Учитесь на пяти основных ошибках в криптоактивах

Достичь успеха на рынке криптоактивов нелегко. Даже опытные инвесторы могут совершать ошибки. Сегодня я хотел бы поделиться пятью основными ошибками, которые я совершал в своей карьере торговли криптоактивами, а также ценными уроками, которые я из них извлек. Надеюсь, что благодаря моему опыту вы сможете избежать подобных проблем и стать более успешным трейдером или инвестором в криптоактивы.

1. Игнорирование сигналов предупреждения рынка

Мои огромные потери на Luna глубоко осознали важность проблемы инвестиционной психологии под названием "предвзятость позиции". Когда вы держите большую позицию в каком-либо активе и видите, как его цена постоянно растет, легко возникает ложное убеждение, что фундаментальные показатели актива улучшаются. Эта предвзятость заставила меня игнорировать множество потенциальных предупреждающих сигналов, в конечном итоге я заплатил за это высокую цену.

Крах Luna привел к тому, что мои активы уменьшились с миллиона долларов до нескольких десятков тысяч долларов. Этот опыт, от изменившего жизнь богатства до значительного уменьшения, был мучительным, но стал важной вехой в моей инвестиционной карьере. Я твердо верю, что без переживания тяжелых ударов рынка невозможно по-настоящему вырасти в отличного инвестора.

2. Отсутствие четкой стратегии стоп-лосса

В случае Beam я не установил для него эффективную стратегию стоп-лосса. Хотя ценовые движения давно подали сигналы тревоги, я выбрал игнорировать эти сигналы, пока цена не упала еще больше.

Независимо от того, ведете ли вы краткосрочную или долгосрочную торговлю, установка стоп-лосса имеет решающее значение. Вы можете определить ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе высоких временных рамок (например, недельных или месячных графиков) в качестве ориентира для стоп-лосса. В то же время комбинирование различных технических индикаторов, таких как скользящие средние и индекс относительной силы (RSI), может повысить точность стратегии стоп-лосса.

Кроме того, установка ценовых оповещений на торговой платформе — это практический небольшой совет, который может помочь вам своевременно предпринять действия. Наконец, стратегия стоп-лосса не только техническая, но и может быть основана на фундаментальных факторах. Когда рынок меняет предпочтение от рисков к избеганию рисков, изменения в фундаментальных факторах также могут служить основанием для применения стоп-лосса.

3. Не удалось вовремя зафиксировать прибыль

В торговле Lucky Coin я допустил ошибку, не успев зафиксировать прибыль. Несмотря на то, что в пиковый момент стоимость моих активов Lucky Coin составляла около 1,7 миллиона долларов, из-за того, что я не успел зафиксировать прибыль, в итоге все эти доходы испарились.

Этот опыт глубоко осветил для меня важность своевременной реализации прибыли. Когда цена токена растет, если вы не успеете зафиксировать прибыль, как только рынок изменится, вы обнаружите, что ликвидность многих токенов очень ограничена. Когда цена падает, рынок реагирует очень быстро, и если вы не зафиксировали прибыль во время роста, это может привести к сожалениям.

Ошибки неизбежны, но мы должны извлекать из них уроки. Убедитесь, что ошибки, совершенные сегодня, не повторятся в завтрашней торговле. Когда вы получаете значительную прибыль от торговли, не забывайте об уроках, полученных из прошлых неудач.

4. Ошибки в управлении позицией

В этот период я иногда вкладывал слишком много средств в какой-то токен, и эта чрезмерная позиция делала меня эмоциональным в торговле, что затрудняло принятие рациональных решений. Напротив, иногда у меня была большая уверенность в каком-то токене, но я не выделял достаточно средств для вложения, что приводило к упущенной более высокой прибыли.

Мой совет заключается в том, что инвестиции в один токен не должны превышать 5% от вашего общего инвестиционного портфеля. Если вы ограничите позицию до 5%, это поможет эффективно избежать крупных убытков из-за слишком больших позиций. В некоторых особых случаях, если вы уверены в сделке, вы можете увеличить позицию до 10%, но это должно ограничиваться одной-двумя операциями в течение одного периода.

С ростом цены токена ваша доля в позиции может естественным образом увеличиться. В этом случае рекомендуется вовремя зафиксировать прибыль, сохранить часть дохода, а также вывести первоначальные инвестиции, чтобы оставшаяся часть продолжала расти.

5. Держание слишком большого количества токенов

В 2021 году в моем портфеле было до 30 и более токенов. Когда рынок начал меняться, управление таким огромным портфелем стало настоящим кошмаром. В этом цикле я ограничил свои позиции до 20 токенов, но я считаю, что идеальное количество — от 5 до 10 токенов.

В последние несколько месяцев я старался оптимизировать свой инвестиционный портфель, сократив количество токенов до более разумного уровня. Мой совет заключается в том, чтобы сосредоточить портфель на небольшом количестве токенов с высокой степенью уверенности, а не разбивать его на слишком много токенов. Сократив количество позиций, вы сможете более сосредоточенно исследовать и управлять каждым токеном, что в свою очередь повысит общую эффективность и доходность инвестиций.

Итог

Следующие пять основных ошибок - это те, которые инвесторы чаще всего совершают в этот период:

1. Предвзятость позиции: нерациональная привязанность к уже имеющимся инвестициям, игнорируя изменения на рынке.
2. Не установлены условия для недействительности: отсутствие четких стандартов выхода для каждой инвестиции приводит к увеличению убытков.
3. Не своевременная прибыль: не удалось постепенно зафиксировать прибыль на высоких ценах, упущена возможность зафиксировать доход.
4. Ошибка в управлении позициями: вложенные средства не соответствуют инвестиционной уверенности, что приводит к психологическому давлению или недостаточной прибыли.
5. Держание слишком большого количества токенов: чрезмерная диверсификация инвестиций, трудности с концентрацией управления, увеличивает общий риск.

Чтобы сохранить последовательность в инвестициях, сначала необходимо осознать, в чем заключается проблема. Прежде чем решать проблему, нужно четко понимать, в чем она состоит. Поочередно пересмотрите эти ошибки, проанализируйте их корни и разработайте решение. Поместите этот список на видное место, чтобы в моменты подъема или падения рынка всегда напоминать себе о необходимости придерживаться этих принципов.