O mercado está fraco durante os festivais duplos, e o Q1 do próximo ano pode ter um aumento, com a entrada de fundos institucionais a elevar a confiança.
Relatório Semanal do Mercado: O mercado está fraco durante os feriados, e o Q1 do próximo ano pode trazer um aumento.
Visão geral do mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda devido ao impacto das férias de Natal. Embora o índice de sentimento do mercado tenha subido ligeiramente de 7% para 10%, ainda se encontra na zona de extremo pânico. Vale a pena notar que, apesar do enfraquecimento geral do mercado, o USDC, predominantemente do mercado americano, conseguiu um aumento de 1,91%, indicando que o capital institucional continua a entrar, injetando uma certa confiança no mercado.
O TVL do setor DeFi caiu ligeiramente 0,37% esta semana para 52,7 bilhões de dólares, mas projetos de rendimento em stablecoins, como o Gun Pool, apresentaram um desempenho notável. A oferta total de stablecoins continua a crescer, indicando que, apesar da correção do mercado, a liquidez fundamental ainda está a entrar, e projetos de rendimento estável, como o Gun Pool, estão a ser muito procurados.
O setor de Agentes de IA continua a receber grande atenção do mercado, com um tamanho total que já atinge 10,9 bilhões de dólares. Em particular, o modelo aipool, que integra a tecnologia TEE, tornou-se um novo foco do mercado, com potencial para se tornar uma nova forma de emissão de ativos, após o "batimento de inscrições", mostrando a tendência de desenvolvimento da profunda integração entre a IA e a tecnologia blockchain.
Devido ao impacto das férias e à queda geral do mercado, o setor das moedas Meme teve um desempenho fraco esta semana, com uma clara diminuição na participação dos investidores e no fluxo de capital, enquanto o interesse do mercado se desviou temporariamente para outros setores.
O setor de blockchains públicas mostra uma forte resistência à queda. Entre eles, Stacks alcançou um importante marco com o sBTC, BOB está avançando no desenvolvimento da BitVM Bridge, e Taiko iniciou uma nova rodada de planos ecológicos, o que demonstra que as principais blockchains continuam a se esforçar em inovação tecnológica e construção de ecossistemas.
Olhando para o futuro, o mercado espera que durante o feriado de Ano Novo possa continuar a tendência de baixa, recomendando aos investidores que mantenham uma configuração defensiva, aumentando a proporção de alocação em ativos de topo, ao mesmo tempo que podem participar moderadamente em projetos de pool de rendimentos elevados. A longo prazo, o mercado em geral espera que no primeiro trimestre de 2025 possa ocorrer um aumento, com projetos de AI Agent e pools DeFi merecendo atenção especial.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 7% na semana passada para 10%, ainda situado na zona de extrema medo. As Altcoins tiveram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma forte tendência de queda. Devido ao feriado de Natal, a liquidez caiu drasticamente, aumentando a volatilidade dos preços do mercado, tornando fácil a ocorrência de aumentos e quedas repentinas. Espera-se que as Altcoins mantenham uma correlação com o índice de referência a curto prazo, com baixa probabilidade de movimentos independentes. Quando as Altcoins estão na zona de extrema medo, o mercado geralmente está em uma fase de fundo, podendo ocorrer uma reversão para cima a qualquer momento.
Visão geral da tendência do mercado geral
O mercado de criptomoedas está em tendência de queda esta semana, com o índice de sentimento ainda em extrema preocupação.
Projetos de criptomoedas relacionados a Defi destacaram-se, mostrando o contínuo interesse do mercado em aumentar os rendimentos básicos.
O projeto da pista AI Agent teve uma alta atenção pública esta semana, mostrando que os investidores começaram a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Pista em Alta
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores em estado de queda. Embora a maioria dos preços dos tokens no setor de AI Agent também esteja em queda esta semana, a discussão no mercado é a mais alta. Esta semana, o que mais se discutiu foi o desenvolvimento do modelo aipool, que combina AI Agent e TEE, no futuro do Crypto e seu impacto no Defi.
Um dos impulsionadores que leva o mercado de Crypto a ter grandes aumentos cíclicos é o surgimento de novas maneiras de emissão de ativos. Por exemplo, métodos de emissão de ativos como ICO, IEO, INO, IDO e a gravação rápida impulsionaram o desenvolvimento do mercado e o aumento dos preços no mercado de Crypto. Com a rápida fusão da IA com Crypto, neste momento, aipool tornou-se uma das formas de emissão de ativos mais populares, sendo uma continuidade do "dinheiro FI" no início de 2024. Se o método de emissão de ativos aipool for amplamente aceito pelo mercado, em breve teremos uma pequena onda de entusiasmo na emissão de ativos trazida pelo modelo aipool, portanto, devemos prestar atenção especial em projetos do tipo aipool.
DeFi赛道
Classificação de aumento de TVL
Nos últimos sete dias, os 5 principais projetos do mercado com aumento de TVL (excluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares):
Resolv: 82,04%
USDX Money: 74,25%
Usual: 55.56%
Hashnote: 52,54%
Spectra: 51,81%
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante: USDT caiu ligeiramente 0,27%, enquanto USDC aumentou 1,91%. O crescimento do USDC, que se concentra no mercado americano, indica que o poder de compra no mercado ainda mantém um fluxo contínuo de capital.
A liquidez está a aumentar gradualmente: a taxa de arbitragem sem risco nos mercados tradicionais continua a diminuir com a redução das taxas de juro, enquanto a taxa de arbitragem dos projetos DeFi na blockchain aumenta devido à valorização dos ativos de criptomoeda, voltar ao DeFi será uma boa escolha.
Situação financeira: O TVL dos projetos Defi caiu de 52,9 bilhões de dólares para 52,7 bilhões de dólares. Embora tenha havido uma queda negativa contínua durante duas semanas, a magnitude foi pequena, de 0,37%. A principal razão é que esta semana o mercado ocidental está em férias de Natal, com uma diminuição no volume de negociação das várias moedas e nas atividades em cadeia. A próxima semana será a férias de Ano Novo, e espera-se que não haja grandes mudanças. Recomenda-se acompanhar a mudança geral do TVL do mercado em janeiro e verificar se a tendência de queda persiste.
Desempenho em outras pistas
cadeia pública
Nos últimos sete dias, as 5 principais blockchains públicas em termos de aumento de TVL:
Stacks: 16.95%
BOB: 12.81%
Taiko: 4.22%
Cardano: 2,94%
Sei: 1,23%
A perspectiva da lista de aumento
Os 5 principais tokens do mercado com maior aumento na última semana (excluindo tokens com volume de negociação muito baixo e meme coins):
ZEN (Horizen): 124.91%
MOCA (Moca Network): 108.87%
PHA (Phala Network): 105.84%
AGLD (Adventure Gold): 73.77%
MOVER (Movimento): 66.81%
Quadro de Aumento de Tokens Meme
LUNA (Luna by Virtuals): 60,21%
KOMA (Koma Inu): 37,49%
AIXBT (aixbt por Virtuals): 30.37%
SPX (SPX6900): 21.45%
TURBO (Turbo): 20.47%
Esta semana, os projetos Meme foram bastante afetados pela queda geral do mercado. Devido ao feriado de Natal, houve menos usuários a participar das negociações, resultando em uma retirada de capital do mercado. O número de investidores envolvidos em projetos de moedas Meme diminuiu significativamente, levando a uma menor atenção e capital no setor das moedas Meme neste momento.
tendência nas redes sociais
Nesta semana (21.12-27.12), o tema mais recorrente são os L1s. Os tokens listados incluem AVAX, VET, FTM, INJ, SUI, BNB, ALGO, XTZ, ATOM e CRO.
Visão geral do tema de mercado
De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, o setor SocialFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor RWA teve o pior desempenho.
O setor SocialFi: o principal é o TON, que representa 91,07% do valor de mercado do setor. Esta semana, o TON subiu 6,3%.
RWA赛道：principalmente os tokens OM, ONDO e MKR caíram 10,76%, 19,86% e 8,28%, respectivamente, causando o pior desempenho da pista.
Previsão de grandes eventos Crypto para a próxima semana
30 de dezembro: A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados publica a implementação da legislação MiCA sobre criptomoedas
2 de janeiro: Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos Estados Unidos na semana
3 de janeiro: o tribunal aprova o plano de reestruturação do Capítulo 11 da FTX e este começa a ter efeito.
Perspectivas para a próxima semana
Análise de fatores macroeconômicos
Na próxima semana, entraremos nas férias de Ano Novo, com poucos dados macroeconômicos a serem divulgados.
Durante o feriado de Ano Novo nos anos anteriores, o mercado, que tem os Estados Unidos como principal comprador, geralmente continua a fraca capacidade de compra observada durante o período do Natal, podendo haver um aumento na volatilidade do mercado.
tendência de rotação de setores
Setor DeFi: Apesar do ambiente de mercado desfavorável, os investidores geralmente esperam que no primeiro trimestre do próximo ano haja uma alta generalizada no mercado. Para aumentar os rendimentos de suas moedas, muitos investidores estão participando de projetos de pool de máquina de guerra.
Setor de IA: O segmento de Agentes de IA continua a receber atenção, com um tamanho de mercado que já atingiu 10,9 bilhões de dólares. O modelo de emissão de ativos aipool baseado em Agentes de IA + TEE tem recebido ampla atenção.
Sugestões de estratégia de investimento
Manter uma configuração defensiva, aumentar a alocação de ativos principais BTC, ETH, para reforçar as propriedades de proteção dos ativos
Ao mesmo tempo que se faz a cobertura de riscos, pode-se participar moderadamente em projetos Defi de alta rentabilidade como o pool de máquinas de guerra.
Recomenda-se que os investidores mantenham cautela, controlem rigorosamente as suas posições e façam uma boa gestão de riscos.
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GateUser-a606bf0c
· 07-14 20:52
Então, vai subir no primeiro trimestre do próximo ano?
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WalletDivorcer
· 07-14 20:03
Só isso para cair? Não aguento, a bolsa é realmente fina.
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MetaverseHobo
· 07-14 08:15
Mais uma vez a enganar, quem é que acredita?
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AirdropHarvester
· 07-12 07:42
continuar o plano de fazer as pessoas de parvas~
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SilentAlpha
· 07-12 05:13
O mercado volta a retrair, eu não estou preocupado.
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GlueGuy
· 07-12 05:13
Outra vez a cair.
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MEV_Whisperer
· 07-12 05:12
O Q1 do próximo ano já está armadilhado, todos os anos fazem este espetáculo.
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DefiEngineerJack
· 07-12 05:08
*suspiro* mãos fracas a vender em pânico enquanto o dinheiro institucional continua a entrar... ngmi
O mercado está fraco durante os festivais duplos, e o Q1 do próximo ano pode ter um aumento, com a entrada de fundos institucionais a elevar a confiança.
Relatório Semanal do Mercado: O mercado está fraco durante os feriados, e o Q1 do próximo ano pode trazer um aumento.
Visão geral do mercado
Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda devido ao impacto das férias de Natal. Embora o índice de sentimento do mercado tenha subido ligeiramente de 7% para 10%, ainda se encontra na zona de extremo pânico. Vale a pena notar que, apesar do enfraquecimento geral do mercado, o USDC, predominantemente do mercado americano, conseguiu um aumento de 1,91%, indicando que o capital institucional continua a entrar, injetando uma certa confiança no mercado.
O TVL do setor DeFi caiu ligeiramente 0,37% esta semana para 52,7 bilhões de dólares, mas projetos de rendimento em stablecoins, como o Gun Pool, apresentaram um desempenho notável. A oferta total de stablecoins continua a crescer, indicando que, apesar da correção do mercado, a liquidez fundamental ainda está a entrar, e projetos de rendimento estável, como o Gun Pool, estão a ser muito procurados.
O setor de Agentes de IA continua a receber grande atenção do mercado, com um tamanho total que já atinge 10,9 bilhões de dólares. Em particular, o modelo aipool, que integra a tecnologia TEE, tornou-se um novo foco do mercado, com potencial para se tornar uma nova forma de emissão de ativos, após o "batimento de inscrições", mostrando a tendência de desenvolvimento da profunda integração entre a IA e a tecnologia blockchain.
Devido ao impacto das férias e à queda geral do mercado, o setor das moedas Meme teve um desempenho fraco esta semana, com uma clara diminuição na participação dos investidores e no fluxo de capital, enquanto o interesse do mercado se desviou temporariamente para outros setores.
O setor de blockchains públicas mostra uma forte resistência à queda. Entre eles, Stacks alcançou um importante marco com o sBTC, BOB está avançando no desenvolvimento da BitVM Bridge, e Taiko iniciou uma nova rodada de planos ecológicos, o que demonstra que as principais blockchains continuam a se esforçar em inovação tecnológica e construção de ecossistemas.
Olhando para o futuro, o mercado espera que durante o feriado de Ano Novo possa continuar a tendência de baixa, recomendando aos investidores que mantenham uma configuração defensiva, aumentando a proporção de alocação em ativos de topo, ao mesmo tempo que podem participar moderadamente em projetos de pool de rendimentos elevados. A longo prazo, o mercado em geral espera que no primeiro trimestre de 2025 possa ocorrer um aumento, com projetos de AI Agent e pools DeFi merecendo atenção especial.
Análise do Índice de Sentimento do Mercado
O índice de sentimento do mercado subiu de 7% na semana passada para 10%, ainda situado na zona de extrema medo. As Altcoins tiveram um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma forte tendência de queda. Devido ao feriado de Natal, a liquidez caiu drasticamente, aumentando a volatilidade dos preços do mercado, tornando fácil a ocorrência de aumentos e quedas repentinas. Espera-se que as Altcoins mantenham uma correlação com o índice de referência a curto prazo, com baixa probabilidade de movimentos independentes. Quando as Altcoins estão na zona de extrema medo, o mercado geralmente está em uma fase de fundo, podendo ocorrer uma reversão para cima a qualquer momento.
Visão geral da tendência do mercado geral
O mercado de criptomoedas está em tendência de queda esta semana, com o índice de sentimento ainda em extrema preocupação.
Projetos de criptomoedas relacionados a Defi destacaram-se, mostrando o contínuo interesse do mercado em aumentar os rendimentos básicos.
O projeto da pista AI Agent teve uma alta atenção pública esta semana, mostrando que os investidores começaram a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.
Pista em Alta
Agente de IA
Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores em estado de queda. Embora a maioria dos preços dos tokens no setor de AI Agent também esteja em queda esta semana, a discussão no mercado é a mais alta. Esta semana, o que mais se discutiu foi o desenvolvimento do modelo aipool, que combina AI Agent e TEE, no futuro do Crypto e seu impacto no Defi.
Um dos impulsionadores que leva o mercado de Crypto a ter grandes aumentos cíclicos é o surgimento de novas maneiras de emissão de ativos. Por exemplo, métodos de emissão de ativos como ICO, IEO, INO, IDO e a gravação rápida impulsionaram o desenvolvimento do mercado e o aumento dos preços no mercado de Crypto. Com a rápida fusão da IA com Crypto, neste momento, aipool tornou-se uma das formas de emissão de ativos mais populares, sendo uma continuidade do "dinheiro FI" no início de 2024. Se o método de emissão de ativos aipool for amplamente aceito pelo mercado, em breve teremos uma pequena onda de entusiasmo na emissão de ativos trazida pelo modelo aipool, portanto, devemos prestar atenção especial em projetos do tipo aipool.
DeFi赛道
Classificação de aumento de TVL
Nos últimos sete dias, os 5 principais projetos do mercado com aumento de TVL (excluindo projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares):
Desempenho geral da pista
O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante: USDT caiu ligeiramente 0,27%, enquanto USDC aumentou 1,91%. O crescimento do USDC, que se concentra no mercado americano, indica que o poder de compra no mercado ainda mantém um fluxo contínuo de capital.
A liquidez está a aumentar gradualmente: a taxa de arbitragem sem risco nos mercados tradicionais continua a diminuir com a redução das taxas de juro, enquanto a taxa de arbitragem dos projetos DeFi na blockchain aumenta devido à valorização dos ativos de criptomoeda, voltar ao DeFi será uma boa escolha.
Situação financeira: O TVL dos projetos Defi caiu de 52,9 bilhões de dólares para 52,7 bilhões de dólares. Embora tenha havido uma queda negativa contínua durante duas semanas, a magnitude foi pequena, de 0,37%. A principal razão é que esta semana o mercado ocidental está em férias de Natal, com uma diminuição no volume de negociação das várias moedas e nas atividades em cadeia. A próxima semana será a férias de Ano Novo, e espera-se que não haja grandes mudanças. Recomenda-se acompanhar a mudança geral do TVL do mercado em janeiro e verificar se a tendência de queda persiste.
Desempenho em outras pistas
cadeia pública
Nos últimos sete dias, as 5 principais blockchains públicas em termos de aumento de TVL:
A perspectiva da lista de aumento
Os 5 principais tokens do mercado com maior aumento na última semana (excluindo tokens com volume de negociação muito baixo e meme coins):
Quadro de Aumento de Tokens Meme
Esta semana, os projetos Meme foram bastante afetados pela queda geral do mercado. Devido ao feriado de Natal, houve menos usuários a participar das negociações, resultando em uma retirada de capital do mercado. O número de investidores envolvidos em projetos de moedas Meme diminuiu significativamente, levando a uma menor atenção e capital no setor das moedas Meme neste momento.
tendência nas redes sociais
Nesta semana (21.12-27.12), o tema mais recorrente são os L1s. Os tokens listados incluem AVAX, VET, FTM, INJ, SUI, BNB, ALGO, XTZ, ATOM e CRO.
Visão geral do tema de mercado
De acordo com a estatística da taxa de retorno semanal, o setor SocialFi teve o melhor desempenho, enquanto o setor RWA teve o pior desempenho.
O setor SocialFi: o principal é o TON, que representa 91,07% do valor de mercado do setor. Esta semana, o TON subiu 6,3%.
RWA赛道：principalmente os tokens OM, ONDO e MKR caíram 10,76%, 19,86% e 8,28%, respectivamente, causando o pior desempenho da pista.
Previsão de grandes eventos Crypto para a próxima semana
Perspectivas para a próxima semana
Análise de fatores macroeconômicos
tendência de rotação de setores
Setor DeFi: Apesar do ambiente de mercado desfavorável, os investidores geralmente esperam que no primeiro trimestre do próximo ano haja uma alta generalizada no mercado. Para aumentar os rendimentos de suas moedas, muitos investidores estão participando de projetos de pool de máquina de guerra.
Setor de IA: O segmento de Agentes de IA continua a receber atenção, com um tamanho de mercado que já atingiu 10,9 bilhões de dólares. O modelo de emissão de ativos aipool baseado em Agentes de IA + TEE tem recebido ampla atenção.
Sugestões de estratégia de investimento