AI Meme Trading: um campo de investimento com alto risco e alta recompensa

Recentemente, a pista de agentes de IA atraiu a atenção de muitos investidores devido à sua extrema volatilidade. A experiência de negociação única neste campo é ao mesmo tempo emocionante e desafiadora, colocando os investidores sob um rigoroso teste psicológico e emocional.

Enquanto desfrutam dos potenciais ganhos trazidos pela volatilidade do mercado, os investidores devem estar atentos à psicologia da sobrecarga, evitando cair nas armadilhas da operação emocional. Um estudo aprofundado do valor a longo prazo dos projetos e do potencial técnico ajuda a encontrar direções de investimento mais robustas em meio à volatilidade. O mercado ideal deve ser uma combinação de racionalidade e paixão, e não ser dominado por um único estímulo.

Atualmente, a seleção de projetos MEME segue principalmente duas rotas: "especulação" e descoberta de valor. Este artigo irá analisar principalmente os métodos de operação de "especulação" de alta frequência, revelando como criadores profissionais de MEME consomem a energia e os recursos financeiros dos investidores.

Análise de Casos de Negociação de Curto Prazo

Tomando o token MEME Agora como exemplo, os investidores realizaram várias operações de Scalping para arbitragem após uma avaliação inicial do potencial de valorização do projeto, rapidamente dobrando seu capital. No entanto, isso foi apenas o começo. Após a penúltima compra, o Agora disparou 15 vezes em 30 minutos. Devido à falta de funcionalidades de take profit e stop loss na interface de negociação web, os ganhos reais ficaram muito aquém das 15 vezes. Mas, sob o estímulo de um aumento tão impressionante, os investidores caíram em um ciclo de especulação contínua, acabando por perder tudo em meio a fortes flutuações.

Características principais das negociações MEME

A negociação de MEME é essencialmente uma intensa batalha de captura de informações e execução rápida. O modo de negociação PVP desenvolveu um sistema de indicadores sistemático para a filtragem de projetos. Neste modo, o processo de análise e execução é extremamente comprimido, geralmente levando apenas alguns minutos para ser concluído, especialmente na fase em que o valor de mercado do projeto acaba de atingir o valor de mercado interno ( de aproximadamente 68 mil dólares ) em múltiplos de N. Neste momento, N é geralmente menor que 10, ou seja, o valor de mercado é inferior a 600 mil dólares, e a competição no mercado é excepcionalmente intensa. No entanto, uma vez que o projeto atinge um pico e recua, esses novos lançamentos geralmente perdem rapidamente o interesse dos investidores, e a popularidade diminui abruptamente.

Indicadores chave para a seleção de projetos

1. Data de lançamento: 30 minutos costuma ser uma linha de demarcação chave, a maioria dos projetos começa a apresentar sinais de queda e coleta cerca de 30 minutos após o lançamento.

2. Escala de capitalização de mercado: projetos com capitalização de mercado em torno de 300.000 dólares são considerados razoáveis, enquanto projetos que atingem o nível de milhões de dólares podem apresentar um risco maior de fuga.

3. Histórico do desenvolvedor: a plataforma irá marcar os registros de operações do desenvolvedor em projetos anteriores, como retirar liquidez, manipulação de preços ou fuga, entre outras situações. Estes são indicadores importantes para avaliar a estabilidade do projeto.

4. Índice blue-chip: como indicador de crescimento, reflete o poder de compra dos investidores e o consenso da comunidade, fornecendo uma base secundária para avaliar a saúde do projeto.

5. Indicadores de saúde do livro de ordens: ao analisar a relação entre o volume de transações e o valor de mercado, é possível determinar a fase de desenvolvimento do projeto e a temperatura do mercado.

6. Distribuição de tokens: uma proporção de posse inferior a 20% nos 10 principais endereços é considerada saudável, indicando que a distribuição de tokens é mais dispersa, o consenso da comunidade é mais forte e o risco de venda é relativamente baixo.

7. Seleção de rede: Para projetos com conceitos semelhantes, a rede Base tende a ter um desempenho superior ao Solana, uma vez que os usuários da Base são geralmente usuários experientes de DeFi, e seu poder de compra costuma ser de 3 a 4 vezes maior que o dos usuários do Solana.

Estratégias de prevenção de riscos

1. Dobrar o capital: Após a duplicação dos lucros, recuperar o investimento inicial permite manter mais facilmente os ativos restantes a longo prazo, aliviando a pressão causada pelas flutuações emocionais de curto prazo.

2. Monitorar as mudanças no pool de liquidez: o aumento dos ativos no pool de liquidez por parte dos investidores geralmente indica uma expectativa de alta no curto prazo, embora a magnitude possa ser limitada; ao reduzir os ativos do pool, muitas vezes indica uma postura negativa em relação a um determinado ativo.

3. Análise de comportamento de novos endereços: preste atenção aos padrões de transação de novos endereços, como a formação regular de mercado ou transações de grande montante, que podem ser sinais de perigo.

4. Análise de Código: Para projetos de AI Agent de classe framework, pode-se prestar atenção na página de Forks do repositório do GitHub para entender a base técnica e o nível de inovação do projeto.

Conclusão

Embora as negociações de MEME ofereçam oportunidades de lucro rápido para investidores ágeis e impulsionem a exploração de cenários de aplicação de tecnologia blockchain e IA, sua alta volatilidade também envolve enormes riscos. Os investidores precisam buscar um equilíbrio entre risco e retorno, combinando análise técnica e descoberta de valor do projeto, evitando serem arrastados por flutuações de curto prazo. Somente mantendo uma perspectiva racional e de longo prazo é possível alcançar lucros sustentáveis neste mercado de alto risco e alto retorno.