Khám phá thế giới tùy chọn DeFi: Phân tích độ sâu 5 giao thức on-chain
Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động không ngừng, giao dịch Tùy chọn đã trở thành công cụ quan trọng để các nhà đầu tư bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về thị trường. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về các khái niệm cơ bản của giao dịch Tùy chọn, phân tích những rủi ro liên quan, và đặc biệt đề xuất 5 giao thức Tùy chọn on-chain đáng chú ý.
Tùy chọn giao dịch nhập môn
Tùy chọn là một loại hợp đồng phái sinh, cho phép người mua có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ sở với giá đã thỏa thuận vào một ngày cụ thể. Tùy chọn được chia thành Tùy chọn mua (Calls) và Tùy chọn bán (Puts).
Tùy chọn gọi: quyền mua tài sản cơ sở với giá thực hiện
Tùy chọn bán: quyền bán tài sản cơ sở với giá thực hiện
Tùy chọn có thể được so sánh với một hợp đồng bảo hiểm: nhà đầu tư trả phí bảo hiểm trước để có được sự đảm bảo về quyền thực hiện trong những điều kiện cụ thể. Cơ chế này khiến cho tùy chọn có đặc điểm rủi ro - lợi nhuận độc đáo với tổn thất hạn chế và tiềm năng lợi nhuận vô hạn, thu hút sự ưa chuộng của các loại người tham gia thị trường.
Năm giao thức tùy chọn on-chain được推荐
1. Lyra - Nền tảng giao dịch tùy chọn tiền điện tử chuyên nghiệp
Hỗ trợ chuỗi: Arbitrum, Optimism, Ethereum
Loại giao dịch: ETH, BTC
Lyra Finance là một giao thức tùy chọn hàng đầu, tổng giá trị khóa là (TVL) trên 29 triệu USD. Nó cung cấp cho các trader một giao diện người dùng đơn giản, nhiều lựa chọn về giá thực hiện và ngày đáo hạn, cùng với mức chênh lệch giá mua bán thấp, có lợi thế thanh khoản mạnh trong giao dịch tùy chọn ETH và BTC.
Thích hợp cho người dùng: những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm muốn sao chép trải nghiệm giao dịch của các công ty chứng khoán truyền thống.
2. Hegic - Nền tảng chiến lược tùy chọn linh hoạt đa dạng
Hỗ trợ chuỗi: Arbitrum, Ethereum
Loại giao dịch: ETH, BTC
Điểm nổi bật của Hegic là hỗ trợ ngày hết hạn tùy chỉnh và cung cấp nhiều chiến lược tùy chọn phức tạp chỉ với một cú nhấp chuột. Người dùng có thể chọn các tổ hợp chiến lược khác nhau dựa trên sở thích rủi ro cá nhân và kỳ vọng thị trường, bao gồm các chiến lược gọi, đặt hoặc liên quan đến độ biến động. Nền tảng cũng cung cấp các biểu đồ lợi nhuận trực quan, giúp người dùng hiểu rõ hơn về tiềm năng lợi nhuận trong các tình huống thị trường khác nhau.
Người dùng phù hợp: Các nhà giao dịch nâng cao tìm kiếm ngày đáo hạn linh hoạt và chiến lược tùy chọn phức tạp một chạm.
3. Whiteheart - Công cụ khóa giá đơn giản và dễ sử dụng
Hỗ trợ chuỗi: Ethereum
Loại giao dịch: ETH, BTC
Whiteheart cung cấp cho người dùng giao diện cực kỳ đơn giản, chỉ cần chọn tài sản cơ sở (ETH hoặc BTC) và số ngày đối冲 là có thể hoàn thành giao dịch. Cơ chế "hợp đồng đối冲" này cho phép người dùng dễ dàng khóa giá hiện tại, tránh rủi ro giảm giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
Người dùng phù hợp: những nhà giao dịch mới đang tìm kiếm cách đơn giản để khóa giá hiện tại của ETH hoặc BTC, tránh rủi ro ngắn hạn.
4. Premia - Nền tảng giao dịch tùy chọn tài sản vốn hóa nhỏ
Điều đặc biệt của Premia là cung cấp giao dịch tùy chọn cho nhiều tài sản có giá trị vốn hóa nhỏ. Nền tảng hỗ trợ ngày hết hạn tùy chỉnh và đa dạng hóa mức giá thực hiện, đồng thời cung cấp bảng điều khiển định giá tùy chọn dựa trên mô hình Black-Scholes cải tiến, giúp các nhà giao dịch xác định sai lệch giá cả.
Người dùng phù hợp: Các nhà giao dịch cần ngày đáo hạn linh hoạt và muốn hiểu sâu về định giá tùy chọn tài sản khác nhau.
5. Siren - Nền tảng tùy chọn đa dạng của hệ sinh thái Polygon
Hỗ trợ chuỗi:Polygon
Loại giao dịch: ETH, MATIC, SUSHI, YFI, UNI, DPI, v.v.
Siren là giao thức tùy chọn trên mạng Polygon, cung cấp giao diện giao dịch tùy chọn tương tự như tài chính truyền thống. So với Lyra, Siren hỗ trợ nhiều loại tài sản cơ sở hơn và cung cấp nhiều lựa chọn giá thực hiện hơn.
Người dùng phù hợp: những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm mong muốn sao chép trải nghiệm giao dịch của các nhà môi giới truyền thống trong hệ sinh thái Polygon và tìm kiếm các tài sản mục tiêu đa dạng hơn cùng với các tùy chọn ảo sâu.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-e51e87c7
· 14giờ trước
Vừa thua lỗ vừa làm những thứ hoa mỹ này.
Xem bản gốcTrả lời0
RektCoaster
· 14giờ trước
Lại chơi tùy chọn? Lỗ nặng rồi đừng đến kêu khổ.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationSurvivor
· 14giờ trước
Cười chết, lại bắt đầu chơi đùa với mọi người rồi.
Giới thiệu về giao dịch Tùy chọn DeFi: So sánh và khuyến nghị 5 giao thức on-chain Độ sâu
Khám phá thế giới tùy chọn DeFi: Phân tích độ sâu 5 giao thức on-chain
Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động không ngừng, giao dịch Tùy chọn đã trở thành công cụ quan trọng để các nhà đầu tư bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về thị trường. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về các khái niệm cơ bản của giao dịch Tùy chọn, phân tích những rủi ro liên quan, và đặc biệt đề xuất 5 giao thức Tùy chọn on-chain đáng chú ý.
Tùy chọn giao dịch nhập môn
Tùy chọn là một loại hợp đồng phái sinh, cho phép người mua có quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ sở với giá đã thỏa thuận vào một ngày cụ thể. Tùy chọn được chia thành Tùy chọn mua (Calls) và Tùy chọn bán (Puts).
Tùy chọn có thể được so sánh với một hợp đồng bảo hiểm: nhà đầu tư trả phí bảo hiểm trước để có được sự đảm bảo về quyền thực hiện trong những điều kiện cụ thể. Cơ chế này khiến cho tùy chọn có đặc điểm rủi ro - lợi nhuận độc đáo với tổn thất hạn chế và tiềm năng lợi nhuận vô hạn, thu hút sự ưa chuộng của các loại người tham gia thị trường.
Năm giao thức tùy chọn on-chain được推荐
1. Lyra - Nền tảng giao dịch tùy chọn tiền điện tử chuyên nghiệp
Lyra Finance là một giao thức tùy chọn hàng đầu, tổng giá trị khóa là (TVL) trên 29 triệu USD. Nó cung cấp cho các trader một giao diện người dùng đơn giản, nhiều lựa chọn về giá thực hiện và ngày đáo hạn, cùng với mức chênh lệch giá mua bán thấp, có lợi thế thanh khoản mạnh trong giao dịch tùy chọn ETH và BTC.
Thích hợp cho người dùng: những nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm muốn sao chép trải nghiệm giao dịch của các công ty chứng khoán truyền thống.
2. Hegic - Nền tảng chiến lược tùy chọn linh hoạt đa dạng
Điểm nổi bật của Hegic là hỗ trợ ngày hết hạn tùy chỉnh và cung cấp nhiều chiến lược tùy chọn phức tạp chỉ với một cú nhấp chuột. Người dùng có thể chọn các tổ hợp chiến lược khác nhau dựa trên sở thích rủi ro cá nhân và kỳ vọng thị trường, bao gồm các chiến lược gọi, đặt hoặc liên quan đến độ biến động. Nền tảng cũng cung cấp các biểu đồ lợi nhuận trực quan, giúp người dùng hiểu rõ hơn về tiềm năng lợi nhuận trong các tình huống thị trường khác nhau.
Người dùng phù hợp: Các nhà giao dịch nâng cao tìm kiếm ngày đáo hạn linh hoạt và chiến lược tùy chọn phức tạp một chạm.
3. Whiteheart - Công cụ khóa giá đơn giản và dễ sử dụng
Whiteheart cung cấp cho người dùng giao diện cực kỳ đơn giản, chỉ cần chọn tài sản cơ sở (ETH hoặc BTC) và số ngày đối冲 là có thể hoàn thành giao dịch. Cơ chế "hợp đồng đối冲" này cho phép người dùng dễ dàng khóa giá hiện tại, tránh rủi ro giảm giá trong một khoảng thời gian cụ thể.
Người dùng phù hợp: những nhà giao dịch mới đang tìm kiếm cách đơn giản để khóa giá hiện tại của ETH hoặc BTC, tránh rủi ro ngắn hạn.
4. Premia - Nền tảng giao dịch tùy chọn tài sản vốn hóa nhỏ
Điều đặc biệt của Premia là cung cấp giao dịch tùy chọn cho nhiều tài sản có giá trị vốn hóa nhỏ. Nền tảng hỗ trợ ngày hết hạn tùy chỉnh và đa dạng hóa mức giá thực hiện, đồng thời cung cấp bảng điều khiển định giá tùy chọn dựa trên mô hình Black-Scholes cải tiến, giúp các nhà giao dịch xác định sai lệch giá cả.
Người dùng phù hợp: Các nhà giao dịch cần ngày đáo hạn linh hoạt và muốn hiểu sâu về định giá tùy chọn tài sản khác nhau.
5. Siren - Nền tảng tùy chọn đa dạng của hệ sinh thái Polygon
Siren là giao thức tùy chọn trên mạng Polygon, cung cấp giao diện giao dịch tùy chọn tương tự như tài chính truyền thống. So với Lyra, Siren hỗ trợ nhiều loại tài sản cơ sở hơn và cung cấp nhiều lựa chọn giá thực hiện hơn.
Người dùng phù hợp: những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm mong muốn sao chép trải nghiệm giao dịch của các nhà môi giới truyền thống trong hệ sinh thái Polygon và tìm kiếm các tài sản mục tiêu đa dạng hơn cùng với các tùy chọn ảo sâu.