Nhận thức lại DeFilama: Công cụ phân tích dữ liệu DeFi mạnh mẽ

DeFilama đã phát triển thành một nền tảng phân tích dữ liệu DeFi toàn diện. Bài viết này sẽ đi sâu vào các chức năng chính của nó, cũng như cách sử dụng những dữ liệu này để phân tích hệ sinh thái DeFi và khám phá cơ hội đầu tư.

Tài chính phi tập trung概览

DeFilama cung cấp dữ liệu TVL tổng thể của hệ sinh thái DeFi, cũng như xếp hạng TVL theo giao thức và chuỗi công khai. Đáng chú ý là, Lido đã trở thành giao thức có TVL đứng đầu sau khi hợp nhất Ethereum, với 99,2% TVL của nó đến từ ETH.

Trong lĩnh vực dữ liệu chuỗi công cộng, ngoài bảng xếp hạng TVL, còn có thể xem số lượng giao thức trên từng chuỗi, sự thay đổi TVL trong 7 ngày và 30 ngày, và các chỉ số khác. Những dữ liệu này giúp quan sát xu thế phát triển của các chuỗi công cộng khác nhau từ góc độ Tài chính phi tập trung.

Phân tích giao thức

DeFilama đã ghi nhận một lượng lớn dữ liệu chi tiết về các giao thức Tài chính phi tập trung:

• Quy mô và thành phần kho bạc
• Tình hình sử dụng oracle
• Giao thức bị Fork nhiều nhất
• Các giao thức hàng đầu trong các lĩnh vực phân khúc của các chuỗi công khai

Những dữ liệu này có thể giúp phân tích tiềm năng phát triển của giao thức. Ví dụ, tỷ lệ token tự có trong kho bạc quá cao có thể có nghĩa là lưu thông thấp hoặc có áp lực bán lớn.

Phân tích lợi nhuận

DeFilama cung cấp nhiều công cụ phân tích lợi nhuận theo nhiều chiều khác nhau:

• Xếp hạng hồ thanh khoản
• Chiến lược trung tính Delta
• Lợi nhuận vay mượn đòn bẩy
• Lợi nhuận từ pool stablecoin

Những công cụ này có thể giúp người dùng tìm kiếm cơ hội lợi nhuận cao, đồng thời cân nhắc rủi ro. Ví dụ, chiến lược trung tính Delta có thể đạt được lợi nhuận ổn định trong khi giảm thiểu rủi ro.

Phân tích giao dịch

DeFilama còn tích hợp dữ liệu về khối lượng giao dịch DEX, giao dịch quyền chọn, v.v. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch của Lyra trong thị trường quyền chọn hiện chiếm hơn 56%, đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối.

Thu nhập và tài chính

Trong 50 dự án có doanh thu cao nhất, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sau:

1. Chi phí không gian khối công khai/Layer2()
2. Phí giao dịch DEX( )
3. Staking thanh khoản ( thưởng )
4. Giao dịch sản phẩm phái sinh
5. Thị trường NFT
6. CDP
7. Tài sản tổng hợp
8. Máy dự đoán

Thú vị là, một số dự án có giá trị thị trường lên đến hàng tỷ đô la, nhưng doanh thu có thể chỉ vài triệu đô la, và phần lớn lợi nhuận chưa được phân phối cho các nhà đầu tư nắm giữ token.

Về tài chính, DeFilama cung cấp thông tin tài trợ dự án và bảng xếp hạng các tổ chức đầu tư hoạt động, giúp theo dõi xu hướng dòng vốn trong ngành.

Phân tích stablecoin

DeFilama đã ghi nhận dữ liệu của 97 loại stablecoin, bao gồm khối lượng phát hành, tình trạng gắn kết, v.v. Hiện tại có 6 loại stablecoin có vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD, vị thế của USDT và USDC vẫn không thể bị xô đổ. Đáng chú ý, ngoài stablecoin đô la Mỹ, stablecoin euro cũng bắt đầu xuất hiện.

Phân tích an toàn

DeFilama đã thu thập thông tin chi tiết về các sự kiện tấn công hacker khác nhau. Phân tích cho thấy, hầu hết các cuộc tấn công xuất phát từ lỗ hổng logic của giao thức, ngay cả khi đã được kiểm toán cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi. Điều này làm nổi bật tiềm năng của bảo hiểm phi tập trung, nhưng cách để phòng ngừa các cuộc tấn công tự đạo diễn của đội ngũ vẫn là một thách thức.

Staking Ethereum

Trong dữ liệu staking Ethereum, Lido chiếm ưu thế. Tuy nhiên, một số dự án mới nổi như unshETH cũng đang nhanh chóng tích lũy người dùng. Đáng chú ý, một số dự án như Hord tuyên bố có thể cung cấp APR lên đến 35,11%, tỷ suất sinh lợi bất thường cao này cần được thận trọng xem xét.

Kết luận

DeFilama như một nền tảng phân tích dữ liệu DeFi toàn diện, cung cấp cho người dùng nhiều công cụ và dữ liệu phong phú. Thông qua việc phân tích sâu những dữ liệu này, có thể hiểu rõ hơn về xu hướng phát triển của hệ sinh thái DeFi, phát hiện những cơ hội đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ là một tham khảo cho quyết định, người dùng cần kết hợp với các nguồn thông tin khác và phán đoán của bản thân để đưa ra quyết định đầu tư.