Dos dados na cadeia às estratégias inteligentes: a jornada de crescimento de um especialista em trading
No mercado de criptomoedas, existe um trader único que está a mudar a forma tradicional de negociar com dados e disciplina rigorosa. Este especialista, nascido em Taiwan, entrou no campo das criptomoedas em 2017, tendo trabalhado em uma bolsa na China continental, focando na análise de dados na cadeia e na diligência de projetos. Em 2022, ele decidiu empreender, desenvolvendo várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.
A sua estratégia de negociação tem características distintas: não se concentra na avaliação narrativa, mas sim na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de stop loss e take profit. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de take profit e stop loss, as negociações podem se libertar da interferência das emoções subjetivas. A sua lógica de negociação está em constante otimização, passando de focar no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, para o comportamento de operação da equipa, e depois para o comportamento das principais moradas de cada token.
Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL. O MOODENG, que se destacou recentemente, tornou-se um marco importante para ele: alcançou um retorno de 5000 vezes em um curto período. O verdadeiro valor do MOODENG reside na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação de "seguir os grandes".
Estratégias de negociação baseadas em dados
Este especialista enfatiza a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de risco. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado positivo através de modelos matemáticos.
Em transações, basta manter uma taxa de vitória acima de 33% para alcançar um valor esperado positivo. Por exemplo:
Cenário de realização de lucros: vender todos os ativos após a duplicação, alcançando um retorno de 100%.
Cenário de stop loss: venda total após a metade do valor do ativo, perda de 50%.
Com base nas suposições acima, quando a taxa de vitória atinge ou supera os 33%, os ganhos de longo prazo do trader tendem a crescer positivamente. Esta estratégia é baseada em probabilidades, focando na estabilidade mental e evitando que decisões de negociação sejam abaladas por flutuações de curto prazo do mercado.
Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas centradas nos dados, para fornecer aos utilizadores uma visão profunda sobre as tendências do mercado e o comportamento dos grandes investidores:
Análise de Insider de Token
Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento de endereços. Suas principais funções incluem:
Identificação de comportamento de grandes investidores: Filtrar endereços que apresentam associações de transferência ou características de transações coletivas, classificando-os como "gangue" ou "aglomerado de grandes investidores".
Análise de Snapshot e Tendências: Avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posse de tokens, identificando se os principais operadores estão acumulando.
Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência do endereço (como o uso de pontes entre cadeias ou misturadores de moedas) e as tendências de fluxo de fundos na cadeia, formando previsões precisas sobre as operações principais.
sinal FOMO CALL
Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando uma coleção de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto espaço de tempo no mercado, um sinal é emitido. Esse sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e avaliar se o token possui espaço potencial de valorização a curto prazo.
Estratégias para Capturar os Movimentos dos Principais Investidores
No mercado de criptomoedas, os principais players obtêm lucro através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia necessariamente mudará. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos principais players através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os principais players demonstrarão comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.
No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais atores podem ajustar suas estratégias ou até esconder seu comportamento. Portanto, a eficácia da estratégia de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os comportamentos ocultos que os principais atores podem ter. Esta é uma batalha contínua, e um modelo de monitoramento otimizado dinamicamente é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.
A sua estratégia começa por rastrear "dinheiro inteligente", que geralmente consegue uma taxa de sucesso superior a 40% no mercado, alcançando retornos significativos. Usando ferramentas para filtrar esses endereços, ele e a sua equipa estabeleceram a sua própria lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo a um conjunto de endereços com desempenho destacado.
Os métodos centrais da estratégia incluem:
Reconhecer ações coletivas: a monitorização da equipe descobriu que alguns grupos de endereços operam em sincronia, incluindo a acumulação e a distribuição coletiva.
Controle de posições: ao seguir os principais operadores, evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo de operação dos principais operadores. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
Resposta ao sinal: Quando um grupo na lista de monitoramento começa a entrar coletivamente em um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar expor prematuramente seu próprio comportamento.
Rotação de Capital e Ciclos de Mercado
As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Do ponto de vista de um grande ciclo, os pontos de atenção dos fundos em diferentes períodos podem variar:
Rotação de moedas principais: os fundos podem se concentrar em ativos principais como BTC e ETH, e neste momento a liquidez na cadeia é escassa, com volume de negociação relativamente baixo.
Mudança de cadeias públicas emergentes e tendências: os hotspots ecológicos vão mudar entre cadeias públicas, como a recente transferência do ETH para Base, BSC e depois para Solana. A Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.
Mudanças de Narrativa e na Corrida de Meme: Em corridas mais segmentadas, como os tokens Meme, o capital também pode rodar devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa.
Através da ferramenta de dados na cadeia, a sua equipe monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de fundos na cadeia, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de fundos indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou um ponto quente, o que sugere que a equipe deve ajustar as posições a tempo, seguindo o movimento dos fundos.
Manter a calma e a disciplina
O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:
Julgamento independente: As transações devem ter a estratégia de verificação como núcleo, e não se adaptar às emoções do mercado. As flutuações emocionais durante um mercado em alta podem facilmente levar os negociantes a serem enganados pela narrativa de "bull market eterno", resultando em otimismo excessivo.
Realizar lucros a tempo: Uma grande armadilha em mercados em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parte dos lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo.
Suporte a um fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é um pilar de tranquilidade nas negociações. Obter um fluxo de caixa estável através de atividades principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando as negociações mais confortáveis.
Num mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que inclui: medo de perder oportunidades, lucros abaixo das expectativas e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. A esse respeito, ele também compartilhou suas estratégias de enfrentamento:
Foco na estrutura de negociação: negociações que ultrapassam a estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como um sucesso. O cerne da negociação é validar estratégias e refinar a compreensão, e não ganhos momentâneos.
Criar um ambiente de comunicação calma: evitar a interferência de sinais emocionais, mantendo a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais.
Lembre-se da periodicidade do mercado: o mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo de oportunidades e riscos. Mesmo com um forte sentimento otimista, é necessário ficar atento aos riscos, especialmente quando no mercado só aparece uma única narrativa sem uma lógica de suporte clara.
Aumentar rapidamente o nível de consciência
Este especialista acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e comunicar-se com pessoas de alta cognição pode acelerar significativamente a iteração cognitiva pessoal. Ele enfatiza que ultrapassar a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para o autoaperfeiçoamento.
No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca seu ponto de ruptura pessoal ao aprender continuamente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com as pessoas é sutil. As ações e resultados das pessoas de sucesso ao seu redor podem inspirá-lo a pensar e otimizar ainda mais seu caminho. Ele defende a "socialização ascendente", interagindo com pessoas mais competentes para descobrir mais possibilidades.
Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar na gestão de riqueza sob a perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para si". Este livro rompe com a ideia de "emprego estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.
Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento, como KOLs de análise na cadeia, mídias sociais e comunidades. Ao acompanhar traders ativos no Twitter e Telegram, captura rapidamente as tendências do mercado e discute novas oportunidades de negócios com os membros da equipe.
Além disso, ele acredita que a combinação de conhecimentos entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe costumam estudar casos comerciais em Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso em Web3. Esse pensamento interdisciplinar mantém-no à frente na exploração de novas oportunidades.
Resumo e Sugestões
Estratégias de negociação baseadas em dados e otimização contínua: Estratégias de negociação impulsionadas por dados foram validadas como viáveis na prática, mas requerem ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de tópicos na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores precisam ser mantidas com sensibilidade e adaptação.
Paciência e disciplina: o sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.
Estabelecer pilares de consciência e fluxo de caixa: com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.
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Dados na cadeia impulsionam transações: o caminho avançado e as estratégias reveladas de um especialista
Dos dados na cadeia às estratégias inteligentes: a jornada de crescimento de um especialista em trading
No mercado de criptomoedas, existe um trader único que está a mudar a forma tradicional de negociar com dados e disciplina rigorosa. Este especialista, nascido em Taiwan, entrou no campo das criptomoedas em 2017, tendo trabalhado em uma bolsa na China continental, focando na análise de dados na cadeia e na diligência de projetos. Em 2022, ele decidiu empreender, desenvolvendo várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.
A sua estratégia de negociação tem características distintas: não se concentra na avaliação narrativa, mas sim na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de stop loss e take profit. Ele enfatiza que, ao definir estratégias claras de take profit e stop loss, as negociações podem se libertar da interferência das emoções subjetivas. A sua lógica de negociação está em constante otimização, passando de focar no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, para o comportamento de operação da equipa, e depois para o comportamento das principais moradas de cada token.
Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL. O MOODENG, que se destacou recentemente, tornou-se um marco importante para ele: alcançou um retorno de 5000 vezes em um curto período. O verdadeiro valor do MOODENG reside na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação de "seguir os grandes".
Estratégias de negociação baseadas em dados
Este especialista enfatiza a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de risco. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado positivo através de modelos matemáticos.
Em transações, basta manter uma taxa de vitória acima de 33% para alcançar um valor esperado positivo. Por exemplo:
Com base nas suposições acima, quando a taxa de vitória atinge ou supera os 33%, os ganhos de longo prazo do trader tendem a crescer positivamente. Esta estratégia é baseada em probabilidades, focando na estabilidade mental e evitando que decisões de negociação sejam abaladas por flutuações de curto prazo do mercado.
Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas centradas nos dados, para fornecer aos utilizadores uma visão profunda sobre as tendências do mercado e o comportamento dos grandes investidores:
Análise de Insider de Token
Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse de tokens e o comportamento de endereços. Suas principais funções incluem:
sinal FOMO CALL
Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando uma coleção de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto espaço de tempo no mercado, um sinal é emitido. Esse sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e avaliar se o token possui espaço potencial de valorização a curto prazo.
Estratégias para Capturar os Movimentos dos Principais Investidores
No mercado de criptomoedas, os principais players obtêm lucro através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia necessariamente mudará. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos principais players através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os principais players demonstrarão comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.
No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais atores podem ajustar suas estratégias ou até esconder seu comportamento. Portanto, a eficácia da estratégia de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os comportamentos ocultos que os principais atores podem ter. Esta é uma batalha contínua, e um modelo de monitoramento otimizado dinamicamente é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.
A sua estratégia começa por rastrear "dinheiro inteligente", que geralmente consegue uma taxa de sucesso superior a 40% no mercado, alcançando retornos significativos. Usando ferramentas para filtrar esses endereços, ele e a sua equipa estabeleceram a sua própria lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo a um conjunto de endereços com desempenho destacado.
Os métodos centrais da estratégia incluem:
Rotação de Capital e Ciclos de Mercado
As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Do ponto de vista de um grande ciclo, os pontos de atenção dos fundos em diferentes períodos podem variar:
Rotação de moedas principais: os fundos podem se concentrar em ativos principais como BTC e ETH, e neste momento a liquidez na cadeia é escassa, com volume de negociação relativamente baixo.
Mudança de cadeias públicas emergentes e tendências: os hotspots ecológicos vão mudar entre cadeias públicas, como a recente transferência do ETH para Base, BSC e depois para Solana. A Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.
Mudanças de Narrativa e na Corrida de Meme: Em corridas mais segmentadas, como os tokens Meme, o capital também pode rodar devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa.
Através da ferramenta de dados na cadeia, a sua equipe monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de fundos na cadeia, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de fundos indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou um ponto quente, o que sugere que a equipe deve ajustar as posições a tempo, seguindo o movimento dos fundos.
Manter a calma e a disciplina
O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:
Julgamento independente: As transações devem ter a estratégia de verificação como núcleo, e não se adaptar às emoções do mercado. As flutuações emocionais durante um mercado em alta podem facilmente levar os negociantes a serem enganados pela narrativa de "bull market eterno", resultando em otimismo excessivo.
Realizar lucros a tempo: Uma grande armadilha em mercados em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parte dos lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo.
Suporte a um fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é um pilar de tranquilidade nas negociações. Obter um fluxo de caixa estável através de atividades principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando as negociações mais confortáveis.
Num mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que inclui: medo de perder oportunidades, lucros abaixo das expectativas e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. A esse respeito, ele também compartilhou suas estratégias de enfrentamento:
Foco na estrutura de negociação: negociações que ultrapassam a estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como um sucesso. O cerne da negociação é validar estratégias e refinar a compreensão, e não ganhos momentâneos.
Criar um ambiente de comunicação calma: evitar a interferência de sinais emocionais, mantendo a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais.
Lembre-se da periodicidade do mercado: o mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo de oportunidades e riscos. Mesmo com um forte sentimento otimista, é necessário ficar atento aos riscos, especialmente quando no mercado só aparece uma única narrativa sem uma lógica de suporte clara.
Aumentar rapidamente o nível de consciência
Este especialista acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e comunicar-se com pessoas de alta cognição pode acelerar significativamente a iteração cognitiva pessoal. Ele enfatiza que ultrapassar a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para o autoaperfeiçoamento.
No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca seu ponto de ruptura pessoal ao aprender continuamente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com as pessoas é sutil. As ações e resultados das pessoas de sucesso ao seu redor podem inspirá-lo a pensar e otimizar ainda mais seu caminho. Ele defende a "socialização ascendente", interagindo com pessoas mais competentes para descobrir mais possibilidades.
Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar na gestão de riqueza sob a perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para si". Este livro rompe com a ideia de "emprego estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.
Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento, como KOLs de análise na cadeia, mídias sociais e comunidades. Ao acompanhar traders ativos no Twitter e Telegram, captura rapidamente as tendências do mercado e discute novas oportunidades de negócios com os membros da equipe.
Além disso, ele acredita que a combinação de conhecimentos entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe costumam estudar casos comerciais em Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso em Web3. Esse pensamento interdisciplinar mantém-no à frente na exploração de novas oportunidades.
Resumo e Sugestões
Estratégias de negociação baseadas em dados e otimização contínua: Estratégias de negociação impulsionadas por dados foram validadas como viáveis na prática, mas requerem ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de tópicos na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores precisam ser mantidas com sensibilidade e adaptação.
Paciência e disciplina: o sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.
Estabelecer pilares de consciência e fluxo de caixa: com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.