Ежедневные новости | Биткойн упал почти на 10%; SEC может выпустить уведомление об одобрении ETF уже в пятниц?

Ежедневный обзор криптовалют: Биткойн внезапно упал почти на 10%, SEC может выпустить уведомление об одобрении ETF уже в пятницу

Прошлой ночью, Биткойн внезапно упал, стерев все приросты за этот год и нарушив долгосрочную тенденцию. Он упал на 9,2% в один момент, опустившись ниже отметки в $41,000 за монету.

В предыдущий день биткойн преодолел отметку в $45 000 за монету, достигнув нового максимума за 21 месяц. Волатильность также повлияла на акции, связанные с криптовалютами, с акциями криптовалютной биржи Coinbase, которые упали на 6,7% до начала торгов. «Поскольку рынок начинает оценивать риск всех классов активов, мы можем ожидать усиления волатильности в краткосрочной перспективе, поскольку мы входим в год с множеством вопросов», - сказал Фади Абоуалфа, руководитель исследований в Copper Technologies, криптовалютном хранилище, в среду. «В любом случае, мы видели, что рынок также снижался в начале декабря прошлого года, но затем восстанавливался дальше».

Биткойн только что закончил падение, и Виталик Бутерин опубликовал твит, призывая к использованию ENS. 3 января Эфириум Один из сооснователей, Виталик Бутерин, опубликовал в социальных сетях заявление о том, что все Layer 2 должны работать на (ненадежных, основанных на Меркле) парсерах CCIP, чтобы мы могли непосредственно регистрировать, обновлять и читать имена доменов ENS на Layer 2. ENS очень важен.

Согласно данным рынка Gate.io, ENS начал расти после публикации Виталика, с максимальным увеличением в 46.7% в течение 15 минут и увеличением за 24 часа в 27.04%. Текущая цена составляет $12.9.

Недавно рынок сосредоточил внимание на динамике ETF. Журналистка Fox Элинор Терретт опубликовала на платформе X сообщение о том, что SEC проводит встречи с крупными биржами (NASDAQ, CBOE, Нью-Йоркская фондовая биржа) для подтверждения окончательного рассмотрения форм 19b-4, представленных эмитентами биткойн-ETF.

По информации Fox Business News, юристы из отдела торговли и маркетинга Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) встретились в среду с представителями крупных бирж, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа, Nasdaq и Чикагская опционная биржа, где будут торговать Bitcoin spot ETFs. По словам анонимных сотрудников компании, эти встречи рассматриваются как положительный сигнал, что SEC собирается утвердить одну или несколько заявок на Bitcoin spot ETFs от крупных инвестиционных фондов и криптокомпаний.

Комиссия по ценным бумагам и биржам требует, чтобы биржа пересмотрела и завершила документы 19b-4. Эти документы представляются биржей от имени эмитента ETF и должны быть утверждены Комиссией по ценным бумагам и биржам до того, как ETF может быть продан публике. Хотя окончательное решение еще не принято, внутренние источники указывают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам может начать выдавать уведомления об одобрении эмитентам в пятницу, с торговлей, начиная со следующей недели. Аналитики и эмитенты ETF все еще верят, что Комиссия по ценным бумагам и биржам примет благоприятное решение до 10 января или раньше.

Согласно данным Polymarket, цена контракта на платформе для “SEC принять Bitcoin ETF до 15 января” составляет 0,89 цента, что означает, что трейдеры считают вероятность принятия 89%, по сравнению с 50% в прошлом месяце.

Аналитик ETF Bloomberg Эрик Балчунас заявил, что хотя он и аналитик ETF Джеймс Сейфарт все еще считают, что вероятность утверждения Bitcoin spot ETF до 10 января составляет 90%, они не повысили эту возможность за пределы этого числа.

Хотя вероятность невелика, отказ от спотовых биткоин-ETF в этом месяце, скорее всего, связан с желанием SEC «получить больше времени», а не с прямым отказом. Поскольку время и усилия, вложенные SEC и эмитентами биткоин-ETF, означают, что спотовые биткоин-ETF вряд ли будут полностью отклонены в последнюю минуту. Если SEC откажется, эмитенты фондов могут последовать по стопам Grayscale и подать отдельные иски против регулирующих органов.

Согласно отчету, опубликованному компанией Matrixport, считается, что все текущие заявки на Bitcoin ETF не соответствуют критическому требованию, и поэтому ожидается, что SEC отклонит все предложения в январе 2024 года, что может быть достигнуто во втором квартале 2024 года. С тех пор, как трейдеры начали делать ставки на одобрение ETF в сентябре 2023 года, в криптовалютном секторе было задействовано не менее $14 млрд. дополнительных фиатных денег и кредитного плеча.

Некоторые из этих потоков фондов могут быть связаны с ослаблением макроэкономической среды, поскольку Федеральная резервная система перешла к доверчивому подходу. Тем не менее, из этой дополнительной длинной позиции в $14 миллиардов, $10 миллиардов могут быть связаны с ожидаемым утверждением ETF. Если SEC откажется утверждать ETF, рынок испытает масштабную ликвидацию, и большая часть из ожидаемых $5,1 миллиардов длинных позиций будет ликвидирована. Цены на биткоин могут быстро снизиться на 20% и вернуться к диапазону $36000/$38000. Тем не менее, Matrix on Target ожидает, что цены на биткоин останутся выше $42000 в начале года к концу 2024 года, даже в случае вето SEC в отношении ETF.

Адам, макроисследователь в Greeks.live, опубликовал на платформе X сообщение, в котором указал: «С течением времени вероятность того, что ETF будут приняты на этой неделе, становится все ниже, и рынок оказывается в тупике. Слабость акций криптомайнинга и сбыт нескольких криптосвязанных американских акций также усилили сомнения на рынке. Когда среднее значение IV для недели упало до 52%, среднее значение IV, истекающее 12 января, также упало ниже 65%, а общий уровень вернулся к концу года. В настоящее время опционы на пут-опционы относительно дешевы в текущем месяце, и была активная покупка пут-опционов в объемной торговле. Данные опционного рынка показывают, что институциональные инвесторы не очень оптимистичны по отношению к рынку ETF.

Кроме того, из-за недавнего восстановления цен на Биткойн, правительство США в настоящее время владеет как минимум $8,3 млрд в Биткойнах, которые стоили всего $5 млрд менее трех месяцев назад. Между ноябрём 2020 и 2022 годами американские власти изъяли общее количество 207189 Биткойнов в трех отдельных операциях, связанных с темным веб-рынком Silk Road, хакером Silk Road Джимми Чжоном и хакерами криптобиржи Bitfinex.

За последнее десятилетие цена на биткойн выросла в 70 раз. Если правительство США выберет удержание всех изъятых биткойнов вместо продажи, то оно все еще будет владеть около 400 тысяч биткойнов ($17,4 миллиарда), почти вдвое превышающих текущую стоимость владения.

Основные тенденции токенов сегодня

BTC

В целом рынок пережил резкую продажу вчера ночью и кратковременно испытал уровень поддержки в $40,750, очищая высокий рычаг позиций. Ожидается, что откат будет вызван объемом со временем. Хотя прорыв ниже среднесрочной оранжевой линии сигнализирует о медвежьем тренде в краткосрочной перспективе, то, что он все еще закрыт выше квартальной линии 99MA, говорит о здоровом откате и очищающей ситуации. Небольшой отскок ожидается сегодня, при этом среднесрочная структура все еще указывает на потенциальное второе дно и нижний конец восходящего канала. Долгосрочная перспектива остается бычьей.

ETH

После значительного рыночного сбоя прошлой ночью ETH кратковременно упала ниже ключевой поддержки в $2,135. Сегодня ожидается сопротивление на уровне $2,260. Кратковременное движение вверх, за которым последует еще одно откат, вероятно. Среднесрочная структура предполагает колебание между $2,135 и $2,381. Краткосрочные стратегии могут включать ожидание прорыва для инициирования длинных или коротких позиций. Долгосрочный прогноз остается бычьим.

INJ

После формирования паттерна «голова и плечи» на дневном графике произошел значительный откат, точно достигнув уровня коррекции Фибоначчи 0,382 на $29,126. В краткосрочной перспективе основное внимание уделяется тому, удержится ли линия шеи на уровне $34,65, в то время как среднесрочный и долгосрочный прогноз остается позитивным, целясь в $61,084, $97,616 и $117,48. Тренд считается среднесрочным бычьим рынком с краткосрочной коррекцией, предполагающей долгосрочное удержание.

Макроэкономика: процентные ставки находятся на пике, график политики показывает, что в 2024 году может произойти три снижения процентных ставок

В среду индекс доллара США вырос четвертый торговый день подряд, в конечном итоге закрывшись на 0,227% выше на отметке 102,47, достигнув нового максимума почти за три недели. Доходность облигаций США колебалась, причем 10-летняя доходность впервые с 14 декабря поднялась выше 4% во время торгов. Затем она утратила все свои приросты в течение дня и в конечном итоге закрылась на уровне 3,92%; Доходность двухлетних облигаций США, более чувствительных к процентным ставкам политики Федеральной резервной системы, закрылась на отметке 4,333%.

Поскольку ожидания рынка относительно снижения процентной ставки Федеральной резервной системы не укрепились, цена на золото падала в течение четырех последовательных дней, приблизившись к уровню 2030 во время торгов и в итоге закрывшись с падением на 0,84% до $2041,17 за унцию. Цена на серебро падала на 3% в течение дня и в конечном итоге снизилась на 2,69% до $22,99 за унцию.

В связи с полным прекращением работы ливийских нефтяных месторождений возрастают опасения относительно дефицита мирового нефтяного снабжения, и международная нефть впервые за пять дней выросла, сбежав от двухнедельного минимума. Цена на нефть марки WTI выросла на 3,64% и закрылась на отметке 72,97 долларов за баррель; цена на нефть марки Brent выросла на 3,2% и составила 78,61 доллара за баррель. Три основных фондовых индекса закрылись вниз: индекс Dow Jones упал на 0,75%, индекс S&P 500 упал на 0,8%, а индекс Nasdaq упал на 1,18%.

Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике в декабре, опубликованный Федеральной резервной системой, показывает, что чиновники Федеральной резервной системы считают, что процентные ставки могут достигнуть пика в этом раунде цикла ужесточения денежно-кредитной политики, но реальный путь политики будет зависеть от развития экономики США в ближайшие месяцы.

Протокол заседания показывает, что почти все чиновники предсказывают, что в свете недавнего нисходящего тренда инфляции ставка федеральных фондов уменьшится к концу 2024 года. Но по крайней мере несколько членов отметили, что в настоящее время существует “необычно высокая степень неопределенности” и возможность дальнейшего повышения процентных ставок полностью не исключена.

Протокол встречи не содержит конкретных инструкций относительно предполагаемого времени снижения процентных ставок в 2024 году. Несколько членов отметили, что ситуация может развиться до того момента, когда целевой диапазон для ставки федеральных фондовых средств должен быть сохранен на текущем уровне 5.25% - 5.50% в течение более длительного периода времени, даже дольше, чем они сейчас предвидят.

Некоторые члены Комитета Федерального открытого рынка считают, что экономические данные показывают, что 11 повышений ставок, осуществленных Федеральной резервной системой с марта 2022 года, оказывают ожидаемый эффект замедления потребительского спроса и охлаждения рынка труда и с течением времени помогут вернуть инфляцию к цели Федеральной резервной системы в 2%.

Чиновники Федеральной резервной системы единогласно согласились на декабрьском заседании, что цикл повышения процентной ставки, начавшийся в 2022 году, мог завершиться. В Федеральной резервной системе широко распространено мнение, что инфляция замедлилась, особенно по годовой ставке за последние шесть месяцев, и есть признаки того, что цепочки поставок возвращаются к нормальному состоянию, и по мере того, как все больше людей присоединяются к рынку труда, рынок труда начинает расслабляться.

Чиновники Федеральной резервной системы заявили, что повышение процентных ставок выше 5% подавило потребительский спрос, тем самым смягчив инфляцию. Они не обсуждали, когда начать снижение процентных ставок. График политики показывает, что банк планирует снизить процентные ставки три раза в 2024 году.