Обзор экономики и рынка за январь 2024 года: экономика США демонстрирует сильные результаты, крипторынок сталкивается с краткосрочным давлением
В начале 2024 года американская экономика демонстрирует сильные темпы роста. Хотя рост данных по инфляции может привести к задержке снижения процентных ставок, отличные экономические показатели вселяют уверенность в рынок, особенно среди потребителей. В январе индекс фондового рынка США продолжал достигать новых высот, акции технологий, особенно связанные с искусственным интеллектом, вновь стали центром внимания рынка. Тем не менее, известный производитель электромобилей столкнулся с первым за много лет снижением валовой прибыли. Акции Азиатско-Тихоокеанского региона показали отличные результаты, в то время как европейские фондовые рынки остались стабильными. ETF на биткойн был одобрен в срок, но последующее давление на продажу привело к краткосрочному давлению на крипторынок. Однако, с уменьшением давления на продажу, рынок в настоящее время стабилизируется и демонстрирует определенную степень восстановления.
Яркие экономические данные США
5 января США опубликовали первый важный экономический показатель 2024 года: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в декабре увеличилось на 216 тысяч, что значительно превышает прогноз в 175 тысяч. При этом количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 164 тысячи, также значительно превысив прогноз в 130 тысяч. Этот удачный старт, безусловно, вдохновил инвесторов.
Тем не менее, сильные данные по занятости также вызвали беспокойство рынка по поводу инфляции. Данные, опубликованные Министерством труда, показали, что в декабре прошлого года CPI в США вырос на 3.4% по сравнению с прошлым годом, что выше ожидаемых 3.2% и значительно превышает целевой уровень инфляции Федеральной резервной системы в 2%. Тем не менее, рынок в целом считает, что вероятность дальнейшего повышения процентных ставок крайне мала, но время снижения ставок может быть позже, чем ожидалось ранее.
В настоящее время вероятность снижения процентной ставки в марте снизилась с 75,6% в прошлом месяце до 42,4%, и большинство мнений считают, что снижение ставки может начаться только к середине года.
! "Акции США продолжают достигать новых максимумов, продажа биткоина в оттенках серого вызывает временное давление на крипторынок](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3bb16e211e87aaac65063443d4f24be.webp)
Доходность десяти летних облигаций США в январе в целом демонстрировала стабильный рост, что отражает ожидания рынка по поводу повышения CPI.
Помимо данных по занятости, другие экономические показатели также демонстрируют отличные результаты. Предварительное значение индекса PMI в производственном секторе Markit, опубликованное 24 января, составило 50,3, что является самым высоким показателем с октября 2022 года и значительно превышает прогноз в 47,6. Это указывает на тенденцию увеличения заказов как в производственном, так и в сервисном секторах, создавая благоприятную деловую среду.
Данные по ВВП за четвертый квартал также превысили ожидания, годовой темп роста составил 3,3%, что значительно выше ожидаемого значения в 2%. Таким образом, годовой темп роста ВВП США составил 2,5%.
Индекс потребительских доверий также демонстрирует тенденцию к росту, индекс потребительских доверий Мичиганского университета достиг максимума за полтора года.
Производительность фондового рынка
Индекс S&P 500 в этом месяце преодолел исторический максимум, превысив предыдущий максимум 4 января 2022 года. В настоящее время только индекс Nasdaq Composite из трех основных индексов американского рынка не обновил максимум, но до этого осталось всего около 5% роста. Стоит отметить, что индекс Nasdaq 100 уже первым достиг нового максимума.
Рынок снова сосредоточен на технологических акциях, одна известная компания по производству чипов и гигант программного обеспечения снова достигли исторического максимума. Волна искусственного интеллекта широко считается значительной технологической революцией, которая будет продолжаться в течение нескольких лет или даже десятилетий.
Однако, один производитель электромобилей столкнулся с последовательным падением акций. 25 января акции компании открылись с разрывом вниз и продолжили снижаться, упав более чем на 12%. Причина в том, что ее лидирующая позиция на глобальном рынке электромобилей подвергается вызову со стороны китайских компаний. Последний финансовый отчет показывает, что валовая прибыль компании в 2023 году впервые за многие годы снизилась, упав на 15% по сравнению с 2022 годом, а денежный поток также сократился на 42%.
Другие страны также демонстрируют неплохие результаты на рынке, особенно Япония и Индия. Индийский индекс Sensex30 в Мумбаи в этом месяце снова достиг исторического максимума; японский индекс Nikkei 225 приближается к 37000 пунктам, и уже очень близок к историческому максимуму в 38957 пунктов 1990 года. Немецкий индекс DAX и французский индекс CAC40 в настоящее время находятся на высоких уровнях и не демонстрируют явных рисков с технической точки зрения.
Крипторынок динамика
11 января 11 компаний получили одобрение на биржевой фонд (ETF) на основе биткойнов. Это означает, что обычные инвесторы могут напрямую инвестировать в биткойн, как если бы они покупали акции, что приносит потенциально значительные дополнительные активы на крипторынок.
Однако рынок не вырос, как ожидалось, а наоборот, начал падать. Основная причина заключается в массовой распродаже со стороны ранних инвесторов одного из фондов шифрования. Этот фонд на протяжении долгого времени был одним из важных покупающих учреждений в криптомире, и теперь, после успешной трансформации в ETF, ранние инвесторы наконец могут продать свои доли через ETF, что привело к огромному давлению на рынок.
С данных по позициям видно, что крупное сокращение позиций этого фонда началось 11 числа. Стоит отметить, что кроме этого фонда, другие недавно одобренные биткойн ETF демонстрируют тенденцию к покупке.
Некоторые крупные инвестиционные банки оценивают, что чистый отток фонда может достичь около 3 миллиардов долларов. В последнем исследовательском отчете этот банк считает: "Учитывая, что чистый отток достиг 4,3 миллиарда долларов, мы считаем, что этап фиксации прибыли в основном завершен, и давление на биткойн должно быть в значительной степени завершено". В результате этой новости цена биткойна начала стабилизироваться в пределах 40-41 тысячи долларов и показала определенный рост.
Несмотря на то, что краткосрочные цены подвержены влиянию различных событий, основная логика бычьего рынка — приток новых средств — все еще присутствует. ETF предоставляют розничным и институциональным инвесторам более удобные возможности для инвестирования в биткойн, поэтому по поводу общего тренда на крипторынке в 2024 году можно оставаться оптимистичными.
В целом, в начале 2024 года инвесторы на фондовом рынке получили хорошие доходы, в то время как крипторынок столкнулся с трудным стартом. В настоящее время общая ликвидность рынка не имеет явных рисков, экономика США сохраняет сильную позицию. В такой среде крипторынок имеет возможность постепенно поглощать давление продаж и вновь войти в восходящий тренд. Основная логика притока капитала по-прежнему актуальна, поэтому после того, как мы переживем этот холодный январь, рынок, вероятно, встретит более теплую весну.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DegenMcsleepless
· 08-09 18:12
Бычий рынок мертв, медведи на подходе.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoTherapist
· 08-09 08:14
ощущая высокую эмоциональную волатильность у держателей btc... время для сеанса рыночной терапии, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
SeasonedInvestor
· 08-08 05:25
Эти неудачники потеряли все на этом рынке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
governance_ghost
· 08-07 14:54
Вернется ли мертвый бычий рынок?
Посмотреть ОригиналОтветить0
zkProofInThePudding
· 08-07 07:21
Это безумие, что бы ни делал, все в убытке.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZkSnarker
· 08-07 07:21
ну, технически, мягкая посадка — это просто красивый способ сказать "контролируемый хаос" лол
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeVictim
· 08-07 07:20
Когда придет бычий рынок? Я плачу.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoHistoryClass
· 08-07 07:11
*проверяет исторические данные* буквально пузырь доткомов 2.0... история никогда не лжет семья
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHarvester
· 08-07 06:54
Федеральная резервная система (ФРС) проводит стресс-тесты, верно?
Обзор рынка января 2024 года: сильная экономика США, крипторынок под давлением
Обзор экономики и рынка за январь 2024 года: экономика США демонстрирует сильные результаты, крипторынок сталкивается с краткосрочным давлением
В начале 2024 года американская экономика демонстрирует сильные темпы роста. Хотя рост данных по инфляции может привести к задержке снижения процентных ставок, отличные экономические показатели вселяют уверенность в рынок, особенно среди потребителей. В январе индекс фондового рынка США продолжал достигать новых высот, акции технологий, особенно связанные с искусственным интеллектом, вновь стали центром внимания рынка. Тем не менее, известный производитель электромобилей столкнулся с первым за много лет снижением валовой прибыли. Акции Азиатско-Тихоокеанского региона показали отличные результаты, в то время как европейские фондовые рынки остались стабильными. ETF на биткойн был одобрен в срок, но последующее давление на продажу привело к краткосрочному давлению на крипторынок. Однако, с уменьшением давления на продажу, рынок в настоящее время стабилизируется и демонстрирует определенную степень восстановления.
Яркие экономические данные США
5 января США опубликовали первый важный экономический показатель 2024 года: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в декабре увеличилось на 216 тысяч, что значительно превышает прогноз в 175 тысяч. При этом количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 164 тысячи, также значительно превысив прогноз в 130 тысяч. Этот удачный старт, безусловно, вдохновил инвесторов.
Тем не менее, сильные данные по занятости также вызвали беспокойство рынка по поводу инфляции. Данные, опубликованные Министерством труда, показали, что в декабре прошлого года CPI в США вырос на 3.4% по сравнению с прошлым годом, что выше ожидаемых 3.2% и значительно превышает целевой уровень инфляции Федеральной резервной системы в 2%. Тем не менее, рынок в целом считает, что вероятность дальнейшего повышения процентных ставок крайне мала, но время снижения ставок может быть позже, чем ожидалось ранее.
В настоящее время вероятность снижения процентной ставки в марте снизилась с 75,6% в прошлом месяце до 42,4%, и большинство мнений считают, что снижение ставки может начаться только к середине года.
! "Акции США продолжают достигать новых максимумов, продажа биткоина в оттенках серого вызывает временное давление на крипторынок](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a3bb16e211e87aaac65063443d4f24be.webp)
Доходность десяти летних облигаций США в январе в целом демонстрировала стабильный рост, что отражает ожидания рынка по поводу повышения CPI.
Помимо данных по занятости, другие экономические показатели также демонстрируют отличные результаты. Предварительное значение индекса PMI в производственном секторе Markit, опубликованное 24 января, составило 50,3, что является самым высоким показателем с октября 2022 года и значительно превышает прогноз в 47,6. Это указывает на тенденцию увеличения заказов как в производственном, так и в сервисном секторах, создавая благоприятную деловую среду.
Данные по ВВП за четвертый квартал также превысили ожидания, годовой темп роста составил 3,3%, что значительно выше ожидаемого значения в 2%. Таким образом, годовой темп роста ВВП США составил 2,5%.
Индекс потребительских доверий также демонстрирует тенденцию к росту, индекс потребительских доверий Мичиганского университета достиг максимума за полтора года.
Производительность фондового рынка
Индекс S&P 500 в этом месяце преодолел исторический максимум, превысив предыдущий максимум 4 января 2022 года. В настоящее время только индекс Nasdaq Composite из трех основных индексов американского рынка не обновил максимум, но до этого осталось всего около 5% роста. Стоит отметить, что индекс Nasdaq 100 уже первым достиг нового максимума.
Рынок снова сосредоточен на технологических акциях, одна известная компания по производству чипов и гигант программного обеспечения снова достигли исторического максимума. Волна искусственного интеллекта широко считается значительной технологической революцией, которая будет продолжаться в течение нескольких лет или даже десятилетий.
Однако, один производитель электромобилей столкнулся с последовательным падением акций. 25 января акции компании открылись с разрывом вниз и продолжили снижаться, упав более чем на 12%. Причина в том, что ее лидирующая позиция на глобальном рынке электромобилей подвергается вызову со стороны китайских компаний. Последний финансовый отчет показывает, что валовая прибыль компании в 2023 году впервые за многие годы снизилась, упав на 15% по сравнению с 2022 годом, а денежный поток также сократился на 42%.
Другие страны также демонстрируют неплохие результаты на рынке, особенно Япония и Индия. Индийский индекс Sensex30 в Мумбаи в этом месяце снова достиг исторического максимума; японский индекс Nikkei 225 приближается к 37000 пунктам, и уже очень близок к историческому максимуму в 38957 пунктов 1990 года. Немецкий индекс DAX и французский индекс CAC40 в настоящее время находятся на высоких уровнях и не демонстрируют явных рисков с технической точки зрения.
Крипторынок динамика
11 января 11 компаний получили одобрение на биржевой фонд (ETF) на основе биткойнов. Это означает, что обычные инвесторы могут напрямую инвестировать в биткойн, как если бы они покупали акции, что приносит потенциально значительные дополнительные активы на крипторынок.
Однако рынок не вырос, как ожидалось, а наоборот, начал падать. Основная причина заключается в массовой распродаже со стороны ранних инвесторов одного из фондов шифрования. Этот фонд на протяжении долгого времени был одним из важных покупающих учреждений в криптомире, и теперь, после успешной трансформации в ETF, ранние инвесторы наконец могут продать свои доли через ETF, что привело к огромному давлению на рынок.
С данных по позициям видно, что крупное сокращение позиций этого фонда началось 11 числа. Стоит отметить, что кроме этого фонда, другие недавно одобренные биткойн ETF демонстрируют тенденцию к покупке.
Некоторые крупные инвестиционные банки оценивают, что чистый отток фонда может достичь около 3 миллиардов долларов. В последнем исследовательском отчете этот банк считает: "Учитывая, что чистый отток достиг 4,3 миллиарда долларов, мы считаем, что этап фиксации прибыли в основном завершен, и давление на биткойн должно быть в значительной степени завершено". В результате этой новости цена биткойна начала стабилизироваться в пределах 40-41 тысячи долларов и показала определенный рост.
Несмотря на то, что краткосрочные цены подвержены влиянию различных событий, основная логика бычьего рынка — приток новых средств — все еще присутствует. ETF предоставляют розничным и институциональным инвесторам более удобные возможности для инвестирования в биткойн, поэтому по поводу общего тренда на крипторынке в 2024 году можно оставаться оптимистичными.
В целом, в начале 2024 года инвесторы на фондовом рынке получили хорошие доходы, в то время как крипторынок столкнулся с трудным стартом. В настоящее время общая ликвидность рынка не имеет явных рисков, экономика США сохраняет сильную позицию. В такой среде крипторынок имеет возможность постепенно поглощать давление продаж и вновь войти в восходящий тренд. Основная логика притока капитала по-прежнему актуальна, поэтому после того, как мы переживем этот холодный январь, рынок, вероятно, встретит более теплую весну.