Berita Harian | ARK Mengumumkan Alokasi Optimal Bitcoin; Pendapatan Penambang Bitcoin Menurun 13,6% Bulan ke Bulan pada Januari; Laba Bersih Tether Mencapai Rekor Tertinggi di Kuartal ke-4

Crypto Daily Digest: ARK Mengumumkan Konfigurasi Optimal Bitcoin, Laba Bersih Tether mencapai rekor baru di Q4

Pada hari perdagangan ke-15 dari Bitcoin ETF spot, terjadi pengaliran keluar sebesar $182 juta.

Pada tanggal 1 Februari, kepemilikan grayscale spot Bitcoin ETF berkurang sebanyak 5.086 BTC, yang setara dengan sekitar $218 juta. Selain itu, kepemilikan 8 spot Bitcoin ETF meningkat sebanyak 8.907 BTC, yang setara dengan sekitar $382 juta. Di antaranya, kepemilikan Fidelity meningkat paling banyak, mencapai 5.422 BTC, yang setara dengan sekitar $232,6 juta.

Juga dilaporkan bahwa GBTC mengalami total arus keluar sebesar 140.195 Bitcoin dalam 15 hari perdagangan pertama, setara dengan sekitar $5,832 miliar. Pada bulan Januari, volume perdagangan rata-rata harian grayscale GBTC meningkat 302,7% dibandingkan bulan sebelumnya, mencapai $784 juta.

Kemarin, menurut laporan Big Ideas 2024 yang dirilis oleh ARK Invest, penelitian menunjukkan bahwa untuk mencari pengembalian yang disesuaikan dengan risiko maksimum, rasio alokasi optimal Bitcoin dalam portofolio investasi tahun 2023 adalah 19,4%, jauh lebih tinggi dari 6,2% pada tahun 2022. Jika $250 triliun aset investasi global dialokasikan untuk Bitcoin, itu akan memiliki dampak signifikan pada harganya. Jika 1% dialokasikan, harga Bitcoin diperkirakan akan mencapai $120.000; Jika dialokasikan 4,8%, harga Bitcoin diperkirakan akan mencapai $550.000; Jika dialokasikan 19,4%, harga Bitcoin dapat naik menjadi $2,3 juta.

Selain itu, laporan juga menunjukkan bahwa kontrak pintar dapat mempromosikan asal, kepemilikan, dan pengelolaan aset on-chain, dengan hanya sebagian kecil dari biaya keuangan aset tradisional. Jika aset keuangan bermigrasi ke infrastruktur blockchain dengan kecepatan yang serupa dengan yang diadopsi oleh Internet, dan tingkat terkait dengan layanan keuangan terdesentralisasi adalah sepertiga dari layanan keuangan tradisional, maka kontrak pintar dapat menghasilkan lebih dari $450 miliar biaya setiap tahun, menciptakan lebih dari $5 triliun nilai pasar, dan Compound tingkat pertumbuhan tahunan pada tahun 2030 akan menjadi 78% dan 32% masing-masing.

Dengan koreksi harga Bitcoin, pendapatan penambang BTC pada bulan Januari mengalami penurunan sebesar 13,6% dibandingkan bulan sebelumnya, mencapai $1,35 miliar. Di sisi lain, Ethereum Peningkatan Cancun secara bertahap mendekati, dan pendapatan penjamin ETH meningkat sebesar 1,4%, mencapai $187 juta.

Dilaporkan bahwa total 75037 ETH dihancurkan pada bulan Januari, setara dengan sekitar $180 juta. Sejak implementasi EIP-1559 pada awal Agustus 2021, total 3,97 juta ETH telah dihancurkan, setara dengan sekitar $10,98 miliar.

Sementara itu, pasar NFT juga mulai ‘mereda.’ Menurut data penjualan NFT di 21 blockchain yang dilacak oleh CryptoSlam, total penjualan NFT pada Januari 2024 melebihi $1.186 miliar, mengalami penurunan 32% dari $1.75 miliar pada Desember tahun lalu. Dari penjualan tersebut, penjualan NFT on chain Ethereum mencapai 30%, sekitar $356 juta, menempati peringkat pertama. Penjualan NFT di rantai Bitcoin mencapai 28%, sekitar $335 juta, menempati peringkat kedua. Selanjutnya adalah Solana($239 juta), Polygon ($112 juta), Longsoran Salju($47,34 juta), dan ImmutableX($22.16 juta).

Meskipun pasar telah reda, pasar stablecoin sudah menghasilkan banyak uang. Menurut Tether Menurut blog resmi Tether Holdings Limited, mereka mencatatkan laba bersih sebesar $2,85 miliar pada kuartal keempat tahun 2023.

Di antara mereka, sekitar $ 1 miliar berasal dari laba operasi bersih obligasi obligasi treasury AS, dan sisanya terutama berasal dari apresiasi cadangan emas dan Bitcoin. Kelebihan cadangan Tether mencapai titik tertinggi dalam sejarah, meningkat sebesar $ 2,2 miliar menjadi total $ 5,4 miliar. Pada akhir tahun 2023, laba bersih Grup telah mencapai $6,2 miliar, di mana sekitar $4 miliar berasal dari laba operasi bersih obligasi treasury AS, pembelian kembali terbalik dan dana pasar uang.

Total aset gabungan Tether mencapai setidaknya $97 miliar, sementara total kewajiban gabungan adalah $91,5 miliar, di mana sekitar $91,57 miliar terkait dengan penerbitan token digital. Laporan tersebut menekankan bahwa aset konsolidasi Tether Group melebihi kewajiban konsolidasinya. Selain itu, Tether Group telah berinvestasi sebesar $642 juta dalam energi berkelanjutan, penambangan Bitcoin, data, infrastruktur kecerdasan buatan, teknologi telekomunikasi P2P, dan bidang lainnya pada kuartal keempat tahun 2023, dengan total investasi sebesar $1,452 miliar sejak awal tahun.

Setelah mencapai rekor keuntungan, operator stablecoin Tether Holdings Ltd. menyatakan bahwa ini adalah risiko untuk cryptocurrency secara keseluruhan. Sebuah laporan yang dirilis oleh JPMorgan pada hari Kamis menunjukkan bahwa tingkat sentralisasi USDT terus meningkat dalam dua tahun terakhir, mengkonsolidasikan posisinya sebagai stablecoin terkemuka. Namun, “kurangnya kepatuhan dan transparansi peraturan” Tether telah membawa peningkatan risiko ke pasar.

CEO Tether Paolo Ardoino menyatakan dalam sebuah pernyataan: “Dominasi pasar Tether mungkin ‘negatif’ bagi pesaing, termasuk mereka di industri perbankan, yang berharap mencapai kesuksesan serupa, tetapi itu tidak pernah negatif bagi pasar yang paling membutuhkan kami. Kami telah bekerja sama erat dengan lembaga regulasi global untuk memberikan edukasi tentang teknologi kepada mereka dan panduan tentang bagaimana mereka harus memikirkan masalah ini.”

Kemarin, setelah FTX memutuskan untuk membatalkan rencana restart-nya, harga FTT telah turun 35% dalam beberapa jam terakhir. Saat ini, FTX dan Alameda masih memegang 76% dari total pasokan dan belum terjual dalam dua bulan terakhir, meskipun harga FTT pernah mencapai $5,5. Dalam beberapa jam terakhir, tidak ada transfer token rantai yang signifikan, hanya transaksi pertukaran internal. Karena sirkulasi dan pasokan yang terbatas, peserta utama dalam transaksi FTT adalah pemain paus.

Menurut data Deribit, opsi BTC dengan nilai nominal melebihi $924 juta dan kontrak opsi ETH dengan nilai nominal melebihi $509 juta akan kedaluwarsa dan diserahkan pada Jumat (2 Februari). Titik rasa sakit maksimum untuk BTC adalah $42.000; Titik rasa sakit maksimum untuk ETH adalah $2.300.

Baru-baru ini, sebuah laporan yang dirilis oleh platform penghargaan kerentanan Web3 Immunefi menunjukkan bahwa pada Januari 2024, pengguna crypto kehilangan $126.782.617 dalam 19 insiden peretasan dan penipuan tertentu, peningkatan 6 kali lipat tahun-ke-tahun dan peningkatan hampir 3 kali lipat dari bulan ke bulan. Pada Januari 2024, DeFi menjadi target utama serangan, sementara CeFi tidak mengalami serangan signifikan.

Dibandingkan dengan penipuan, serangan hacker tetap menjadi penyebab utama kerugian. Pada Januari 2024, total $122,709,800 hilang akibat 14 insiden peretasan tertentu. Pada Januari 2024, blockchain yang rentan adalah Ethereum dan BNBChain, yang menyumbang lebih dari 58% dari total kerugian.

Makro: Emas terus naik selama empat hari berturut-turut, dengan fokus pada data non-farm payrolls hari Jumat

Pada hari Kamis, indeks dolar AS membalikkan tren kenaikannya di bawah tekanan kenaikan pound, jatuh kembali mendekati level 103, dekat dengan level sebelum Federal Reserve mengumumkan keputusan tingkat suku bunga pada hari Rabu, dan akhirnya ditutup turun 0,446% pada 103,06; Saat kekhawatiran tentang munculnya krisis perbankan meniadakan harapan pemotongan suku bunga, imbal hasil Surat Utang AS 10 tahun turun di bawah level 3,9% dan akhirnya ditutup pada 3,882%, level terendah baru sejak awal tahun; Imbal hasil Surat Utang AS dua tahun, yang lebih sensitif terhadap tingkat suku bunga kebijakan Federal Reserve, ditutup pada 4,211%.

Data pengangguran awal terbaru AS telah dirilis. Jumlah klaim pengangguran awal di AS untuk minggu yang berakhir pada 27 Januari mencapai 224.000, mencatat rekor tertinggi sejak 11 November 2023. Harapan pasar adalah 212.000, dengan nilai sebelumnya sebesar 214.000. Ini telah menyebabkan harga emas spot terus naik setelah pengumuman klaim pengangguran awal, menghapus semua kerugian hari ini, mencapai maksimum 2.065,29, dan akhirnya ditutup naik 0,76% menjadi $2.054,9 per ons, menandai hari keempat berturut-turut kenaikan perdagangan, mencapai rekor tertinggi dalam setengah bulan. Harga perak spot akhirnya ditutup naik 1,04% menjadi $23,18 per ons.

Dampak oleh laporan media bahwa Hamas Israel diharapkan mencapai kesepakatan gencatan senjata, harga minyak mentah internasional anjlok selama perdagangan, berubah dari keuntungan menjadi kerugian dan mencapai level penutupan terendah baru sejak 23 Januari. Minyak mentah WTI turun 2,54% menjadi $73,82 per barel; minyak Brent turun 2,08% menjadi $78,77 per barel. Tiga indeks saham utama AS secara kolektif ditutup lebih tinggi, dengan Dow Jones naik 0,97%, S&P 500 naik 1,25%, dan Nasdaq naik 1,3%.

Jumlah klaim awal dan lanjutan untuk tunjangan pengangguran di Amerika Serikat telah mencapai level tertinggi dalam dua bulan, menunjukkan adanya tingkat perlambatan tertentu di pasar tenaga kerja. Namun, model GDPNow Federal Reserve Atlanta memprediksi bahwa tingkat pertumbuhan GDP AS pada kuartal pertama akan mencapai 4,2%, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar 3,0%.

Menurut data yang dirilis oleh Amerika Serikat pada hari Kamis, jumlah klaim tunjangan pengangguran awal meningkat sebanyak 9.000 menjadi 224.000 pada minggu yang berakhir pada tanggal 27 Januari, sementara survei yang dilakukan oleh media asing terhadap para ekonom menunjukkan perkiraan median sebesar 212.000. Pada minggu yang berakhir pada tanggal 20 Januari, jumlah orang yang mengajukan tunjangan pengangguran telah meningkat menjadi 1,9 juta.

Selama setahun terakhir, meskipun suku bunga tinggi, pasar tenaga kerja AS terus melampaui prediksi para ekonom. Namun, saat ini ada tanda-tanda bahwa pasar tenaga kerja sedang melambat. Dibandingkan dengan periode pemulihan puncak setelah wabah, jumlah pengunduran diri telah berkurang; Sementara itu, rencana pemecatan massal yang baru-baru ini diumumkan oleh beberapa perusahaan, termasuk United Parcel Service (UPS), mungkin menjadi sinyal awal dari peningkatan tingkat pengangguran dalam beberapa bulan mendatang.

Pada hari Jumat, Amerika Serikat akan merilis data penggajian non-pertanian Januari, yang akan lebih mengungkapkan kondisi pasar tenaga kerja. Namun, laporan non-pertanian ini mungkin terpengaruh oleh faktor musiman dan penyesuaian patokan statistik pada bulan Januari, dan perlu berhati-hati terhadap ketidakpastian yang disebabkan oleh ini. Saat ini, pasar mengharapkan peningkatan sebesar 180.000 orang, yang lebih lambat dari peningkatan sebelumnya sebanyak 216.000 orang.