双節市場は低迷しており、来年Q1にはポンプが期待される。機関資金の参加が信頼感を高める。

市場週報:二つの祝日の期間中、市場は疲軟で、来年のQ1には上昇相場が訪れる可能性がある

市場概況

今週の暗号市場はクリスマス休暇の影響を受けて下落傾向を示し、市場感情指数は7%から10%に微増したものの、依然として極度の恐慌領域にあります。注目すべきは、全体的な市場が疲弊しているにもかかわらず、米国市場を中心としたUSDCは1.91%の上昇を達成し、機関資金が継続的に流入して市場に一定の信頼をもたらしていることです。

DeFiセクターの今週のTVLは0.37%減少して527億ドルとなりましたが、マシンガンプールなどのステーブルコイン収益プロジェクトは好調なパフォーマンスを示しています。ステーブルコインの全体供給量は増加傾向を維持しており、市場の調整にもかかわらず、基礎流動性が引き続き流入していることを示しています。マシンガンプールなどの安定収益プロジェクトは人気を集めています。

AIエージェントレースは市場からの高い関心を持続的に得ており、総規模は109億ドルに達しました。特にTEE技術と組み合わせたaipoolモデルが市場の新たな焦点となり、"打铭文"の後の新型資産発行方式となることが期待されており、AIとブロックチェーン技術の深い融合の発展傾向を示しています。

休日の影響と市場全体の下落の影響を受けて、Memeコインの分野は今週低迷しており、投資家の参加度と資金の流入が明らかに減少し、市場の熱気は一時的に他の分野に移行しています。

パブリックチェーンセクターは強い耐下落性を示しています。その中でStacksはsBTCの重要なマイルストーンを達成し、BOBはBitVM Bridgeの開発を推進し、Taikoは新たなエコシステム計画を開始するなど、各大公チェーンが技術革新とエコシステム構築において引き続き力を入れていることを示しています。

未来を見据えると、市場は元旦の休暇期間中に低迷した動向を継続する可能性があると予測されており、投資家には防御的な配分を維持し、トップ資産の配分比率を増加させることを推奨します。また、高収益のマシンガンプールプロジェクトに適度に参加することも可能です。長期的には、市場は一般的に2025年第1四半期に上昇傾向が訪れると予想しており、AIエージェントとDeFiマシンガンプールプロジェクトは特に注目に値します。

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マーケットセンチメント指数分析

市場感情指数は先週の7%から10%に上昇し、依然として極度の恐慌区間にあります。Altcoinは今週ベンチマーク指数よりも弱いパフォーマンスを示し、大幅な下落傾向を呈しています。クリスマス休暇のため、流動性が急激に低下し、市場価格の変動性が増加し、急上昇や急下降が発生しやすくなっています。Altcoinは短期的にベンチマーク指数と同調する見込みであり、独立した市場の可能性は低いと予測されています。Altcoinが極度の恐慌区間にあるとき、市場はしばしば段階的な底にあり、いつでも上昇への反転が発生する可能性があります。

一般的な市場の動きの概要

  • 暗号通貨市場は今週下落トレンドにあり、感情指数は依然として極度の恐怖にあります。

  • Defi関連の暗号プロジェクトが際立っており、市場が基礎収益の向上に対する持続的な関心を示しています。

  • AIエージェントトラックプロジェクトは今週、高い世論を示しており、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。

ホットトラック

AIエージェント

今週の市場は下落トレンドにあり、各セクターも下落状態にあります。AIエージェントセクターのほとんどのトークン価格も今週は下落していますが、市場での議論の度合いは最も高いです。今週市場で多く議論されているのは、aipoolのようなAIエージェント+TEEのモデルが今後の暗号通貨における発展とDefiへの影響です。

Crypto市場で周期的な大幅上昇が起こるたびに、新しい資産発行方式がその推進力となります。例えば、かつてのICO、IEO、INO、IDO、打銘文などの資産発行方式は市場の発展やCrypto市場の価格上昇を迅速に促進しました。AIとCryptoが急速に融合している背景の中で、現段階でaipoolは現在のホットな資産発行方式の一つとなっており、2024年初頭の"打金FI"の一種の延長です。もしaipoolのこの資産発行方式が市場に広く受け入れられれば、近い将来、aipoolモデルによってもたらされる小規模な資産発行ブームが訪れるでしょう。したがって、私たちはaipoolタイプのプロジェクトに重点的に注目すべきです。

DeFiトラック

TVL上昇ランキング

過去一週間の市場プロジェクトのTVL上昇幅トップ5(TVLが3000万ドル未満のプロジェクトは含まれていません):

  1. 解決: 82.04%
  2. USDXマネー:74.25% 3.通常:55.56%
  3. ハッシュノート: 52.54%
  4. スペクトラ: 51.81%

トラック全体のパフォーマンス

  • ステーブルコインの時価総額が着実に増加:USDTは0.27%のわずかな減少、USDCは1.91%の増加。アメリカ市場を中心としたUSDCの成長は、市場の購入主力が依然として資金を持続的に投入していることを示しています。

  • 流動性が徐々に増加:伝統市場の無リスクアービトラージ金利は利下げに伴い継続的に低下しており、チェーン上のDefiプロジェクトのアービトラージ金利は暗号資産の価値上昇により増加しているため、Defiに戻ることは良い選択肢になるでしょう。

  • 資金状況:DefiプロジェクトのTVLは529億ドルから527億ドルに減少し、2週間連続でマイナス成長となりましたが、その幅は小さく0.37%です。主な理由は今週西洋市場がクリスマス休暇に入っており、各トークンの取引量とオンチェーン活動が減少したためです。来週は元旦休暇のため、あまり大きな変化はないと予想されています。1月の市場全体のTVLの変化に注目し、下落トレンドが持続するかどうかを注視することをお勧めします。

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他のレーストラックのパフォーマンス

公共チェーン

過去一週間の市場のパブリックチェーンのTVL上昇幅トップ5:

  1. スタックス: 16.95% 2.ボブ:12.81%
  2. タイコ: 4.22%
  3. カルダノ: 2.94%
  4. セイ:1.23%

上昇幅ランキング概要

過去1週間の市場トークン上昇幅トップ5(取引量が少ないトークンとmemeコインは除外):

1.ゼン(Horizen):124.91% 2.MOCAの(Moca Network):108.87% 3. PHA (Phala Network):105.84% 4. AGLD (アドベンチャーゴールド): 73.77% 5.移動(Movement):66.81%

Memeトークン上昇ランキング

  1. Virtuals(によるルナ)Luna:60.21% 2.コマ(Koma Inu):37.49%
  2. AIXBTのVirtuals(による)aixbt:30.37%
  3. SPX (SPX6900):21.45% 5.ターボ (Turbo):20.47%

今週のMemeプロジェクトは、市場全体の下落の影響を大きく受けています。クリスマス休暇中で取引に参加するユーザーが少なく、市場の資金が撤退し、Memeコインプロジェクトに参加する投資者が明らかに減少しているため、現時点で市場の関心と資金はMemeコインの分野にはありません。

ソーシャルメディアのホットトピック

今週(12.21-12.27)最も多く登場したテーマはL1sです。ランクインしたトークンにはAVAX、VET、FTM、INJ、SUI、BNB、ALGO、XTZ、ATOM、CROが含まれます。

市場のテーマ全体の概要

週ごとのリターン率で統計を取ると、SocialFi分野が最も良いパフォーマンスを発揮し、RWA分野が最も悪いパフォーマンスを示しています。

  • SocialFiレース:主力はTONで、市場価値の91.07%を占めています。今週TONは逆に上昇して6.3%になりました。

  • RWAトラック:主要なトークンOM、ONDO、MKRはそれぞれ10.76%、19.86%、8.28%下落し、トラックのパフォーマンスが最も悪化しました。

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来週のCryptoイベントプレビュー

  • 12月30日:欧州証券市場監督局がMiCA暗号化規制の実施を発表
  • 1月2日:アメリカの週初めの失業保険の申請者数
  • 1月3日:裁判所がFTXの連邦破産法第11条に基づくリストラ計画の発効を承認

来週の見通し

マクロ要因の分析

  • 来週は元旦の休暇に入り、マクロデータの発表は少ないです。
  • 往年元旦假期時、アメリカを購入の主力とする市場は通常クリスマス期間の低迷した購買力を継続し、市場の変動が増加する可能性がある

セクター循環トレンド

  • DeFi領域:市場環境が厳しいにもかかわらず、投資家は一般的に来年第一四半期に市場がポンプすることを期待しています。保有資産の収益を増やすために、多くの投資家がマシンガンプールプロジェクトに参加しています。

  • AIセクター:AIエージェントトラックは引き続き注目されており、市場規模は109億ドルに達しています。AIエージェント+TEEに基づくaipool資産発行モデルは広く注目されています。

投資戦略の推奨事項

  • 防御的な配置を維持し、主要資産であるBTC、ETHの配置を増やし、資産のヘッジ特性を強化する
  • リスクヘッジを行いながら、高収益のマシンガンプールDefiプロジェクトに適度に参加できます
  • 投資家は慎重さを保ち、ポジションを厳しく管理し、リスク管理を行うことをお勧めします。

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GateUser-a606bf0cvip
· 07-14 20:52
どういうこと?来年第1四半期に上昇するの?
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WalletDivorcervip
· 07-14 20:03
これだけの下落?耐えられない、板が本当に薄い
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MetaverseHobovip
· 07-14 08:15
また騙そうとしているのか、誰が信じるんだ
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AirdropHarvestervip
· 07-12 07:42
続けて初心者をカモにする計画~
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SilentAlphavip
· 07-12 05:13
市場が再度プルバックしても、俺は慌てない。
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GlueGuyvip
· 07-12 05:13
また下落したね
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MEV_Whisperervip
· 07-12 05:12
来年のQ1はすでに罠にかかっています。毎年この演目を演じています。
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DefiEngineerJackvip
· 07-12 05:08
*ため息* 弱い手が売却している間に機関投資家のお金が流入し続けている... ngmi
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ZenMinervip
· 07-12 05:05
Q1は面白い?プロ、教えてください。
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NFTArchaeologistvip
· 07-12 05:05
真罠 また饼を描いている
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