Aprender com os cinco principais erros nas transações de ativos de criptografia

Ter sucesso no mercado de ativos de criptografia não é fácil. Mesmo os investidores mais experientes cometem erros. Hoje, quero compartilhar os cinco principais erros que cometi na minha carreira de negociação de ativos de criptografia e as valiosas lições que aprendi com eles. Espero que, através do meu compartilhamento, você possa evitar problemas semelhantes e se tornar um comerciante ou investidor de ativos de criptografia mais competente.

1. Ignorar os sinais de alerta do mercado

As enormes perdas que tive na Luna fizeram-me perceber profundamente a importância do problema psicológico de "viés de posição" nos investimentos. Quando você tem uma grande posição em um determinado ativo e vê o seu preço a subir continuamente, é fácil desenvolver uma crença errada de que os fundamentos do ativo estão a melhorar. Esse viés levou-me a ignorar muitos sinais de alerta potenciais, e acabei pagando um preço alto.

A queda da Luna fez com que os meus ativos encolhessem de um milhão de dólares para algumas dezenas de milhares. Esta experiência de uma riqueza que muda a vida para uma grande desvalorização é dolorosa, mas também se tornou um ponto de viragem importante na minha carreira de investimento. Estou convencido de que, sem passar por um golpe severo do mercado, não é possível realmente crescer e se tornar um excelente investidor.

2. Falta de uma estratégia de stop loss clara

No caso do Beam, eu não defini uma estratégia de stop loss eficaz para ele. Embora a tendência de preços já tivesse emitido sinais de alerta, eu escolhi ignorar esses sinais até que o preço caísse ainda mais.

Quer se trate de negociações de curto ou longo prazo, estabelecer stop-loss é crucial. Você pode determinar os níveis de suporte e resistência chave com base em quadros de tempo mais altos (como semanal ou mensal) como referência para o stop-loss. Ao mesmo tempo, combinar vários indicadores técnicos, como médias móveis, índice de força relativa (RSI), pode aumentar a precisão da estratégia de stop-loss.

Além disso, configurar alertas de preços na plataforma de negociação é também uma dica prática que pode ajudá-lo a agir a tempo. Por último, a estratégia de stop loss não é apenas técnica, mas também pode ser fundamental. Quando o mercado muda de preferência por risco para aversão ao risco, as mudanças fundamentais também podem servir de base para o stop loss.

3. Não conseguir realizar lucros a tempo

Na negociação de Lucky Coin, cometi o erro de não conseguir realizar lucros a tempo. Embora o Lucky Coin que eu possuía tenha chegado a valer cerca de 1,7 milhões de dólares no pico, devido à falta de realização de lucros, esses ganhos acabaram por evaporar.

Esta experiência fez-me perceber a importância de realizar lucros a tempo. Quando o preço da moeda sobe, se não realizares os lucros a tempo, uma vez que o mercado muda, descobrirás que a liquidez de muitas moedas é muito limitada. Quando o preço desce, a reação do mercado é muito rápida, e se não bloqueares os lucros durante a subida, pode ser algo de que te arrependas.

Errar é inevitável, mas devemos aprender com isso. Certifique-se de que os erros cometidos hoje não se repitam nas transações de amanhã. Quando obtiver lucros significativos nas transações, não se esqueça das lições trazidas pelos fracassos passados.

4. Erros na gestão de posições

Neste período, às vezes invisto demasiados fundos em certos ativos de criptografia, e essa posição excessiva torna-me emocional nas transações, dificultando a tomada de decisões racionais. Por outro lado, há momentos em que tenho muita confiança em um determinado ativo de criptografia, mas não consigo alocar fundos suficientes, resultando em perdas de maiores ganhos.

A minha sugestão é que o investimento em uma única moeda não ultrapasse 5% do seu portfólio total de investimentos. Se você limitar sua posição a menos de 5%, pode evitar de forma eficaz perdas significativas devido a uma posição excessiva. Em algumas situações especiais, se você tiver muita confiança em uma negociação, pode aumentar a posição para 10%, mas isso deve ser limitado a uma ou duas operações dentro de um único ciclo.

Com a subida do preço da moeda, a sua proporção de posição pode aumentar naturalmente. Nessa situação, é aconselhável realizar lucros a tempo, mantendo parte dos ganhos, enquanto retira o investimento inicial, permitindo que a parte restante continue a crescer.

5. Ter demasiadas moedas alternativas

Em 2021, o meu portfólio continha até 30 ou mais moedas. Quando o mercado começou a mudar, gerir um portfólio tão grande tornou-se um pesadelo. Durante este período, limitei as minhas posições a menos de 20, mas acredito que 5 a 10 moedas é a quantidade ideal.

Nos últimos meses, tenho trabalhado para consolidar meu portfólio, reduzindo o número de moedas para uma faixa mais razoável. Minha sugestão é concentrar o portfólio em um pequeno número de moedas de alta confiança, em vez de dispersá-lo em muitas moedas. Ao reduzir o número de posições, você pode se concentrar mais na pesquisa e gestão de cada moeda, melhorando assim a eficiência e o retorno geral dos investimentos.

Resumo

Os cinco erros fundamentais a seguir são os que os investidores mais facilmente cometem durante este período:

1. Viés de posição: ter uma obsessão irracional por investimentos existentes, ignorando as mudanças do mercado.
2. Não foram definidos critérios de invalidade: a falta de um padrão de saída claro para cada investimento resultou em perdas ampliadas.
3. Não obter lucros a tempo: não conseguir realizar lucros gradualmente quando os preços estão altos, perdendo a oportunidade de garantir os ganhos.
4. Erro na gestão de posições: os fundos investidos não correspondem à confiança na investimento, resultando em pressão psicológica ou retornos insuficientes.
5. Possuir demasiadas moedas: a diversificação excessiva dos investimentos dificulta a gestão focada, aumentando o risco geral.

Para manter a consistência nos investimentos, é primeiro necessário reconhecer onde está o problema. Antes de resolver o problema, é preciso ter clareza sobre qual é o problema. Revise esses erros um a um, reflita sobre suas raízes e elabore uma solução. Coloque esta lista em um local visível e, em momentos de euforia ou pessimismo do mercado, lembre-se sempre de se manter fiel a esses princípios.