Análise do potencial pico do ciclo atual de bull run do Bitcoin
À medida que o Bitcoin apresenta um forte impulso de alta, os investidores não podem deixar de pensar: até que altura o preço do Bitcoin (BTC) poderá chegar neste ciclo de mercado? Este artigo irá analisar o preço pico que o Bitcoin pode atingir, explorando uma série de modelos de avaliação em cadeia e ferramentas de cronometragem de ciclos. Embora as previsões nunca possam substituir uma resposta flexível baseada em dados, essas estruturas analíticas podem nos ajudar a entender melhor a posição atual do mercado e as possíveis direções futuras.
Ferramenta de Previsão de Preços
Vários modelos de avaliação historicamente precisos nos fornecem referência. Embora a reação baseada em dados geralmente seja mais eficaz do que prever preços de forma cega, estudar esses indicadores ainda pode fornecer um forte contexto para o comportamento do mercado. Quando dados macroeconômicos, de derivados e on-chain começam a emitir sinais de alerta, geralmente é um bom momento para realizar lucros, independentemente de se atingir um determinado objetivo de preço. Explorar essas ferramentas de avaliação pode ajudar nas decisões estratégicas quando combinadas com uma análise de mercado mais ampla.
Os modelos-chave incluem as seguintes variedades:
Top Cap (: prevê a avaliação máxima multiplicando a média histórica da capitalização de mercado por 35. Este modelo previu com precisão o pico de 2017, mas não conseguiu prever corretamente o ciclo de 2020-2021, que ultrapassou os 200 mil dólares, enquanto o pico real do Bitcoin foi de cerca de 69 mil dólares. Atualmente, o modelo prevê mais de 500 mil dólares, o que parece cada vez mais irrealista.
Delta Top ): gera previsões mais realistas subtraindo o valor médio de mercado do custo base de todos os BTC em circulação a partir da capitalização de mercado. Este modelo previu um topo entre 80 mil a 100 mil dólares no período anterior.
Preço Terminal (: baseado na destruição de moeda idade ajustada pela oferta ), é o modelo mais próximo de cada pico histórico, incluindo o topo de 64 mil dólares em 2021. A previsão atual é de cerca de 221 mil dólares, podendo subir para 250 mil dólares ou mais, considerado o modelo mais confiável para prever o topo macro do Bitcoin.
Previsão de pico
A taxa MVRV é outro indicador poderoso que compara o valor de mercado com o valor realizado, fornecendo uma janela sobre a psicologia dos investidores. Esta taxa normalmente atinge o pico em torno de 4 durante os principais ciclos, atualmente está em 2.34, indicando que ainda há um espaço significativo para subir. Historicamente, quando o MVRV se aproxima de 3.5 a 4, os detentores de longo prazo começam a realizar lucros consideráveis, geralmente marcando a maturidade do ciclo. No entanto, devido ao retorno decrescente, pode ser que não consigamos alcançar um 4 completo neste ciclo. Usando uma estimativa mais conservadora de 3.5, podemos começar a prever picos mais realistas.
Calcular o preço alvo
O momento e a avaliação são igualmente importantes. Ao analisar "o crescimento do BTC desde o ponto de baixa do ciclo", descobrimos que os ciclos anteriores do Bitcoin atingiram o pico cerca de 1060 dias após o ponto de baixa. Atualmente, estamos a cerca de 930 dias neste ciclo. Se este padrão continuar, o pico pode ocorrer em cerca de 130 dias. Historicamente, o FOMO(, o medo de perder), impulsiona aumentos de preços que geralmente ocorrem no final do ciclo, resultando em um aumento rápido nos indicadores de preço realizado(, que refletem a base de custo média dos investidores). Por exemplo, nos últimos 130 dias de 2017, o preço realizado aumentou 260%; em 2021, cresceu 130%. Supondo que, devido ao retorno decrescente, a taxa de crescimento seja reduzida pela metade, a partir do preço realizado atual de 47 mil dólares, um aumento de 65% poderia levar a cerca de 78 mil dólares até 18 de outubro.
Com base no preço alvo previsto de 78.000 dólares e um objetivo conservador de 3,5 MVRV, chegamos a um pico potencial de preço do Bitcoin de 273.000 dólares. Embora isso pareça ambicioso, os aumentos parabólicos históricos indicam que tal movimento pode ocorrer em semanas, e não em meses. Embora o pico esperado seja mais provável entre 150.000 e 200.000 dólares, as evidências matemáticas e na cadeia sugerem que uma avaliação mais alta é pelo menos possível. Vale a pena notar que esses modelos se ajustam dinamicamente, e se a euforia do mercado no final do ciclo aumentar, as previsões podem acelerar rapidamente.
Conclusão
Prever o pico exato do Bitcoin é essencialmente incerto, pois há muitas variáveis para considerar completamente. O que podemos fazer é estabelecer uma estrutura de probabilidade com base em precedentes históricos e dados on-chain. Ferramentas como a razão MVRV, preço terminal e vértices Delta já demonstraram várias vezes seu valor na previsão de topos de mercado. Embora o alvo de 273.000 dólares pareça otimista, ele está enraizado em padrões históricos, comportamento atual da rede e lógica de sincronização de ciclos. No final, a melhor estratégia é reagir com base em dados e não em níveis de preço fixos. Use essas ferramentas para aprimorar suas suposições de investimento, mas mantenha flexibilidade suficiente para lucrar a tempo, quando o ecossistema mais amplo começar a emitir sinais de topo.
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O modelo de previsão na cadeia BTC indica que o pico desta bull run pode atingir 273 mil dólares.
Análise do potencial pico do ciclo atual de bull run do Bitcoin
À medida que o Bitcoin apresenta um forte impulso de alta, os investidores não podem deixar de pensar: até que altura o preço do Bitcoin (BTC) poderá chegar neste ciclo de mercado? Este artigo irá analisar o preço pico que o Bitcoin pode atingir, explorando uma série de modelos de avaliação em cadeia e ferramentas de cronometragem de ciclos. Embora as previsões nunca possam substituir uma resposta flexível baseada em dados, essas estruturas analíticas podem nos ajudar a entender melhor a posição atual do mercado e as possíveis direções futuras.
Ferramenta de Previsão de Preços
Vários modelos de avaliação historicamente precisos nos fornecem referência. Embora a reação baseada em dados geralmente seja mais eficaz do que prever preços de forma cega, estudar esses indicadores ainda pode fornecer um forte contexto para o comportamento do mercado. Quando dados macroeconômicos, de derivados e on-chain começam a emitir sinais de alerta, geralmente é um bom momento para realizar lucros, independentemente de se atingir um determinado objetivo de preço. Explorar essas ferramentas de avaliação pode ajudar nas decisões estratégicas quando combinadas com uma análise de mercado mais ampla.
Os modelos-chave incluem as seguintes variedades:
Top Cap (: prevê a avaliação máxima multiplicando a média histórica da capitalização de mercado por 35. Este modelo previu com precisão o pico de 2017, mas não conseguiu prever corretamente o ciclo de 2020-2021, que ultrapassou os 200 mil dólares, enquanto o pico real do Bitcoin foi de cerca de 69 mil dólares. Atualmente, o modelo prevê mais de 500 mil dólares, o que parece cada vez mais irrealista.
Delta Top ): gera previsões mais realistas subtraindo o valor médio de mercado do custo base de todos os BTC em circulação a partir da capitalização de mercado. Este modelo previu um topo entre 80 mil a 100 mil dólares no período anterior.
Preço Terminal (: baseado na destruição de moeda idade ajustada pela oferta ), é o modelo mais próximo de cada pico histórico, incluindo o topo de 64 mil dólares em 2021. A previsão atual é de cerca de 221 mil dólares, podendo subir para 250 mil dólares ou mais, considerado o modelo mais confiável para prever o topo macro do Bitcoin.
Previsão de pico
A taxa MVRV é outro indicador poderoso que compara o valor de mercado com o valor realizado, fornecendo uma janela sobre a psicologia dos investidores. Esta taxa normalmente atinge o pico em torno de 4 durante os principais ciclos, atualmente está em 2.34, indicando que ainda há um espaço significativo para subir. Historicamente, quando o MVRV se aproxima de 3.5 a 4, os detentores de longo prazo começam a realizar lucros consideráveis, geralmente marcando a maturidade do ciclo. No entanto, devido ao retorno decrescente, pode ser que não consigamos alcançar um 4 completo neste ciclo. Usando uma estimativa mais conservadora de 3.5, podemos começar a prever picos mais realistas.
Calcular o preço alvo
O momento e a avaliação são igualmente importantes. Ao analisar "o crescimento do BTC desde o ponto de baixa do ciclo", descobrimos que os ciclos anteriores do Bitcoin atingiram o pico cerca de 1060 dias após o ponto de baixa. Atualmente, estamos a cerca de 930 dias neste ciclo. Se este padrão continuar, o pico pode ocorrer em cerca de 130 dias. Historicamente, o FOMO(, o medo de perder), impulsiona aumentos de preços que geralmente ocorrem no final do ciclo, resultando em um aumento rápido nos indicadores de preço realizado(, que refletem a base de custo média dos investidores). Por exemplo, nos últimos 130 dias de 2017, o preço realizado aumentou 260%; em 2021, cresceu 130%. Supondo que, devido ao retorno decrescente, a taxa de crescimento seja reduzida pela metade, a partir do preço realizado atual de 47 mil dólares, um aumento de 65% poderia levar a cerca de 78 mil dólares até 18 de outubro.
Com base no preço alvo previsto de 78.000 dólares e um objetivo conservador de 3,5 MVRV, chegamos a um pico potencial de preço do Bitcoin de 273.000 dólares. Embora isso pareça ambicioso, os aumentos parabólicos históricos indicam que tal movimento pode ocorrer em semanas, e não em meses. Embora o pico esperado seja mais provável entre 150.000 e 200.000 dólares, as evidências matemáticas e na cadeia sugerem que uma avaliação mais alta é pelo menos possível. Vale a pena notar que esses modelos se ajustam dinamicamente, e se a euforia do mercado no final do ciclo aumentar, as previsões podem acelerar rapidamente.
Conclusão
Prever o pico exato do Bitcoin é essencialmente incerto, pois há muitas variáveis para considerar completamente. O que podemos fazer é estabelecer uma estrutura de probabilidade com base em precedentes históricos e dados on-chain. Ferramentas como a razão MVRV, preço terminal e vértices Delta já demonstraram várias vezes seu valor na previsão de topos de mercado. Embora o alvo de 273.000 dólares pareça otimista, ele está enraizado em padrões históricos, comportamento atual da rede e lógica de sincronização de ciclos. No final, a melhor estratégia é reagir com base em dados e não em níveis de preço fixos. Use essas ferramentas para aprimorar suas suposições de investimento, mas mantenha flexibilidade suficiente para lucrar a tempo, quando o ecossistema mais amplo começar a emitir sinais de topo.