オンチェーンデータ駆動取引の先駆者：サビコの取引の道

サッピコは、ブロックチェーン上のデータ駆動型取引分野の先駆者です。彼は2017年に暗号通貨業界に入って以来、2019年にある取引所の上場部門に参加し、ブロックチェーン上のデータ分析とプロジェクトの深掘り調査に専念してきました。この経験により、彼は豊富な業界の知識を蓄積するとともに、確固たるデータ分析の基盤を築きました。

2022年、撒幣哥は取引所を離れて起業を始めました。最初、彼はNFTプロジェクトの開発に集中していました。しかし、NFT市場の熱が下がるにつれて、彼はMemecoin取引の台頭に敏感に気づき、迅速に方向を調整し、重点をオンチェーン取引とデータ駆動の投資決定に移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ボットを開発しました。

撒幣哥の取引戦略は独自のものである：物語の評価に関心を持たず、オンチェーンの監視と厳格な利確損切りルールに焦点を当てている。彼は、明確な利確損切り戦略を設定することで、取引を主観的な感情の干渉から解放できると強調している。

同時に、彼は取引ロジックを常に最適化する必要があると指摘しました。最初は、彼はチェーン上のスマートマネーの取引行動に注目し、その後、焦点をチームの操縦行動（陰謀グループ）に広げ、最終的には単一の通貨の重要な主力アドレスの行動にまで至りました。これらのチェーン上の活動を深く分析することで、彼は取引意思決定の正確性を高め続けました。

現在、撒幣哥の主な保有資産はBTC、ETH、そしてSOLであり、これが彼のコア投資ポートフォリオを構成しています。さらに、最近好成績を収めたMOODENGは彼にとっての重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを達成しました。撒幣哥にとって、MOODENGの意味は単なる利益にとどまらず、データ駆動型戦略の有効性を証明したことにあります。MOODENGの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主力に従う」という取引理論を証明し、将来の取引決定に貴重な経験を提供しました。

データと規律を用いて取引で勝利を収める

サーバーコイン兄さんは「倍出し、腰斬り損切り」の標準化戦略を強調しています。これは彼のリスク管理の中心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルによって正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引では、33%以上の勝率を維持するだけで正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現する。
• 損切りシナリオ：資産が半分に減少した後、全て売却し、50%の損失。

これらの仮定に基づいて、勝率が33％に達するかそれを超える場合、トレーダーの長期的な収益は正の成長を示します。撒幣哥の戦略は確率に基づいており、安定した心を保つことに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、撒幣哥チームはデータを中心とした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットトピックや主要な行動に対する深い洞察を提供しています。

トークンインサイダー分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には以下が含まれます:

• 主力行動の識別：送金の関連性や集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、それを「グループ」または「主力集団」と分類する。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、メインプレイヤーが買い集めているかどうかを特定します。
• 行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（例えば、クロスチェーンブリッジやミキサーの使用）とオンチェーン資金の流れのトレンドを組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成します。

FOMOコールレター

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短時間内に歴史的なパフォーマンスが優れたアドレスが特定のトークンを一斉に購入する際に、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンに短期的な上昇の可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主要な買い集めの程度がピークに達していることを示し、同時にFOMO CALL信号が複数の賢いお金の集団購入行動を捉えた場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーは、ツールが提供するデータに基づいて、倍増出本と腰斩止損の戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

データを通じて主要な動向をキャッチし、行動を起こす

暗号通貨市場では、主要なプレーヤーが資金を集めたり分配したりして利益を得る中で、この過程でブロックチェーン上のポジションの行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主要なプレーヤーの行動パターンをキャッチする方法にあります。例えば、主要なプレーヤーが資金を集めている期間中、特定のブロックチェーン上の行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力の隠された行動を特定するために、常に調整と最適化が必要です。撒幣哥は、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

撒幣哥の戦略は「スマートマネー」を追跡することから始まります。これらのアドレスは通常、市場で40%以上の勝率を達成し、顕著な利益を実現します。ツールを使ってこれらのアドレスを選別し、彼はチームと共に自らのDAOと監視リストを構築し、優れた戦績を持つアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には、

• 集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレス群が同期して操作を行うことが発見されました。これには集団での資金集めや配布行為が含まれます。この規則は戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に従う際は、上位100の保有ランキングに入ることを避け、目立たないようにし、主力の取引ペースに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• シグナル応答：監視リストのクラスターが特定の通貨に集団で入る現象が発生した際、戦略は少額で試探的にフォローアップし、早期に自身の行動を露呈することを避けます。

MOODENG の取引プロセス

MOODENGの成功した取引は、撒幣哥チームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレス集団が大規模にMOODENGに流入し、迅速に仕入れを行ったことを監視しました。チームは主力の過去の操縦手法に基づき、小額での買いを維持し、徐々にフォローアップしました。

取引の過程で、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買心理をテストしつつ、資金の集中度が希薄化しないようにします。撒幣哥はこれらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視し、主力が毎回調整の後に再度集めることを発見しました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気の信頼を高めました。

最終、MOODENGは最初の小さな時価総額から数億の時価総額へと上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

抓住加密市场的资金轮动机会

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期で見ると、異なる時期に資金の注目点は異なるでしょう：

**主流通貨のローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時、オンチェーンの流動性は乏しく、取引量は少ない。

**新興のパブリックチェーンとホットスイッチ：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近ETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行がありました。Solanaは高TPSと低Gas費のおかげで、高頻度取引や革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースと物語の変化：**より細分化されたレース、例えばMeme通貨では、資金はlaunchpadの更新や物語の変化によっても循環します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへ、市場の資金の焦点は絶えず移動しています。

Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、撒幣哥チームはオンチェーンの取引量や資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を補助しています。例えば、最近の資金の回転は、新興チェーン上の仮想経済（AIエージェントやバーチャルスなど）がホットスポットとなっていることを示しており、これはチームが適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

冷静と規律が取引の成否を決定する

牛市は多くの機会を提供しますが、高リスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です。

**独立判断:**サトシビットコインは取引は戦略の検証を中心にすべきであり、市場の感情に迎合すべきではないと強調しています。彼は、牛市の感情の変動がトレーダーを「永遠の牛市」の物語に惑わし、過度に楽観的にさせる可能性があると指摘しています。

適時に利益確定: 牛市の大きな罠の一つは「手放せない」ということです。市場が上昇しても、部分的に利益を確定することは長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃したとしても、リスクを管理することが常により高いリターンを追い求めることよりも優先されます。

安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の心の拠り所です。主な業務や量子ファンドなどの方法で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、牛市では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、利益が他の人の予想よりも少ないこと、そして短期的な回撤による心理的な波動が含まれます。この点について、サビ兄は彼の対処法を共有しました：

取引フレームワークに集中する: フレームを超えた取引は利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は戦略を検証し、認識を洗練することであり、一時的な利益ではありません。

**冷静なコミュニケーションの環境を築く:**感情的な信号による干渉を避け、冷静かつ理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持する。特にブル市場では、過熱した感情が非合理的な意思決定を引き起こしやすい。

市場の周期性を忘れないでください: 撒币哥は、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しています。強い強気の感情があっても、特に市場に単一の物語しかなく、明確な支援論理がない場合にはリスクに警戒する必要があります。

認知レベルを迅速に向上させる

サビコは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人と交流することで自分自身の認識の反復を著しく加速できると考えています。彼は、社交的な快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自分を高める重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他人の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破点を見つけました。人との交流の影響は潜在的に変化します。周囲の成功者の行動や結果は、自分の思考を刺激し、さらに自分の道を最適化する助けになります。彼は「上昇する社交」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べています。この本は、富の四象限の概念を強調し、彼に「お金に自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。彼はこの本が伝統的教育の「安定した仕事」の観念を打破し、起業や投資の可能性を探ることを促したと述べています。

書籍の他に、彼の進歩は他の知識の源に助けられています。例えば：

1. オンチェーン分析KOL

• Ai 姨：オンチェーンデータ分析を中心に、市場の洞察を深める。
• マイさん：市場の行動と人間性の分析を基に、別の角度から主要な力の行動論理を説明します。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活躍するトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速に把握し、チームメンバーと新しい分野やビジネスチャンスについて共同で議論します。

そのほかに、撒幣哥は次のように考えています：Web2とWeb3の認識の統合は未来の重要な方向性であると。彼はチームと共に、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製するかを探求しています。この分野を超えた思考は、彼が新しいトラックの掘り起こしで先行を維持するのに役立っています。

まとめと提案

**データ駆動と継続的最適化：**データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが確認されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやレーンのストーリーの切り替えにおいても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

**忍耐と規律：**成功する取引は戦略だけに依存せず、安定したメンタリティが必要です。牛市であれ熊市であれ、取引ルールに従い、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を得ることができます。

**認知とキャッシュフローの柱を築く：**安定したキャッシュフローを基盤として、トレーダーは市場の変動により冷静に対処できるようになります。"継続的な学習"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置きます。