暗号資産市場新動向:選りすぐりのトラックが次の波の相場を主導する

現在、暗号資産市場は重要な転換点にあります。ほとんどの人が様子を見ている一方で、少数の鋭い投資家はすでにポジションを取っており、今後の市場動向に備えています。

最近、ビットコインは月次終値の新高値を記録しましたが、市場の支配力はやや低下しています。同時に、大口投資家たちは約300億ドル相当の大量のイーサリアムを静かに吸収しています。これらの兆候は、新たな"アルトシーズン"が間もなく到来する可能性を示唆しています。

しかし、今回の市場は2021年とは異なるでしょう。今後の市場の動向はより選択的になり、主にETF、実際の収益、機関の採用などのコアなストーリーに駆動されます。資金は実際の収益、クロスチェーンインフラ、およびステーキング収益を持つETF関連資産に流れています。

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DeFi空間の大きな変化

DeFiはより制度化されたシームレスな段階に向かっています。一方で、機関向けに設計された金融原語である再質押債券や固定金利融資などが盛んに発展しています; 他方で、新興のコンポーザビリティ層がユーザーの操作を簡素化しています。

未来、真の経済価値やアプリケーションシナリオを統合したプロトコルだけが、持続的に資本を引き付けることができる。真の勝者は、シームレスなクロスチェーン体験、安全なインフラストラクチャ、そして予測可能な収益を組み合わせることができるプロジェクトである。

DeFi分野で起こっている6つのトレンド:

1. ステーブルコイン収益最適化と固定収益DeFi
2. クロスチェーン流動性とユーザーエクスペリエンスの統合
3. 再質押とチェーン上の安全市場
4. データ基盤の貨幣化とプログラム可能性
5. 機関信用インフラとRWAの統合
6. エアドロップ経済とインセンティブマイニング

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マクロナラティブと投資フレームワーク

地政学的な動乱は市場に影響を与える可能性がありますが、構造的な買いが毎回の下落を吸収しています。今後の相場はETF、実質的な収入、取引所の流通チャネルなどの実質的な要因によって主導され、単なる投機ではありません。

1. マクロ背景: 市場の変動はヘッドラインニュースと密接に関連している

2. 夏季の相場: ETFの安定した買いと米国株が伝統的な季節性をリードまたは打破する可能性

3. Solana ETFは現在最も注目すべきアルトコインのストーリーになっている

4. DeFiプロジェクトのファンダメンタルズが引き続き強化されている

5. Memeコインの取引は慎重に行い、厳格なロスカットを設定してください。

6. 新プロジェクトの発行と構造的な好材料に注目する価値がある

7. 2025年第3四半期の投資枠組み

   • コア構成BTC
   • ETFの代替としてのSOL
   • 基本面DeFiポートフォリオ
   • Memeコインのリスクエクスポージャーを制限する
   • Robinhood L2などのイベント駆動の機会に注目する

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