Основная логика контрактов, не приводящих к ликвидации: от "игры на удачу" к "стабильной прибыли"
1. Не ставьте на направление, а делайте только то, что определено.
Ключевое понимание: рост и падение - это вероятность, а прибыль по контракту - это определенность, а не чувство возбуждения. Избегайте ловушек: кредитное плечо — это усилитель, при 10-кратном кредитном плече 1% колебания означает обнуление, играть на чувствах = раздача денег. Обязательные действия: 1. Сначала определите тренд (вверх/вниз/боковой), если неясно, то оставайтесь в стороне; 2. Перед входом задайте себе вопрос: есть ли неожиданные новости? Где остановить убытки, если я ошибся? 3. Оптимальное время: входите в рынок после подтверждения отката после прорыва, лучше поздно, чем рано.
Два. Используйте стратегию вместо "принимать решения наобум"
① Сеточное квантование (для колеблющегося рынка)
Сценарий применения: цена колеблется в узком диапазоне (например, BTC 60K-65K). Операция: установить несколько групп ордеров, автоматическая сделка при фиксированном диапазоне роста/падения, реализовать "высокую продажу и низкую покупку". Рекомендация: маленькая позиция + 3-кратный кредитное плечо, прибыль на ячейку 10%-15%, ежедневная прибыль 2%-5%.
② Арбитраж на фондовых расходах (ноль риска, гарантированная прибыль)
Способ: одновременно купить спот и продать бессрочный контракт, зафиксировав арбитраж. Пример: финансирование 18% + годовая доходность по спотовым операциям 2%, спред 16%, 100000 U за год приносят 16000 U.
③ Двусторонний хедж (защита перед крупными событиями)
Применимые сценарии: когда ФРС проводит заседания по процентной ставке, публикация CPI и другие неопределенные направления. Операция: открыть равное количество длинных и коротких позиций, после ясного направления установить стоп-лосс с одной стороны, оставив другую сторону для получения прибыли.
Третье, управление рисками является условием для выживания
Правила позиции
Начальная позиция ≤ 1%, максимум не более 3%, зарабатывать и увеличивать позицию. Непрерывные убытки: сократите позиции или оставайтесь без позиций, ни в коем случае не ставьте все на одну карту.
Принцип стоп-лосса
Открывайте сделку с установкой стоп-лосса, максимум 2%-3%, не надейтесь на удачу. Прибыль более 5%, немедленно поднимите стоп-лосс до цены входа, чтобы гарантировать отсутствие убытков.
Управление эмоциями
Три подряд убыточные сделки — обязательный день отдыха, когда настроение плохое, сделки обязательно будут убыточными. Запись торгового журнала: фиксируйте причины открытия позиций, эмоции, стоп-лоссы, используйте данные для уменьшения субъективных суждений.
Минимум: независимость в расходах на жизнь
Оставьте на год жизни, ни в коем случае не "деньги на еду" для торговли, это линия жизни.
В конце концов: прибыль от контрактов не зависит от волатильности, а от системы, дисциплины и стабильности. Новичкам сначала стоит сделать 100 сделок на симуляторе, освоить управление рисками, прежде чем использовать реальные деньги. Сначала нужно научиться не терять, а потом уже можно говорить о прибыли. $BTC
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Основная логика контрактов, не приводящих к ликвидации: от "игры на удачу" к "стабильной прибыли"
1. Не ставьте на направление, а делайте только то, что определено.
Ключевое понимание: рост и падение - это вероятность, а прибыль по контракту - это определенность, а не чувство возбуждения.
Избегайте ловушек: кредитное плечо — это усилитель, при 10-кратном кредитном плече 1% колебания означает обнуление, играть на чувствах = раздача денег.
Обязательные действия:
1. Сначала определите тренд (вверх/вниз/боковой), если неясно, то оставайтесь в стороне;
2. Перед входом задайте себе вопрос: есть ли неожиданные новости? Где остановить убытки, если я ошибся?
3. Оптимальное время: входите в рынок после подтверждения отката после прорыва, лучше поздно, чем рано.
Два. Используйте стратегию вместо "принимать решения наобум"
① Сеточное квантование (для колеблющегося рынка)
Сценарий применения: цена колеблется в узком диапазоне (например, BTC 60K-65K).
Операция: установить несколько групп ордеров, автоматическая сделка при фиксированном диапазоне роста/падения, реализовать "высокую продажу и низкую покупку".
Рекомендация: маленькая позиция + 3-кратный кредитное плечо, прибыль на ячейку 10%-15%, ежедневная прибыль 2%-5%.
② Арбитраж на фондовых расходах (ноль риска, гарантированная прибыль)
Способ: одновременно купить спот и продать бессрочный контракт, зафиксировав арбитраж.
Пример: финансирование 18% + годовая доходность по спотовым операциям 2%, спред 16%, 100000 U за год приносят 16000 U.
③ Двусторонний хедж (защита перед крупными событиями)
Применимые сценарии: когда ФРС проводит заседания по процентной ставке, публикация CPI и другие неопределенные направления.
Операция: открыть равное количество длинных и коротких позиций, после ясного направления установить стоп-лосс с одной стороны, оставив другую сторону для получения прибыли.
Третье, управление рисками является условием для выживания
Правила позиции
Начальная позиция ≤ 1%, максимум не более 3%, зарабатывать и увеличивать позицию.
Непрерывные убытки: сократите позиции или оставайтесь без позиций, ни в коем случае не ставьте все на одну карту.
Принцип стоп-лосса
Открывайте сделку с установкой стоп-лосса, максимум 2%-3%, не надейтесь на удачу.
Прибыль более 5%, немедленно поднимите стоп-лосс до цены входа, чтобы гарантировать отсутствие убытков.
Управление эмоциями
Три подряд убыточные сделки — обязательный день отдыха, когда настроение плохое, сделки обязательно будут убыточными.
Запись торгового журнала: фиксируйте причины открытия позиций, эмоции, стоп-лоссы, используйте данные для уменьшения субъективных суждений.
Минимум: независимость в расходах на жизнь
Оставьте на год жизни, ни в коем случае не "деньги на еду" для торговли, это линия жизни.
В конце концов: прибыль от контрактов не зависит от волатильности, а от системы, дисциплины и стабильности. Новичкам сначала стоит сделать 100 сделок на симуляторе, освоить управление рисками, прежде чем использовать реальные деньги. Сначала нужно научиться не терять, а потом уже можно говорить о прибыли.
$BTC