マクロ経済専門家の視点から暗号通貨投資戦略を探る

最新のポッドキャストのエピソードでは、あるシニア金融専門家が彼の「暗号資産ミリオネアガイド」を共有し、資産の構成方法や潜在的な通貨の見つけ方について説明しました。この伝統的な金融分野で20年間の経験を持つ専門家が彼の投資の答えを提供しました。

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暗号資産市場の"バナナレンジ"

この専門家は1990年にキャリアをスタートさせ、高盛でヘッジファンドの販売に従事し、その後GLGでファンドのポートフォリオを管理していました。2005年には『グローバルマクロ投資家』を創設し、グローバルマクロ投資界に研究を提供しました。2014年には、複雑な金融、ビジネス、そしてグローバル経済の世界を会員が理解できるようにする金融メディアプラットフォームを創設しました。

ビットコインの強気派として知られるこの専門家は、アメリカの選挙前に予測しました：流動性が市場に流入しており、マクロ経済の力によって推進される債務の再資金調達サイクルがすべての資産価格に影響を与えるが、暗号資産のパフォーマンスは特に目立つと考えています。彼は市場が「バナナゾーン」に入ると考えており、この段階で暗号資産は通常、垂直に上昇する傾向があります。

彼は投資家に最もシンプルな方法を取ることを勧めています：主要な暗号資産に大部分の資産を配分し、コア投資ポートフォリオを維持しながら、忍耐強く外部のノイズを排除することです。

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主流暗号資産のパフォーマンス予想

この専門家は、今回のサイクルで暗号資産の時価総額が10から15兆ドルに達する可能性があり、現在の2.2兆ドルから5〜7倍の成長が見込まれると予測しています。彼は、ソラナ(SOL)のパフォーマンスがイーサリアム(ETH)を上回ると考えており、ETHのパフォーマンスはビットコイン(BTC)を上回るとしています。具体的には、BTCは3〜4倍になる可能性があり、SOLは8倍以上の成長が見込まれ、ETHのパフォーマンスはその中間に位置するとされています。

資産配分に関して、彼の大まかなルールは90%を主流資産に投資し、10%をその他に投資することです。しかし、特定の段階では、新興プロジェクトへの投資比率を増やすことがあります。例えば、彼は25%をSuiに配分し、65%をその他の資産に投資するかもしれません。ミーム通貨については、その初期段階の特性を考慮して、彼はごく少数の資金を配分しています。

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SOL、Sui、Dogeに強気になる理由

この専門家は、彼自身が保有する暗号資産の90%をSOLに投資していると述べています。彼はSolanaが良好なコミュニティ、優れたユーザーエクスペリエンス、優れた技術、低コストのNFT発行能力、そして迅速な取引速度を備えていると考えています。Solanaのエコシステムは急速に発展しており、前のサイクルのイーサリアムに似ています。したがって、彼はSOLは低リスクゾーンであり、大きな資金を投入するのに適していると考えています。

Solanaを除いて、彼はSuiとDogeにも期待を寄せている。Suiを選んだ理由は、その技術革新性と市場パフォーマンスが他の主要な暗号資産より優れているためだ。Dogeを選んだのは、その強力な文化的アイデンティティ、広範なコミュニティの支持、そして重要な人物の支持に基づいている。彼はDogeのMemecoinにおける地位は、Solanaが暗号資産市場全体において占める地位に似ていると考えている。

潜在トークンを発掘する方法

この専門家は、希少性はトークン自体にあるのではなく、注意力にあると提案しています。潜在的な資産を見つける鍵は、市場の注意を引き、流動性を持つプロジェクトを特定することにあります。これは、資産の注目度に影響を与える可能性のある、貨幣政策の変化や世界的な出来事など、マクロ経済のトレンドの分析を伴います。

ミームコインに関して最も重要なのは、その文化的意義とコミュニティの受け入れ度を理解することです。広範なオーディエンスに共鳴し、強力なコミュニティサポートがあるミームコインに投資することを勧めます。ソーシャルメディア上のコミュニティの状況、価格の動向、市場の感情を注視し、価格が安定または上昇しているときに投資家の注意を引くことができる資産を探します。

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MemecoinとNFTの違い

一定のミーム通貨を保有しているが、この専門家はミーム通貨が取引や投資に関係していると考えており、通常は特定のコミュニティや文化現象に関連付けられている。これらの価値は部分的にコミュニティメンバー間の認知感や参加感から生じるものであり、コミュニティの熱気によって急激に価値が上昇する可能性があるが、急速に価値が下がるリスクも存在する。

対照的に、NFTは全く新しい資産クラスを代表し、インターネットの新しいインフラストラクチャを構成しています。NFTの価値はその独自性、希少性、文化的意義にあり、デジタルアートやコレクションの所有権証明として機能し、世代間の富の蓄積に新しい機会を提供します。

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投資のタイミングと戦略の提案

この専門家は、市場のサイクルが非常に緊迫しており、利益を得るためにはあと6〜8ヶ月の時間がある可能性があると提案しています。彼は投資家に対し、資金のリスク比率を適切に調整し、リスクの高い資産とリスクの低い資産を組み合わせたバランスの取れた投資ポートフォリオを見つけることを勧めています。例えば、彼はSolanaは比較的安全な資産であり、Suiはリスクの高い新しい選択肢であると考えています。

ミームコインの分野では、Dogeは比較的安全な資産と見なされており、他のミームコインはリスクが高いです。彼は異なる周期を観察し、盲目的に追随するのではなく、活力を保つトークンを探すことを提案しています。

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投資哲学のまとめ

この専門家は暗号市場への投資について三つの点を強調しました：

1. コミュニティとのつながりを築き、投資において短期的な利益ではなく、価値とコミュニティを重視する。
2. トークンは希少性のゲームではなく、注意のゲームです。
3. 大部分の資金を比較的安全な資産に投資し、長期保有することで市場サイクルに伴い資産の価値を増加させる；少額の資金をリスクの高いトークンに投資し、マクロ状況、コミュニティの状況、技術革新、エコシステムの発展、トークンの発展状況などを分析して"新製品"を選択する。

最後に、彼は「悲観者は売り、楽観者は利益を得る」という見解を示しました。彼は、成功した投資家はしばしば市場の低迷期を予測し、利用して利益を上げることができると考えています。長期的には、市場は上昇する傾向があり、この理解は投資家に対して、市場が下落している時に買いの機会を探すべきであり、パニック売りを避けるべきだと伝えています。

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