Phân tích nắm giữ của cá voi tiết lộ xu hướng phân hóa của thị trường tiền điện tử
Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, động thái của cá voi luôn là một chỉ báo quan trọng về xu hướng của thị trường. Thông qua việc phân tích sâu dữ liệu từ bảng xếp hạng mới nhất của một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung, chúng tôi đã phát hiện ra một số xu hướng thị trường thú vị.
Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng cộng các cá voi trên bảng xếp hạng sàn giao dịch đã mở ra các vị thế trị giá 4,6 tỷ USD, trong đó các vị thế mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, đằng sau những dữ liệu tổng thể có vẻ lạc quan này lại ẩn chứa những khác biệt chiến lược rõ rệt: các nhà giao dịch thường lạc quan về các tài sản chính như BTC và ETH, trong khi lại mạnh tay bán khống nhiều đồng altcoin và đồng MEME. Sự phân hóa rõ ràng này có thể báo hiệu xu hướng tương lai của thị trường.
Xu hướng tổng thể: Bò chiếm ưu thế nhưng độ nóng giảm
Từ dữ liệu vĩ mô, lực lượng mua vẫn đang chiếm ưu thế. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng khối lượng nắm giữ của các nhà giao dịch hàng đầu khoảng 4.6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1.57 tỷ USD, tỷ lệ tổng thể giữa mua và bán khoảng 66%.
Tuy nhiên, đằng sau dữ liệu lạc quan cũng tồn tại một số tín hiệu thận trọng. Đầu tiên, xu hướng tăng đã xuất hiện dấu hiệu suy giảm, tỷ lệ dài ngắn đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, từ góc độ hiệu suất lợi nhuận, các vị thế ngắn biểu hiện tốt hơn: trong số các token mà cá voi đang đặt cược ngắn, có tới 79% vị thế đang có lãi; trong khi đó, trong số các token mà họ đặt cược dài, tỷ lệ này chỉ là 53,5%. Điều này cho thấy, mặc dù cá voi nhìn chung có xu hướng lạc quan, nhưng quyết định đặt cược ngắn trong ngắn hạn của họ dễ dàng mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy trong 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch này, các vị thế bán đã chuyển sang vị thế chủ lực, điều này tạo ra sự khác biệt với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Các vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn có xu hướng tăng.
Cá voi chiến lược: ưa chuộng chính thống, bán khống altcoin
Cá voi có sự khác biệt chiến lược cốt lõi nhất được thể hiện qua việc lựa chọn token, tạo ra một bức tranh rõ ràng về "giữ vững dòng chính, bán khống các đồng altcoin".
Trong lĩnh vực tài sản chính, các cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững chắc. Lấy BTC và ETH, hai loại có vị thế cao nhất, làm ví dụ, tỷ lệ mua bán của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng số vị thế mua lên lên tới 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế bán chỉ là 479 triệu USD. Thú vị là, khoảng cách thanh lý trung bình của các vị thế bán dài tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của vị thế mua, điều này gợi ý rằng nhiều vị thế bán có thể không chỉ đơn thuần là kỳ vọng giảm, mà còn là các lệnh bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, một đồng token của một blockchain nào đó (vị thế 19,83 triệu USD) và một đồng token DeFi nào đó (vị thế 25,18 triệu USD) cũng có tỷ lệ mua bán cao, trở thành một trong số ít các altcoin được các cá voi đánh giá cao.
Tuy nhiên, đối với các đồng tiền thay thế và đồng MEME, thái độ của cá voi lại hoàn toàn trái ngược. Một loạt các token bao gồm nhiều đồng tiền thay thế và đồng MEME phổ biến có tỷ lệ nắm giữ thấp hơn 50%, có nghĩa là bên bán đang chiếm ưu thế. Trong một số đồng tiền mới nổi, tỷ lệ nắm giữ thậm chí còn chưa tới 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Những vị thế bán này thường ở trạng thái có lãi, một lần nữa khẳng định tính hiệu quả của quyết định bán khống của cá voi.
Chiến lược của các trader hàng đầu: Tích cực lạc quan dài hạn, thận trọng ngắn hạn
Ngoài dữ liệu tổng thể, chiến lược của các nhà giao dịch hàng đầu cũng có thể phản ánh một số thái độ của thị trường.
Nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất hiện tại có tổng lợi nhuận khoảng 54.86 triệu USD, đường lợi nhuận của anh ta bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, cho thấy phong cách giao dịch ổn định và bền vững. Vị thế của anh hiện tại nhìn chung tương đối trung bình, cả vị thế mua và bán đều khoảng 63 triệu USD. Trong việc lựa chọn token cụ thể, phần lớn nắm giữ vị thế bán, một số ít nắm giữ vị thế mua. Trong đó, vị thế có lãi lớn nhất là một vị thế bán của một đồng MEME, lợi nhuận chưa thực hiện đã đạt 1.12 triệu USD. Trong 16 đơn hàng đang có lợi nhuận của anh, chỉ có 2 đơn hàng là vị thế mua có lãi.
Nhà giao dịch đứng thứ hai hiện đang có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Nhà giao dịch này giữ thái độ lạc quan dài hạn về thị trường, và toàn bộ nắm giữ của anh ấy đều là lệnh mua, với tổng đòn bẩy chỉ là 3,6 lần. Xét về chu kỳ, đây rõ ràng là một nhà giao dịch dài hạn, với giá mở lệnh mua ETH chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110.000 USD, và giá của một token Layer 1 là 142 USD, gần như hoàn toàn là nắm giữ dài hạn.
Người giao dịch đứng thứ ba đã đạt được lợi nhuận chưa thực hiện lên tới 40 triệu USD. Trong vị thế của người giao dịch này, 78% là vị thế bán. Anh ấy có vẻ là một nhà giao dịch ngắn hạn, với thời gian nắm giữ trung bình chưa đến 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ấy không lớn, dường như đang ở trạng thái quan sát thị trường.
Từ việc nắm giữ của vài nhà giao dịch này, các nhà giao dịch dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan tổng thể về tương lai, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn thì có xu hướng bi quan hơn hoặc giảm nắm giữ để quan sát.
Tóm lại, dữ liệu của Cá voi vẽ nên một bức tranh thị trường "giữ vững chính thống, bán khống altcoin". Mặc dù tổng thể nắm giữ có xu hướng nghiêng về phía tăng giá, nhưng cảm xúc lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã xuất hiện xu hướng giảm. Trong khi đó, các Cá voi không chỉ có nhiều vị thế bán khống trên altcoin mà tỷ lệ lợi nhuận cũng cao hơn, cho thấy sự bi quan chung của họ đối với các tài sản rủi ro cao và việc thu hoạch hiệu quả. Từ chiến lược cá nhân của các nhà giao dịch hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có xu hướng cẩn trọng hơn trong việc bán khống hoặc giữ tiền quan sát. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc hiểu chiến lược "hai mặt" của Cá voi có thể quan trọng hơn việc chỉ đơn thuần theo dõi hướng tăng hay giảm.
Lưu ý rủi ro: Nội dung bài viết này dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ nhằm mục đích tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử có rủi ro rất cao, giá cả biến động mạnh, đầu tư cần thận trọng, vui lòng thực hiện suy nghĩ độc lập và tự chịu mọi rủi ro.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TokenRationEater
· 12giờ trước
altcoin một làn sóng Rug Pull đã đến
Xem bản gốcTrả lời0
UnluckyValidator
· 12giờ trước
đồ ngốc lại không hiểu được xu hướng lớn
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-74b10196
· 12giờ trước
Chủ đạo vẫn thơm quá, altcoin không còn gì để chơi.
Cá voi vị thế tiết lộ sự phân hóa thị trường: tài sản chính thống vị thế Long chiếm ưu thế, alts bị làm ngắn mạnh.
Phân tích nắm giữ của cá voi tiết lộ xu hướng phân hóa của thị trường tiền điện tử
Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, động thái của cá voi luôn là một chỉ báo quan trọng về xu hướng của thị trường. Thông qua việc phân tích sâu dữ liệu từ bảng xếp hạng mới nhất của một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung, chúng tôi đã phát hiện ra một số xu hướng thị trường thú vị.
Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng cộng các cá voi trên bảng xếp hạng sàn giao dịch đã mở ra các vị thế trị giá 4,6 tỷ USD, trong đó các vị thế mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, đằng sau những dữ liệu tổng thể có vẻ lạc quan này lại ẩn chứa những khác biệt chiến lược rõ rệt: các nhà giao dịch thường lạc quan về các tài sản chính như BTC và ETH, trong khi lại mạnh tay bán khống nhiều đồng altcoin và đồng MEME. Sự phân hóa rõ ràng này có thể báo hiệu xu hướng tương lai của thị trường.
Xu hướng tổng thể: Bò chiếm ưu thế nhưng độ nóng giảm
Từ dữ liệu vĩ mô, lực lượng mua vẫn đang chiếm ưu thế. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng khối lượng nắm giữ của các nhà giao dịch hàng đầu khoảng 4.6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1.57 tỷ USD, tỷ lệ tổng thể giữa mua và bán khoảng 66%.
Tuy nhiên, đằng sau dữ liệu lạc quan cũng tồn tại một số tín hiệu thận trọng. Đầu tiên, xu hướng tăng đã xuất hiện dấu hiệu suy giảm, tỷ lệ dài ngắn đã giảm từ mức cao 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, từ góc độ hiệu suất lợi nhuận, các vị thế ngắn biểu hiện tốt hơn: trong số các token mà cá voi đang đặt cược ngắn, có tới 79% vị thế đang có lãi; trong khi đó, trong số các token mà họ đặt cược dài, tỷ lệ này chỉ là 53,5%. Điều này cho thấy, mặc dù cá voi nhìn chung có xu hướng lạc quan, nhưng quyết định đặt cược ngắn trong ngắn hạn của họ dễ dàng mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy trong 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch này, các vị thế bán đã chuyển sang vị thế chủ lực, điều này tạo ra sự khác biệt với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Các vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn có xu hướng tăng.
Cá voi chiến lược: ưa chuộng chính thống, bán khống altcoin
Cá voi có sự khác biệt chiến lược cốt lõi nhất được thể hiện qua việc lựa chọn token, tạo ra một bức tranh rõ ràng về "giữ vững dòng chính, bán khống các đồng altcoin".
Trong lĩnh vực tài sản chính, các cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững chắc. Lấy BTC và ETH, hai loại có vị thế cao nhất, làm ví dụ, tỷ lệ mua bán của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng số vị thế mua lên lên tới 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế bán chỉ là 479 triệu USD. Thú vị là, khoảng cách thanh lý trung bình của các vị thế bán dài tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của vị thế mua, điều này gợi ý rằng nhiều vị thế bán có thể không chỉ đơn thuần là kỳ vọng giảm, mà còn là các lệnh bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro. Ngoài ra, một đồng token của một blockchain nào đó (vị thế 19,83 triệu USD) và một đồng token DeFi nào đó (vị thế 25,18 triệu USD) cũng có tỷ lệ mua bán cao, trở thành một trong số ít các altcoin được các cá voi đánh giá cao.
Tuy nhiên, đối với các đồng tiền thay thế và đồng MEME, thái độ của cá voi lại hoàn toàn trái ngược. Một loạt các token bao gồm nhiều đồng tiền thay thế và đồng MEME phổ biến có tỷ lệ nắm giữ thấp hơn 50%, có nghĩa là bên bán đang chiếm ưu thế. Trong một số đồng tiền mới nổi, tỷ lệ nắm giữ thậm chí còn chưa tới 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Những vị thế bán này thường ở trạng thái có lãi, một lần nữa khẳng định tính hiệu quả của quyết định bán khống của cá voi.
Chiến lược của các trader hàng đầu: Tích cực lạc quan dài hạn, thận trọng ngắn hạn
Ngoài dữ liệu tổng thể, chiến lược của các nhà giao dịch hàng đầu cũng có thể phản ánh một số thái độ của thị trường.
Nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất hiện tại có tổng lợi nhuận khoảng 54.86 triệu USD, đường lợi nhuận của anh ta bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, cho thấy phong cách giao dịch ổn định và bền vững. Vị thế của anh hiện tại nhìn chung tương đối trung bình, cả vị thế mua và bán đều khoảng 63 triệu USD. Trong việc lựa chọn token cụ thể, phần lớn nắm giữ vị thế bán, một số ít nắm giữ vị thế mua. Trong đó, vị thế có lãi lớn nhất là một vị thế bán của một đồng MEME, lợi nhuận chưa thực hiện đã đạt 1.12 triệu USD. Trong 16 đơn hàng đang có lợi nhuận của anh, chỉ có 2 đơn hàng là vị thế mua có lãi.
Nhà giao dịch đứng thứ hai hiện đang có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Nhà giao dịch này giữ thái độ lạc quan dài hạn về thị trường, và toàn bộ nắm giữ của anh ấy đều là lệnh mua, với tổng đòn bẩy chỉ là 3,6 lần. Xét về chu kỳ, đây rõ ràng là một nhà giao dịch dài hạn, với giá mở lệnh mua ETH chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110.000 USD, và giá của một token Layer 1 là 142 USD, gần như hoàn toàn là nắm giữ dài hạn.
Người giao dịch đứng thứ ba đã đạt được lợi nhuận chưa thực hiện lên tới 40 triệu USD. Trong vị thế của người giao dịch này, 78% là vị thế bán. Anh ấy có vẻ là một nhà giao dịch ngắn hạn, với thời gian nắm giữ trung bình chưa đến 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ấy không lớn, dường như đang ở trạng thái quan sát thị trường.
Từ việc nắm giữ của vài nhà giao dịch này, các nhà giao dịch dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan tổng thể về tương lai, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn thì có xu hướng bi quan hơn hoặc giảm nắm giữ để quan sát.
Tóm lại, dữ liệu của Cá voi vẽ nên một bức tranh thị trường "giữ vững chính thống, bán khống altcoin". Mặc dù tổng thể nắm giữ có xu hướng nghiêng về phía tăng giá, nhưng cảm xúc lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã xuất hiện xu hướng giảm. Trong khi đó, các Cá voi không chỉ có nhiều vị thế bán khống trên altcoin mà tỷ lệ lợi nhuận cũng cao hơn, cho thấy sự bi quan chung của họ đối với các tài sản rủi ro cao và việc thu hoạch hiệu quả. Từ chiến lược cá nhân của các nhà giao dịch hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có xu hướng cẩn trọng hơn trong việc bán khống hoặc giữ tiền quan sát. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc hiểu chiến lược "hai mặt" của Cá voi có thể quan trọng hơn việc chỉ đơn thuần theo dõi hướng tăng hay giảm.
Lưu ý rủi ro: Nội dung bài viết này dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ nhằm mục đích tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hoặc ý kiến đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử có rủi ro rất cao, giá cả biến động mạnh, đầu tư cần thận trọng, vui lòng thực hiện suy nghĩ độc lập và tự chịu mọi rủi ro.