в блокчейне данные раскрывают: истинную рыночную правду за BTC, преодолевшим 94 тысячи долларов

robot
Генерация тезисов в процессе

Цена Биткойна снова преодолела отметку в 94 тысячи долларов, что привело к росту многих криптоактивов. За этой волной行情 мы можем проанализировать данные в блокчейне, чтобы выяснить, выпустил ли рынок сигналы бычьего рынка. Путем глубокого анализа объема, поведения пользователей и распределения токенов мы можем увидеть рыночные тенденции из базовой логики.

Анализ активности торгов

Согласно статистике одной из платформ данных, за последние 24 часа общий объем交易 составил 39,9 миллиардов долларов, количество交易 превысило 7,2 миллиона, а количество уникальных адресов, участвующих в交易, составило 3,03 миллиона, охватывающих 13,8 тысяч токенов. С июля 2023 года объем交易 начал постепенно расти с низкой точки в 2M до около 10M, особенно после апреля 2024 года темпы роста заметно ускорились, что свидетельствует о значительном увеличении ликвидности на рынке. Хотя в марте 2025 года количество链上交易 значительно снизилось, в целом все еще наблюдается краткосрочная восходящая тенденция.

Бык вернется? 4 изображения, чтобы понять тенденции данных в блокчейне

Изменение структуры трейдеров

График тенденции количества трейдеров показывает колебания числа трейдеров в блокчейне с 2023 года. Данные показывают, что в октябре 2023 года количество трейдеров временно упало ниже 2 млн, но во второй половине 2024 года быстро восстановилось до 8 млн и в январе 2025 года осталось на относительно высоком уровне. Это изменение в значительной степени соответствует этапу "восстановления-взрыва" рыночного цикла. Стоит отметить, что рост числа трейдеров не является линейным, и в середине каждого квартала (например, в мае и августе) происходят краткосрочные откаты. Также из графика видно, что значимые новостные события оказывают периодическое влияние на настроение институциональных инвесторов и розничных трейдеров. Тем не менее, текущее число активных трейдеров, равное 3.03 млн, все еще находится на относительно низком уровне, составляя лишь около одной трети от пикового периода, что требует дальнейшего наблюдения за последующим развитием.

Бык вернется? 4 изображения для понимания трендов данных в блокчейне

в блокчейне активов распределение

Среди вышеупомянутых трейдеров одна из платформ данных классифицировала адреса кошельков в зависимости от различных сумм активов. В настоящее время количество кошельков "супер-китов", владеющих активами на сумму более 100 миллионов долларов, составляет 1052, в то время как количество розничных инвесторов (владеющих суммами менее 10 тысяч долларов) достигает примерно 214 миллионов, что составляет абсолютное большинство, но общая сумма активов значительно меньше, чем у крупных инвесторов. Это явление "80/20" очень распространено на финансовых рынках — крупные средства обычно первыми входят в рынок для накопления активов, а затем средние и мелкие средства следуют за ними, повышая цены на активы. Следует обратить внимание, что количество кошельков уровня "дельфинов" (владеющих от 1 до 10 миллионов долларов) и "рыб" (владеющих от 10 до 100 тысяч долларов) также обеспечивает важную поддержку рыночной ликвидности.

бык вернется? 4 изображения, чтобы понять тенденции данных в блокчейне

Анализ экосистемы токенов

С графиков, предоставленных одной из платформ данных, видно, что объем交易 на цепочке Polygon остается относительно стабильным, ежедневный объем составляет около 4K. Примечательно, что данные о цепочке Ethereum показывают, что к началу 2025 года на Ethereum наблюдается значительное снижение активности в блокчейне, в то время как отражение этой тенденции на ценах происходит с определенной задержкой. С появлением большего количества публичных цепочек Layer1 снижение активности экосистемы Ethereum может изменить рыночную структуру.

Бык вернется? 4 картинки, чтобы понять тенденции данных в блокчейне

Резюме

Несмотря на то, что цена Биткойна вернулась к 90 000 долларов, многие малые криптоактивы также показали значительный рост, текущая рыночная среда все еще не восстановила объем в блокчейне до активного уровня. С введением новых политик и регуляторных мер в 2025 году структура трейдеров в блокчейне становится более разнообразной, как крупные игроки, так и розничные инвесторы демонстрируют активность. Даже в условиях появления новых горячих точек и направлений, инвесторы должны внимательно следить за маргинальными изменениями данных, сохранять рациональное суждение в моменты рыночного безумия и следить за движением крупных капиталов, оставаясь настороже в отношении рисков краткосрочного давления из-за высокой концентрации капитала.

BTC-1.41%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
EyeOfTheTokenStormvip
· 07-17 21:51
в блокчейне данные серьезно расходятся с моделью формирования вершины Будьте осторожны с рисками дневной торговли
Посмотреть ОригиналОтветить0
QuorumVotervip
· 07-17 17:28
Ацзы включает чит, вперед-вперед-вперед
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterXMvip
· 07-17 17:26
розничный инвестор просто рабочий
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentLossEnjoyervip
· 07-17 17:19
Вперед, вперед, следуй за мной
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCriervip
· 07-17 17:08
только рост этой суммы и уже хотите ловушку
Посмотреть ОригиналОтветить0
LazyDevMinervip
· 07-17 17:00
Слушайте, как получится, готовьтесь покупать падения
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить