Mercado de criptomoedas Weekly: Finanças Descentralizadas e IA lideram a recuperação do mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma clara tendência de recuperação, com o índice de sentimento a subir de 11% para 35%. Embora ainda esteja na zona de pânico, houve uma melhoria significativa. A capitalização de mercado das stablecoins continua a crescer, indicando que os fundos institucionais ainda estão a entrar no mercado. A recuperação do mercado é impulsionada principalmente por dois fatores: primeiro, os dados do CPI dos EUA estão de acordo com as expectativas; segundo, o otimismo do mercado quanto à possibilidade de Trump relaxar a regulamentação de criptomoedas após uma potencial vitória. Os tokens de baixa capitalização apresentaram um desempenho melhor em geral do que o mercado em si, especialmente os tokens relacionados a Finanças Descentralizadas e IA, com aumentos significativos, mostrando uma tendência de transferência de fundos do Bitcoin para tokens de baixa capitalização.

Desenvolvimento do ecossistema de Finanças Descentralizadas

O volume total de ativos bloqueados no setor de Finanças Descentralizadas aumentou ligeiramente para 53,5 bilhões de dólares, com um crescimento de cerca de 1% em relação ao período anterior. Vale destacar que o DeFAI, como um produto da combinação de Finanças Descentralizadas e AI, viu seu valor de mercado disparar de 600 milhões para 3,2 bilhões de dólares em uma semana, demonstrando o forte interesse do mercado por aplicações inovadoras de Finanças Descentralizadas.

Desenvolvimento da pista de IA

O setor de Agentes de IA continuou a forte tendência de desenvolvimento desde o final do ano passado, passando de uma simples negociação de tokens de IA para o desenvolvimento de cenários de aplicação mais profundos. O surgimento do DeFAI marca a entrada da aplicação de IA no campo da encriptação na fase 2.0, refletindo-se em quatro direções: interfaces de IA amigáveis ao usuário, gestão de portfólio, construção de infraestrutura e análise de mercado e previsões. O caminho de desenvolvimento de projetos líderes como Griffain, Anon e AXIBT mostra que o mercado está a transitar da fase de validação de conceitos para a fase de aplicações práticas.

Análise de desempenho da cadeia pública

As cadeias públicas de Layer 1 apresentam uma tendência geral de aumento estável, mas o crescimento é inferior ao das Finanças Descentralizadas e do setor de AI. Dentre as principais cadeias públicas, aquelas com vantagens ecológicas em AI e DeFi têm se destacado, refletindo que o valor das cadeias públicas de base depende cada vez mais do nível de prosperidade de suas aplicações superiores. Vale a pena notar que as cadeias públicas que suportam cálculos de AI começaram a atrair a atenção do mercado, sinalizando que uma nova rodada de competição entre cadeias públicas pode se concentrar na capacidade de cálculo de AI.

Perspectivas do Mercado Futuro

O mercado a curto prazo será afetado pela reunião de política monetária do Fed em janeiro e pela posse de Trump, com expectativa de aumento da volatilidade. Recomenda-se que os investidores, na escolha de projetos DeFAI, se concentrem em projetos que já tenham cenários de aplicação prática, evitando a busca por especulações puramente conceituais. Na área de investimentos em DeFi, pode-se prestar atenção às oportunidades de rendimento de projetos de pools de liquidez, mas é necessário controlar rigorosamente o risco de alavancagem. Em termos de escolha de momentos, recomenda-se uma observação a curto prazo das mudanças políticas trazidas pela posse de Trump, evitando compras impulsivas e garantindo a segurança do portfólio.