Phân tích đỉnh có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này
Khi Bitcoin thể hiện một xu hướng tăng giá chưa từng có, một câu hỏi không thể tránh khỏi nảy sinh: Giá Bitcoin thực sự có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ thị trường này? Bài viết này sẽ khám phá một loạt các mô hình định giá trên chuỗi và công cụ xác định thời điểm chu kỳ, nhằm phân tích các mục tiêu giá đỉnh có thể có của Bitcoin. Mặc dù dự đoán không thể thay thế cho phản ứng linh hoạt dựa trên dữ liệu, nhưng những khung phân tích này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí thị trường hiện tại và hướng đi có thể trong tương lai.
Công cụ dự đoán giá
Nhiều mô hình định giá chính xác trong lịch sử có thể cung cấp bối cảnh mạnh mẽ cho hành vi thị trường. Khi dữ liệu kinh tế vĩ mô, sản phẩm phái sinh và dữ liệu trên chuỗi bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo, thường là thời điểm tốt để chốt lời, bất kể có đạt được mục tiêu giá cụ thể nào hay không. Dù vậy, việc khám phá các công cụ định giá này vẫn có ý nghĩa hướng dẫn và có thể hỗ trợ trong việc ra quyết định chiến lược khi kết hợp với phân tích thị trường rộng lớn hơn.
Các mô hình chính bao gồm những loại sau:
Vốn hóa thị trường hàng đầu (Top Cap): Dự đoán giá trị đỉnh bằng cách nhân giá trị vốn hóa lịch sử trung bình với 35. Mô hình này đã dự đoán chính xác đỉnh vào năm 2017, nhưng không thể dự đoán chính xác chu kỳ 2020-2021. Hiện tại, mô hình này dự đoán vượt quá 500.000 đô la, có vẻ như ngày càng không thực tế.
Delta đỉnh ( Delta Top ): Bằng cách trừ đi giá trị trung bình từ giá trị thị trường ( dựa trên chi phí cơ sở của tất cả BTC lưu thông ), tạo ra dự đoán thực tế hơn. Mô hình này đã dự đoán đỉnh từ 80.000 đến 100.000 đô la trong chu kỳ trước.
Giá cuối cùng (Terminal Price): Dựa trên việc điều chỉnh cung cấp để tính toán tuổi thọ đồng coin bị tiêu hủy, là mô hình gần nhất trong lịch sử với mỗi đỉnh giá, bao gồm đỉnh 64.000 USD vào năm 2021. Hiện tại dự đoán khoảng 221.000 USD, có thể tăng lên 250.000 USD hoặc cao hơn, được coi là mô hình dự đoán đỉnh Bitcoin vĩ mô đáng tin cậy nhất.
Dự đoán đỉnh
Tỷ lệ MVRV là một chỉ số mạnh mẽ khác, nó so sánh giá trị thị trường với giá trị thực hiện, cung cấp một cái nhìn về tâm lý của nhà đầu tư. Tỷ lệ này thường đạt đỉnh khoảng 4 trong các chu kỳ chính, hiện tại là 2.34, cho thấy vẫn còn nhiều không gian tăng trưởng đáng kể. Trong lịch sử, khi MVRV gần 3.5 đến 4, những người nắm giữ lâu dài bắt đầu thực hiện lợi nhuận đáng kể, thường đánh dấu sự trưởng thành của chu kỳ. Tuy nhiên, do lợi nhuận giảm dần, chúng ta có thể không đạt được 4 hoàn chỉnh trong chu kỳ này. Sử dụng 3.5 một cách bảo thủ hơn, chúng ta có thể bắt đầu dự đoán các đỉnh thực tế hơn.
Tính toán giá mục tiêu
Thời điểm và định giá đều quan trọng như nhau. Qua việc phân tích "tăng trưởng BTC kể từ đáy chu kỳ", chúng tôi nhận thấy rằng các chu kỳ Bitcoin trước đó đạt đỉnh khoảng 1060 ngày sau đáy. Hiện tại chúng ta đang ở khoảng 930 ngày trong chu kỳ này. Nếu mô hình này tiếp tục, đỉnh có thể đến trong khoảng 130 ngày tới.
Trong lịch sử, sự gia tăng giá do FOMO thường xảy ra vào cuối chu kỳ, dẫn đến việc giá thực hiện tăng nhanh chóng. Giả sử do lợi suất giảm dần, tỷ lệ tăng trưởng giảm một nửa, từ mức giá thực hiện hiện tại là 47.000 USD tăng 65%, có thể đạt khoảng 78.000 USD vào ngày 18 tháng 10.
Kết hợp giá dự kiến 78.000 USD và mục tiêu MVRV bảo thủ 3,5, chúng tôi đưa ra đỉnh giá tiềm năng của Bitcoin là 273.000 USD. Mặc dù điều này có vẻ đầy tham vọng, nhưng các đợt bùng nổ parabol trong lịch sử cho thấy xu hướng này có thể xảy ra trong vài tuần thay vì vài tháng. Mặc dù đỉnh dự kiến có khả năng nằm trong khoảng từ 150.000 đến 200.000 USD, nhưng bằng chứng toán học và trên chuỗi cho thấy các định giá cao hơn ít nhất là có thể. Đáng chú ý là, những mô hình này sẽ điều chỉnh động, nếu cơn sốt thị trường vào cuối chu kỳ gia tăng, dự đoán có thể nhanh chóng gia tăng hơn nữa.
Kết luận
Dự đoán đỉnh điểm chính xác của Bitcoin về bản chất là không chắc chắn, có quá nhiều biến số không thể xem xét hoàn toàn. Những gì chúng ta có thể làm là dựa trên tiền lệ lịch sử và dữ liệu trên chuỗi để thiết lập một khung xác suất. Các công cụ như tỷ lệ MVRV, giá cuối cùng và đỉnh Delta đã nhiều lần chứng minh giá trị của chúng trong việc dự đoán đỉnh thị trường. Mặc dù mục tiêu 273.000 USD có vẻ lạc quan, nhưng nó gắn liền với các mẫu lịch sử, hành vi mạng hiện tại và logic thời điểm chu kỳ. Cuối cùng, chiến lược tốt nhất là phản ứng dựa trên dữ liệu chứ không phải mức giá cố định. Sử dụng những công cụ này để hoàn thiện giả thuyết đầu tư, nhưng giữ đủ linh hoạt để kịp thời chốt lời khi hệ sinh thái rộng lớn hơn bắt đầu phát ra tín hiệu đỉnh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
0xSunnyDay
· 6giờ trước
耐心等这一波To da moon~
Xem bản gốcTrả lời0
fren_with_benefits
· 6giờ trước
Yêu tăng lên không tăng lên nữa thuộc về
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWizard
· 6giờ trước
Còn đang vẽ BTC, đừng chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainDetective
· 6giờ trước
Dữ liệu on-chain đã tiết lộ bí ẩn, nhưng các nhà phân tích không thể hiểu những dấu vết này.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityHunter
· 6giờ trước
Chạy đến 27.3 thì bán ra, những ai hiểu thì sẽ hiểu.
Bitcoin đợt này có thể đạt đỉnh 273.000 USD, dữ liệu on-chain hỗ trợ kỳ vọng lạc quan.
Phân tích đỉnh có thể đạt được của Bitcoin trong chu kỳ này
Khi Bitcoin thể hiện một xu hướng tăng giá chưa từng có, một câu hỏi không thể tránh khỏi nảy sinh: Giá Bitcoin thực sự có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ thị trường này? Bài viết này sẽ khám phá một loạt các mô hình định giá trên chuỗi và công cụ xác định thời điểm chu kỳ, nhằm phân tích các mục tiêu giá đỉnh có thể có của Bitcoin. Mặc dù dự đoán không thể thay thế cho phản ứng linh hoạt dựa trên dữ liệu, nhưng những khung phân tích này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vị trí thị trường hiện tại và hướng đi có thể trong tương lai.
Công cụ dự đoán giá
Nhiều mô hình định giá chính xác trong lịch sử có thể cung cấp bối cảnh mạnh mẽ cho hành vi thị trường. Khi dữ liệu kinh tế vĩ mô, sản phẩm phái sinh và dữ liệu trên chuỗi bắt đầu phát ra tín hiệu cảnh báo, thường là thời điểm tốt để chốt lời, bất kể có đạt được mục tiêu giá cụ thể nào hay không. Dù vậy, việc khám phá các công cụ định giá này vẫn có ý nghĩa hướng dẫn và có thể hỗ trợ trong việc ra quyết định chiến lược khi kết hợp với phân tích thị trường rộng lớn hơn.
Các mô hình chính bao gồm những loại sau:
Vốn hóa thị trường hàng đầu (Top Cap): Dự đoán giá trị đỉnh bằng cách nhân giá trị vốn hóa lịch sử trung bình với 35. Mô hình này đã dự đoán chính xác đỉnh vào năm 2017, nhưng không thể dự đoán chính xác chu kỳ 2020-2021. Hiện tại, mô hình này dự đoán vượt quá 500.000 đô la, có vẻ như ngày càng không thực tế.
Delta đỉnh ( Delta Top ): Bằng cách trừ đi giá trị trung bình từ giá trị thị trường ( dựa trên chi phí cơ sở của tất cả BTC lưu thông ), tạo ra dự đoán thực tế hơn. Mô hình này đã dự đoán đỉnh từ 80.000 đến 100.000 đô la trong chu kỳ trước.
Giá cuối cùng (Terminal Price): Dựa trên việc điều chỉnh cung cấp để tính toán tuổi thọ đồng coin bị tiêu hủy, là mô hình gần nhất trong lịch sử với mỗi đỉnh giá, bao gồm đỉnh 64.000 USD vào năm 2021. Hiện tại dự đoán khoảng 221.000 USD, có thể tăng lên 250.000 USD hoặc cao hơn, được coi là mô hình dự đoán đỉnh Bitcoin vĩ mô đáng tin cậy nhất.
Dự đoán đỉnh
Tỷ lệ MVRV là một chỉ số mạnh mẽ khác, nó so sánh giá trị thị trường với giá trị thực hiện, cung cấp một cái nhìn về tâm lý của nhà đầu tư. Tỷ lệ này thường đạt đỉnh khoảng 4 trong các chu kỳ chính, hiện tại là 2.34, cho thấy vẫn còn nhiều không gian tăng trưởng đáng kể. Trong lịch sử, khi MVRV gần 3.5 đến 4, những người nắm giữ lâu dài bắt đầu thực hiện lợi nhuận đáng kể, thường đánh dấu sự trưởng thành của chu kỳ. Tuy nhiên, do lợi nhuận giảm dần, chúng ta có thể không đạt được 4 hoàn chỉnh trong chu kỳ này. Sử dụng 3.5 một cách bảo thủ hơn, chúng ta có thể bắt đầu dự đoán các đỉnh thực tế hơn.
Tính toán giá mục tiêu
Thời điểm và định giá đều quan trọng như nhau. Qua việc phân tích "tăng trưởng BTC kể từ đáy chu kỳ", chúng tôi nhận thấy rằng các chu kỳ Bitcoin trước đó đạt đỉnh khoảng 1060 ngày sau đáy. Hiện tại chúng ta đang ở khoảng 930 ngày trong chu kỳ này. Nếu mô hình này tiếp tục, đỉnh có thể đến trong khoảng 130 ngày tới.
Trong lịch sử, sự gia tăng giá do FOMO thường xảy ra vào cuối chu kỳ, dẫn đến việc giá thực hiện tăng nhanh chóng. Giả sử do lợi suất giảm dần, tỷ lệ tăng trưởng giảm một nửa, từ mức giá thực hiện hiện tại là 47.000 USD tăng 65%, có thể đạt khoảng 78.000 USD vào ngày 18 tháng 10.
Kết hợp giá dự kiến 78.000 USD và mục tiêu MVRV bảo thủ 3,5, chúng tôi đưa ra đỉnh giá tiềm năng của Bitcoin là 273.000 USD. Mặc dù điều này có vẻ đầy tham vọng, nhưng các đợt bùng nổ parabol trong lịch sử cho thấy xu hướng này có thể xảy ra trong vài tuần thay vì vài tháng. Mặc dù đỉnh dự kiến có khả năng nằm trong khoảng từ 150.000 đến 200.000 USD, nhưng bằng chứng toán học và trên chuỗi cho thấy các định giá cao hơn ít nhất là có thể. Đáng chú ý là, những mô hình này sẽ điều chỉnh động, nếu cơn sốt thị trường vào cuối chu kỳ gia tăng, dự đoán có thể nhanh chóng gia tăng hơn nữa.
Kết luận
Dự đoán đỉnh điểm chính xác của Bitcoin về bản chất là không chắc chắn, có quá nhiều biến số không thể xem xét hoàn toàn. Những gì chúng ta có thể làm là dựa trên tiền lệ lịch sử và dữ liệu trên chuỗi để thiết lập một khung xác suất. Các công cụ như tỷ lệ MVRV, giá cuối cùng và đỉnh Delta đã nhiều lần chứng minh giá trị của chúng trong việc dự đoán đỉnh thị trường. Mặc dù mục tiêu 273.000 USD có vẻ lạc quan, nhưng nó gắn liền với các mẫu lịch sử, hành vi mạng hiện tại và logic thời điểm chu kỳ. Cuối cùng, chiến lược tốt nhất là phản ứng dựa trên dữ liệu chứ không phải mức giá cố định. Sử dụng những công cụ này để hoàn thiện giả thuyết đầu tư, nhưng giữ đủ linh hoạt để kịp thời chốt lời khi hệ sinh thái rộng lớn hơn bắt đầu phát ra tín hiệu đỉnh.