Membahas Strategi Investasi Aset Kripto Menurut Para Ahli Ekonomi Makro

Dalam episode podcast terbaru, seorang ahli keuangan senior membagikan "Panduan Jutawan Aset Kripto"-nya, menjelaskan cara mengatur aset dan mencari koin potensial. Ahli yang telah berkecimpung di bidang keuangan tradisional selama 20 tahun ini memberikan jawaban investasinya.

Pasar Aset Kripto "Rentang Pisang"

Ahli ini memulai karir profesionalnya sejak tahun 1990, pernah bekerja di Goldman Sachs dalam penjualan dana lindung nilai, dan kemudian mengelola portofolio investasi di GLG. Pada tahun 2005, ia mendirikan "Global Macro Investor", yang menyediakan penelitian untuk dunia investasi makro global. Pada tahun 2014, ia juga mendirikan sebuah platform media keuangan yang membantu anggotanya memahami dunia keuangan, bisnis, dan ekonomi global yang kompleks.

Sebagai pendukung kuat Bitcoin, ahli ini telah memprediksi sebelum pemilihan umum AS: likuiditas sedang masuk ke pasar, dan siklus refinancing utang yang didorong oleh kekuatan ekonomi makro akan mempengaruhi harga semua aset, tetapi kinerja Aset Kripto akan sangat menonjol. Dia percaya pasar akan memasuki "rentang pisang", di mana pada fase ini Aset Kripto biasanya akan menunjukkan tren naik vertikal.

Dia menyarankan investor untuk mengambil pendekatan yang paling sederhana: mengalokasikan sebagian besar aset pada Aset Kripto utama, menjaga portofolio inti, sambil tetap sabar dan mengabaikan kebisingan eksternal.

Perkiraan Kinerja Aset Kripto Utama

Prediksi ahli ini menunjukkan bahwa nilai pasar Aset Kripto dalam siklus ini dapat mencapai 10 hingga 15 triliun dolar AS, meningkat 5-7 kali lipat dari 2,2 triliun dolar AS saat ini. Dia percaya bahwa performa Solana(SOL) akan melampaui Ethereum(ETH), sementara performa ETH akan melampaui Bitcoin(BTC). Secara spesifik, BTC dapat meningkat 3-4 kali lipat, SOL mungkin tumbuh 8 kali atau lebih, dan performa ETH berada di antara keduanya.

Dalam hal alokasi aset, aturan umumnya adalah 90% berinvestasi dalam aset utama, 10% berinvestasi dalam lainnya. Namun, pada tahap tertentu, ia akan meningkatkan proporsi investasi pada proyek baru. Misalnya, ia mungkin mengalokasikan 25% untuk Sui dan 65% untuk aset lainnya. Untuk koin meme, mengingat karakteristik tahap awalnya, ia hanya mengalokasikan sebagian kecil dana.

Alasan untuk Optimis Terhadap SOL, Sui, dan Doge

Ahli ini menyatakan bahwa 90% dari Aset Kripto yang dimilikinya diinvestasikan dalam SOL. Dia percaya Solana memiliki komunitas yang baik, pengalaman pengguna yang luar biasa, teknologi yang hebat, kemampuan penerbitan NFT dengan biaya rendah, dan kecepatan transaksi yang cepat. Ekosistem Solana sedang berkembang dengan cepat, mirip dengan Ethereum pada siklus sebelumnya. Oleh karena itu, dia percaya SOL adalah zona risiko rendah, cocok untuk investasi dalam jumlah besar.

Selain Solana, dia juga optimis terhadap Sui dan Doge. Memilih Sui karena inovasi teknologinya dan kinerja pasar yang lebih baik dibandingkan dengan Aset Kripto utama lainnya. Memilih Doge didasarkan pada identitas budaya yang kuat, dukungan komunitas yang luas, serta dukungan dari tokoh-tokoh penting. Dia percaya bahwa posisi Doge dalam Memecoin mirip dengan posisi Solana dalam pasar Aset Kripto secara keseluruhan.

Metode Menggali Potensi Koin

Ahli ini mengemukakan bahwa kelangkaan bukan terletak pada token itu sendiri, melainkan pada perhatian. Kunci untuk menemukan aset potensial adalah mengidentifikasi proyek-proyek yang dapat menarik perhatian dan likuiditas pasar. Ini melibatkan analisis tren makroekonomi, seperti perubahan kebijakan moneter dan peristiwa global, yang dapat memengaruhi perhatian terhadap aset.

Untuk koin meme, yang terpenting adalah memahami makna budaya dan tingkat penerimaan komunitasnya. Dia menyarankan untuk berinvestasi pada koin meme yang beresonansi dengan audiens yang luas dan memiliki dukungan komunitas yang kuat. Perhatikan situasi komunitas di media sosial, dinamika harga, serta kondisi sentimen pasar, dan cari aset yang dapat menarik perhatian investor ketika harga stabil atau meningkat.

Perbedaan Memecoin dan NFT

Meskipun memiliki sejumlah koin meme, ahli ini percaya bahwa koin meme lebih berkaitan dengan perdagangan dan investasi, biasanya terkait dengan komunitas tertentu atau fenomena budaya. Nilai mereka sebagian berasal dari rasa identitas dan partisipasi di antara anggota komunitas, yang mungkin meningkat dengan cepat karena popularitas komunitas, tetapi juga memiliki risiko penurunan nilai yang cepat.

Jika dibandingkan, NFT mewakili kategori aset baru yang membentuk infrastruktur baru di internet. Nilai NFT terletak pada keunikannya, kelangkaannya, dan makna budayanya, dapat berfungsi sebagai bukti kepemilikan untuk seni digital dan koleksi, serta memberikan peluang baru untuk akumulasi kekayaan antar generasi.

Saran Waktu dan Strategi Investasi

Ahli ini mengemukakan bahwa siklus pasar sangat mendesak, mungkin masih ada waktu 6-8 bulan untuk mendapatkan keuntungan. Dia menyarankan para investor untuk menyesuaikan rasio risiko modal dengan benar, menemukan portofolio investasi yang seimbang, yaitu memadukan aset yang memiliki risiko lebih tinggi dengan aset yang memiliki risiko lebih rendah. Sebagai contoh, dia berpendapat bahwa Solana adalah aset yang relatif aman, sementara Sui adalah aset baru yang memiliki risiko lebih tinggi.

Dalam bidang koin meme, Doge dianggap sebagai aset yang lebih aman, sementara koin meme lainnya memiliki risiko yang lebih tinggi. Dia menyarankan untuk mengamati berbagai siklus, mencari token yang tetap berenergi, alih-alih mengikuti secara membabi buta.

Ringkasan Filosofi Investasi

Ahli ini menekankan tiga poin tentang investasi di pasar Aset Kripto:

1. Membangun koneksi dengan komunitas, menghargai nilai dan komunitas dalam investasi, bukan keuntungan jangka pendek.
2. Token bukanlah permainan kelangkaan, tetapi permainan perhatian.
3. Menginvestasikan sebagian besar dana ke dalam aset yang relatif aman dan memegangnya dalam jangka panjang, sambil mendapatkan apresiasi aset seiring dengan siklus pasar; menggunakan sejumlah kecil dana untuk berinvestasi dalam koin yang lebih berisiko, dengan memilih "produk baru" berdasarkan analisis kondisi makro, situasi komunitas, inovasi teknologi, perkembangan ekosistem, dan keadaan perkembangan koin.

Akhirnya, ia mengemukakan pandangan "penjual pesimis, pembeli optimis". Ia percaya bahwa investor yang sukses sering kali mampu memprediksi dan memanfaatkan periode penurunan pasar untuk meraih keuntungan. Dalam jangka panjang, pasar cenderung naik, pemahaman ini memberi tahu investor: sebaiknya mencari peluang beli saat pasar turun, bukan menjual dalam kepanikan.