actifs des détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient fluctué de manière assez intense cette semaine, la performance du BTC reste très solide, maintenant toujours un niveau élevé. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur du BTC, ce qui les incite à conserver leurs avoirs tout en cherchant à libérer la liquidité de leur BTC, incitant ainsi à choisir davantage de projets de rendement basés sur le BTC. Cette semaine, Babylon a approfondi l'application de la technologie ZK d'évolutivité grâce à sa collaboration avec Layeredge et a établi un partenariat stratégique avec Sui pour faire progresser la construction d'un écosystème modulaire.
Lista DAO (LISTA) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Lista DAO est un projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la chaîne BSC, visant à offrir aux utilisateurs des rendements de staking sur les actifs cryptographiques et des services de prêt en stablecoin décentralisé LISUSD.
Derniers développements : cette semaine, Lista DAO a lancé les fonctionnalités de Gauge Voting et de Bribe Market, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de LISTA dans les pools de liquidité. De plus, ils ont annoncé établir des partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp, notamment pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain, tout en faisant avancer l'intégration de PumpBTC en tant que garantie innovante grâce à la proposition LIP #012. En outre, Lista DAO attire les utilisateurs grâce à une distribution hebdomadaire d'environ 230 000 dollars en récompenses veLISTA et à des incitations à haut rendement annuel (APR) composées, ainsi qu'à un taux d'intérêt compétitif de 5,25 % pour les prêts. Cette semaine, Lista DAO a organisé un événement hivernal en collaboration avec FDLabsHQ, avec un total de 7 000 USDT, et a offert aux détenteurs de BNBChain l'opportunité de recevoir des airdrops de slisBNB et clisBNB.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont le TVL a connu une forte croissance cette semaine se concentrent principalement sur le secteur des rendements des stablecoins (piscine à mitraillettes).
Performance globale de la piste
La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 145,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,55 %. USDC est passé de 41,5 milliards de dollars la semaine dernière à 42,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,44 %. On peut constater que bien que le marché ait connu une baisse cette semaine, tant l'USDT, principalement axé sur les marchés non américains, que l'USDC, principalement axé sur le marché américain, ont tous deux connu une croissance, ce qui indique que le marché dans son ensemble continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets Defi sur la chaîne augmentent en raison de la valorisation des actifs cryptographiques, revenir à Defi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets Defi est passé de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars actuellement, enregistrant une première baisse en près de deux mois, avec une diminution de 2,21 %. La principale raison est la forte baisse du marché cette semaine, entraînant de nombreux contrats et prêts contraints d'être liquidés, ce qui a conduit à une diminution du TVL dans le secteur Defi, rompant ainsi la tendance à la hausse continue observée au cours des deux derniers mois. Au cours des deux prochaines semaines, il faudra se concentrer sur l'évolution globale du TVL et surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Moteur de hausse :
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : l'entrée du marché dans un cycle haussier stimule la demande de liquidité, ce qui pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base, élargissant ainsi l'espace de rendement des stratégies d'arbitrage dans les protocoles DeFi. Plus précisément :
Environnement de marché : le cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidités globales.
Taux d'intérêt : hausse du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Côté des revenus : le taux de rendement des stratégies d'arbitrage circulaire s'élargit, et les revenus endogènes du protocole s'améliorent de manière significative
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur DeFi, créant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière du marché ces derniers temps, les investisseurs du marché se concentrent davantage sur les rendements et l'effet de levier, mais négligent les risques de baisse. Cette semaine, la Réserve fédérale a surpris le marché en annonçant que l'année prochaine...
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TokenEconomist
· Il y a 3h
en fait, ce désendettement du marché suit les dynamiques classiques de boom-bust hayekiennes... l'imprimante à billets ne fait pas brrr = les stables deviennent rois
Voir l'originalRépondre0
RugpullTherapist
· Il y a 3h
Les anciens joueurs de jetons stables sourient en cachette.
Voir l'originalRépondre0
DegenGambler
· Il y a 3h
Ah là là, je vais encore entrer pour buy the dip.
Voir l'originalRépondre0
SatoshiHeir
· Il y a 3h
Il convient de noter que la cupidité sera inévitablement liquidée par la peur... Regardez l'histoire de la liquidation par effet de levier de 2013.
Voir l'originalRépondre0
BridgeTrustFund
· Il y a 3h
Il faut encore s'accrocher aux stablecoins pour l'hiver, se coucher et dormir profondément.
Le marché est en extrême panique, les stablecoins DeFi deviennent un refuge, l'infrastructure des agents IA suscite l'attention.
Aperçu du marché
Principales tendances du marché
Le marché est actuellement dans un état de peur extrême, l'indice de sentiment a chuté à 7%. Les déclarations bellicistes de la Réserve fédérale ont conduit à une réduction des prévisions de baisse des taux de 4 à 2, déclenchant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, ce qui montre que le marché subit un processus de désendettement significatif.
Le secteur DeFi a enregistré pour la première fois une diminution négative du TVL en près de deux mois (-2,21%), mais la capitalisation boursière des stablecoins continue d'augmenter (USDT +0,55%, USDC +1,44%), ce qui indique que malgré le recul du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et des projets de rendement stable comme les pools de liquidités attirent l'attention.
Le marché des agents IA a atteint 9,9 milliards de dollars, et l'accent des investissements s'est déplacé des cryptomonnaies AI Meme spéculatives vers la construction d'infrastructures, montrant que le marché évolue progressivement vers la maturité, avec des orientations de projet devenant plus rationnelles et pratiques.
Le marché des Meme coins montre une nette diminution de l'engouement, les fonds commencent à se retirer massivement, ce qui indique une baisse de l'émotion spéculative sur le marché. Les investisseurs préfèrent désormais chercher des projets ayant une valeur d'application substantielle, ce qui pourrait marquer la fin d'une phase de la frénésie des Meme coins.
Dans un marché très volatil, le secteur des blockchains publiques a montré une forte résilience à la baisse, devenant le choix de prédilection des investisseurs pour se protéger, ce qui reflète une confiance toujours solide du marché dans les infrastructures.
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité sur le marché devrait diminuer. Il est conseillé aux investisseurs d'adopter des stratégies de répartition défensive, en se concentrant sur le BTC et l'ETH, tout en surveillant les projets de revenus stables DeFi et d'infrastructures d'IA. Cependant, il faut rester vigilant face aux risques de volatilité accrue pouvant survenir pendant la période des fêtes.
Analyse de l'indice de sentiment du marché
Aperçu de la tendance générale du marché
Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment est en situation de peur extrême.
Les projets cryptographiques liés à DeFi se distinguent, montrant un intérêt continu du marché pour l'amélioration des rendements de base.
Le projet de la piste AI Agent a suscité un fort intérêt cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.
Cette semaine, les projets de la catégorie Meme ont généralement diminué, les fonds commencent à se retirer des projets de Meme, reflétant une diminution progressive de l'enthousiasme du marché pour les Meme.
Piste tendance
Agent IA
Cette semaine, le marché est en tendance baissière, tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que la plupart des prix des jetons dans le secteur des AI Agents aient également connu une tendance à la baisse cette semaine, ils suscitent néanmoins le plus de discussions sur le marché. Auparavant, l'attention du marché pour les AI Agents se concentrerait principalement sur les projets de jetons mèmes liés aux AI Agents, mais elle se déplace maintenant lentement vers la construction d'infrastructures pour les AI Agents.
En raison du fait que les projets VC traditionnels ne sont pas bien accueillis sur le marché lors de ce cycle, et que les projets de Meme ne peuvent pas apporter une croissance continue au marché, il est donc très probable que la voie des Agents IA soit celle qui conduira le développement du marché à venir. En effet, la voie des Agents IA comprend non seulement les Meme IA, mais aussi de nombreux autres domaines tels que DePIN IA, Plateforme IA, Rollup IA, infra IA, qui peuvent tous être combinés avec les Agents IA. Essentiellement, tous les projets de blockchain sont des manifestations de contrats intelligents, et la naissance des Agents IA vise à améliorer et à renforcer les contrats intelligents. Ainsi, les Agents IA et la Crypto constituent la meilleure combinaison.
Les cinq premiers projets d'agents IA par capitalisation boursière :
| Nom du projet | Valeur de marché ( millions de dollars ) | Variation sur 7 jours | |--------|------------|--------| | Worldcoin | 235,60 | -20,42% | | Fetch.ai | 534,41 | -15,94% | | SingularityNET | 497,84 | -13,22 % | | Ocean Protocol | 245,80 | -14,66% | | Oasis Network | 349,72 | -16,68% |
Secteur DeFi
Classement de la croissance du TVL
Les 5 projets avec la plus forte augmentation de TVL sur le marché au cours de la semaine dernière (excluant les projets publics avec un TVL inférieur à 30 millions de dollars), données provenant de : Defilama
| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL (millions) | |--------|--------|--------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183,98 % | 2754,63 | | Résolv | 77,31 % | 131,34 | | Babylone | 64,43 % | 5774,49 | | Liste DAO | 48,52 % | 859,86 |
VaultCraft (VCX) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet de cryptomonnaie VaultCraft est un projet de chaîne publique basé sur Algorand, visant à réduire les coûts pour les participants lors du stockage et du lancement du réseau. La conception de VaultCraft utilise le protocole de consensus par preuve d'enjeu (Proof-of-Stake) d'Algorand.
Dernières nouvelles : cette semaine, VaultCraft a lancé le Looper 4X de stETH basé sur Lido Finance, tout en prenant en charge le déploiement multi-chaînes sur Base, Arbitrum, Optimism et Ethereum, permettant une fonctionnalité de staking direct de L2 à la chaîne principale grâce à Chainlink CCIP, offrant aux utilisateurs un rendement APY allant jusqu'à 7 % +. De plus, VaultCraft a établi un partenariat avec Matrixport et a obtenu un service de garde de 1000 BTC, ce qui a entraîné une croissance rapide de son TVL. Parallèlement, des partenariats stratégiques ont été conclus avec Safe et CoWSwap.
Hyperliquid (HYPE) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Hyperliquid est une plateforme de finance décentralisée haute performance, axée sur la fourniture de services de trading de contrats perpétuels et de trading au comptant. Elle est basée sur sa propre blockchain Layer 1 haute performance, utilisant l'algorithme de consensus HyperBFT, capable de traiter jusqu'à 200 000 ordres par seconde.
Derniers développements : le marché dans son ensemble a connu une forte volatilité cette semaine, avec des sommets atteints sans cesse avant mercredi. Après la réunion de la Réserve fédérale jeudi, le marché a chuté de manière significative. Cette forte volatilité a créé un environnement de trading très favorable pour les utilisateurs souhaitant participer au trading de contrats et obtenir des rendements élevés, ce qui a conduit de nombreux utilisateurs de la chaîne à rejoindre Hyperliquid pour trader, portant le nombre de contrats ouverts sur Hyperliquid à plus de 4,3 milliards de dollars. Cette semaine, Hyperliquid a répondu à la demande du marché en ajoutant des fonctions de trading à effet de levier pour plusieurs paires de tokens populaires, telles que VIRTUAL, USUAL et PENGU, avec un effet de levier allant jusqu'à 5 fois, attirant ainsi de nombreux utilisateurs de la chaîne à participer au trading.
Resolv (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️)
Présentation du projet : Resolv est un projet de stablecoin neutre en Delta, axé sur la tokenisation de portefeuilles d'investissement neutres sur le marché. Cette architecture repose sur des sources de revenus économiquement viables et indépendantes des monnaies fiduciaires. Cela permet de distribuer des rendements compétitifs aux fournisseurs de liquidités du protocole.
Dernières nouvelles : Cette semaine, Resolv a achevé son intégration avec Base, réduisant considérablement les coûts de transaction et augmentant la vitesse des transactions. Des services de prêt pour USR, USDC et wstUSR ont été lancés via Euler Finance, et un pool de liquidité USR-USDC a été mis en place sur Aerodrome. Parallèlement, les points de rendement Spectra YT ont été ajustés à 15 points par jour, optimisant ainsi le mécanisme de récompense. Le programme de subventions a été lancé et les trois premiers bénéficiaires ont été confirmés. De plus, grâce à une coopération approfondie avec des projets tels que Base, Euler Finance et Aerodrome, la compétitivité de la plateforme dans le domaine de la DeFi a été renforcée.
Babylon (non émis) : (indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Le projet Babylon est une initiative visant à utiliser la sécurité du Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains basées sur la preuve d'enjeu. L'idée centrale est d'activer les actifs Bitcoin inutilisés grâce à un mécanisme de staking sans confiance, afin de résoudre le conflit entre la quête de sécurité des actifs des détenteurs de Bitcoin et leur participation à des projets à haut rendement.
Derniers développements : Bien que les prix du marché aient fluctué de manière assez intense cette semaine, la performance du BTC reste très solide, maintenant toujours un niveau élevé. De plus, les utilisateurs sont généralement optimistes quant au développement futur du BTC, ce qui les incite à conserver leurs avoirs tout en cherchant à libérer la liquidité de leur BTC, incitant ainsi à choisir davantage de projets de rendement basés sur le BTC. Cette semaine, Babylon a approfondi l'application de la technologie ZK d'évolutivité grâce à sa collaboration avec Layeredge et a établi un partenariat stratégique avec Sui pour faire progresser la construction d'un écosystème modulaire.
Lista DAO (LISTA) : (Indice de recommandation : ⭐️⭐️⭐️)
Présentation du projet : Lista DAO est un projet de staking liquide et de stablecoin décentralisé basé sur la chaîne BSC, visant à offrir aux utilisateurs des rendements de staking sur les actifs cryptographiques et des services de prêt en stablecoin décentralisé LISUSD.
Derniers développements : cette semaine, Lista DAO a lancé les fonctionnalités de Gauge Voting et de Bribe Market, permettant aux détenteurs de veLISTA de participer aux décisions d'émission de LISTA dans les pools de liquidité. De plus, ils ont annoncé établir des partenariats stratégiques avec 48Club_Official et defidotapp, notamment pour explorer de nouvelles opportunités dans l'écosystème BNBChain, tout en faisant avancer l'intégration de PumpBTC en tant que garantie innovante grâce à la proposition LIP #012. En outre, Lista DAO attire les utilisateurs grâce à une distribution hebdomadaire d'environ 230 000 dollars en récompenses veLISTA et à des incitations à haut rendement annuel (APR) composées, ainsi qu'à un taux d'intérêt compétitif de 5,25 % pour les prêts. Cette semaine, Lista DAO a organisé un événement hivernal en collaboration avec FDLabsHQ, avec un total de 7 000 USDT, et a offert aux détenteurs de BNBChain l'opportunité de recevoir des airdrops de slisBNB et clisBNB.
En résumé, nous pouvons voir que les projets dont le TVL a connu une forte croissance cette semaine se concentrent principalement sur le secteur des rendements des stablecoins (piscine à mitraillettes).
Performance globale de la piste
La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître : USDT est passé de 145,1 milliards de dollars la semaine dernière à 145,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,55 %. USDC est passé de 41,5 milliards de dollars la semaine dernière à 42,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,44 %. On peut constater que bien que le marché ait connu une baisse cette semaine, tant l'USDT, principalement axé sur les marchés non américains, que l'USDC, principalement axé sur le marché américain, ont tous deux connu une croissance, ce qui indique que le marché dans son ensemble continue d'attirer des fonds.
La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel continuent de diminuer avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets Defi sur la chaîne augmentent en raison de la valorisation des actifs cryptographiques, revenir à Defi sera un très bon choix.
Situation des fonds : Le TVL des projets Defi est passé de 54,1 milliards de dollars la semaine dernière à 52,9 milliards de dollars actuellement, enregistrant une première baisse en près de deux mois, avec une diminution de 2,21 %. La principale raison est la forte baisse du marché cette semaine, entraînant de nombreux contrats et prêts contraints d'être liquidés, ce qui a conduit à une diminution du TVL dans le secteur Defi, rompant ainsi la tendance à la hausse continue observée au cours des deux derniers mois. Au cours des deux prochaines semaines, il faudra se concentrer sur l'évolution globale du TVL et surveiller si la tendance à la baisse se poursuit.
Analyse approfondie
Moteur de hausse :
Les principaux moteurs de cette hausse peuvent être résumés par les chemins de transmission suivants : l'entrée du marché dans un cycle haussier stimule la demande de liquidité, ce qui pousse à la hausse le niveau des taux d'intérêt de base, élargissant ainsi l'espace de rendement des stratégies d'arbitrage dans les protocoles DeFi. Plus précisément :
Environnement de marché : le cycle haussier entraîne une augmentation de la demande de liquidités globales.
Taux d'intérêt : hausse du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché en matière de tarification des fonds.
Côté des revenus : le taux de rendement des stratégies d'arbitrage circulaire s'élargit, et les revenus endogènes du protocole s'améliorent de manière significative
Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque du secteur DeFi, créant une dynamique de croissance vertueuse.
Risques potentiels :
En raison de la tendance haussière du marché ces derniers temps, les investisseurs du marché se concentrent davantage sur les rendements et l'effet de levier, mais négligent les risques de baisse. Cette semaine, la Réserve fédérale a surpris le marché en annonçant que l'année prochaine...