Belajar dari Lima Kesalahan Besar dalam Perdagangan Aset Kripto

Mencapai kesuksesan di pasar Aset Kripto bukanlah hal yang mudah. Bahkan investor yang berpengalaman pun bisa melakukan kesalahan. Hari ini, saya ingin berbagi lima kesalahan terbesar yang saya buat dalam karir perdagangan Aset Kripto saya, serta pengalaman berharga yang saya pelajari dari situ. Saya berharap melalui berbagi ini, Anda dapat menghindari masalah serupa dan menjadi trader atau investor Aset Kripto yang lebih baik.

1. Mengabaikan sinyal peringatan pasar

Kerugian besar yang saya alami di Luna membuat saya menyadari pentingnya masalah psikologi investasi "bias posisi". Ketika Anda memiliki posisi besar pada suatu aset dan melihat harganya terus naik, sangat mudah untuk mengembangkan keyakinan yang salah bahwa fundamental aset tersebut sedang membaik. Bias ini membuat saya mengabaikan banyak sinyal peringatan potensial, dan akhirnya saya membayar harga yang mahal.

Kejatuhan Luna membuat aset saya menyusut dari satu juta dolar menjadi beberapa puluh ribu dolar. Pengalaman dari kekayaan yang mengubah hidup menjadi penyusutan yang signifikan sangat menyakitkan, tetapi juga menjadi titik balik penting dalam karir investasi saya. Saya sangat percaya, tanpa mengalami pukulan berat dari pasar, tidak mungkin benar-benar tumbuh menjadi seorang investor yang baik.

2. Kurangnya strategi stop-loss yang jelas

Dalam kasus Beam, saya tidak menetapkan strategi stop loss yang efektif untuk itu. Meskipun tren harga telah memberikan sinyal peringatan, saya memilih untuk mengabaikan sinyal-sinyal tersebut hingga harga terus jatuh.

Baik untuk perdagangan jangka pendek maupun jangka panjang, menetapkan stop loss sangat penting. Anda dapat menentukan level support dan resistance kunci berdasarkan kerangka waktu tinggi (seperti grafik mingguan atau bulanan) sebagai referensi untuk stop loss. Selain itu, menggabungkan berbagai indikator teknis, seperti rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif (RSI), dapat meningkatkan akurasi strategi stop loss.

Selain itu, mengatur pemberitahuan harga di platform perdagangan juga merupakan trik kecil yang berguna untuk membantu Anda mengambil tindakan tepat waktu. Terakhir, strategi stop loss tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bisa bersifat fundamental. Ketika pasar beralih dari selera risiko ke aversi risiko, perubahan fundamental juga bisa menjadi dasar untuk stop loss.

3. Tidak Mampu Mengambil Keuntungan Tepat Waktu

Dalam perdagangan Lucky Coin, saya melakukan kesalahan dengan tidak mengambil keuntungan tepat waktu. Meskipun pada puncaknya Lucky Coin yang saya miliki bernilai sekitar 1,7 juta dolar AS, karena tidak mengambil keuntungan tepat waktu, akhirnya semua keuntungan tersebut menguap.

Pengalaman kali ini membuat saya menyadari pentingnya untuk mengambil keuntungan tepat waktu. Ketika harga koin naik, jika Anda tidak segera mengambil keuntungan, begitu pasar berbalik, Anda akan menemukan bahwa likuiditas banyak koin sangat terbatas. Ketika harga turun, reaksi pasar sangat cepat, jika tidak mengunci keuntungan saat harga naik, mungkin akan membuat orang menyesal.

Kesalahan tidak dapat dihindari, tetapi kita harus belajar dari itu. Pastikan kesalahan yang dilakukan hari ini tidak terulang dalam perdagangan besok. Ketika Anda mendapatkan keuntungan yang signifikan dalam perdagangan, jangan lupakan pelajaran yang dibawa oleh kegagalan di masa lalu.

4. Kesalahan Manajemen Posisi

Dalam periode ini, saya terkadang menginvestasikan terlalu banyak dana pada suatu koin, posisi yang terlalu besar ini membuat saya menjadi emosional dalam perdagangan, sulit untuk membuat keputusan yang rasional. Sebaliknya, ada kalanya saya sangat percaya diri terhadap suatu koin, tetapi tidak mencocokkan cukup dana untuk diinvestasikan, yang mengakibatkan saya kehilangan potensi keuntungan yang lebih besar.

Saran saya adalah, investasi dalam satu koin tidak boleh melebihi 5% dari total portofolio investasi Anda. Jika Anda membatasi posisi Anda di bawah 5%, Anda dapat secara efektif menghindari kerugian besar akibat posisi yang terlalu besar. Dalam beberapa kasus khusus, jika Anda sangat yakin tentang suatu transaksi, Anda dapat meningkatkan posisi menjadi 10%, tetapi ini seharusnya hanya terbatas pada satu atau dua operasi dalam satu periode.

Seiring dengan kenaikan harga koin, proporsi posisi Anda mungkin secara alami meningkat. Dalam hal ini, disarankan untuk segera mengamankan keuntungan, mempertahankan sebagian keuntungan, sambil menarik investasi awal, sehingga sisa bagian dapat terus tumbuh.

5. Memegang Terlalu Banyak Koin Altcoin

Pada tahun 2021, saya memiliki hingga 30 jenis koin atau bahkan lebih dalam portofolio saya. Ketika pasar mulai berbalik, mengelola portofolio sebesar itu menjadi mimpi buruk. Dalam siklus ini, saya membatasi posisi saya hingga 20 jenis, tetapi saya percaya bahwa 5 hingga 10 koin adalah jumlah yang paling ideal.

Dalam beberapa bulan terakhir, saya telah berusaha untuk memangkas portofolio, mengurangi jumlah koin menjadi rentang yang lebih wajar. Saran saya adalah untuk memfokuskan portofolio pada sejumlah koin yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, alih-alih menyebarkannya di terlalu banyak koin. Dengan mengurangi jumlah posisi, Anda dapat lebih fokus pada penelitian dan pengelolaan setiap koin, sehingga meningkatkan efisiensi dan hasil keseluruhan investasi.

Ringkasan

Lima kesalahan inti berikut adalah yang paling mudah dilakukan oleh investor selama periode ini:

1. Bias posisi: Keterikatan yang tidak rasional terhadap investasi yang sudah ada, mengabaikan perubahan pasar.
2. Tidak menetapkan kondisi invalidasi: Gagal menetapkan standar keluar yang jelas untuk setiap investasi, yang menyebabkan kerugian meluas.
3. Tidak mendapatkan keuntungan tepat waktu: Gagal mengambil keuntungan secara bertahap pada titik harga tinggi, kehilangan kesempatan untuk mengunci keuntungan.
4. Kesalahan manajemen posisi: Dana yang diinvestasikan tidak sesuai dengan kepercayaan investasi, yang menyebabkan tekanan psikologis atau hasil yang tidak memadai.
5. Memiliki terlalu banyak koin: Investasi yang terlalu terdiversifikasi, sulit untuk fokus dalam pengelolaan, meningkatkan risiko keseluruhan.

Untuk mempertahankan konsistensi dalam investasi, pertama-tama perlu menyadari masalah yang ada. Sebelum menyelesaikan masalah, harus jelas apa masalahnya. Tinjau kesalahan ini satu per satu, renungkan akar penyebabnya, dan buatlah solusi. Tempatkan daftar ini di tempat yang terlihat, dan selalu ingat untuk berpegang pada prinsip-prinsip ini saat suasana pasar sedang tinggi atau rendah.