Thị trường tiền điện tử tuần này: Kỹ thuật phá vỡ gây ra giảm giá rộng rãi, tình hình dòng tiền rõ rệt hạ nhiệt
Tuần này, thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động mạnh mẽ, từ việc bán tháo hoảng loạn đến sự phục hồi ngắn hạn, rồi đến sự giảm tốc độ sau khi phá vỡ kỹ thuật, tâm lý thị trường đã chuyển từ lạc quan thận trọng sang rõ ràng hạ nhiệt. Bitcoin đã không thể giữ vững mức hỗ trợ quan trọng, thị trường altcoin rơi vào tình trạng giảm giá chung. Báo cáo này sẽ phân tích sâu bốn khía cạnh: diễn biến thị trường, chỉ số dòng tiền, hiệu suất của altcoin và triển vọng thị trường trong tương lai.
Một, Xu hướng thị trường: Sự phát triển ba giai đoạn từ phục hồi đến giảm xuống dưới mức
Core logic of this week's market can be summarized as "the divergence between technical and capital aspects resonates in a decline", specifically divided into three stages:
Giảm do hoảng loạn (25 tháng 7)
Việc bán tháo ồ ạt đã gây ra phản ứng dây chuyền, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 115.000 USD trong thời gian ngắn, tạo ra đáy tạm thời. Xu hướng giảm này phản ánh việc chốt lời và mối lo ngại của thị trường đối với sự không chắc chắn vĩ mô.
Phục hồi vượt mong đợi (26 tháng 7)
Thị trường xuất hiện sự phục hồi kỹ thuật, Bitcoin đã tăng hơn 3000 USD từ mức thấp, đạt mức cao nhất là 120000 USD. Động lực phục hồi đến từ việc bù đắp vốn sau khi bị bán quá mức và sự tăng cường của các tổ chức đã nâng cao niềm tin.
Phá vỡ tăng tốc (31 tháng 7 - 1 tháng 8)
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang phát tín hiệu diều hâu, Bitcoin không thể vượt qua mức cao trước đó, mà còn giảm xuống dưới mức hỗ trợ 115.000 USD. Cùng với sự giảm điểm của chứng khoán Mỹ và ảnh hưởng từ chính sách thương mại, tâm lý hoảng loạn trên thị trường lan rộng, Bitcoin tăng tốc giảm xuống dưới 110.000 USD.
Hai, chỉ số vốn cốt lõi: Ba chiều tiết lộ sự giảm nhiệt của thị trường
2.1 Stablecoin: Số lượng phát hành tăng đột ngột giảm 97%, dòng vốn gần như ngừng lại
Tổng giá trị thị trường của stablecoin trong tuần này là 2277,77 tỷ USD, lượng phát hành trong tuần chỉ tăng 0,72 triệu USD, giảm 97% so với tuần trước, ghi nhận mức thấp nhất trong gần 12 tuần. Điều này cho thấy nguồn vốn tăng thêm gần như đã "đứt dòng", nhà đầu tư vẫn duy trì thái độ thận trọng đối với tình hình hiện tại.
2.2 ETF：Dòng tiền vẫn duy trì ở mức thấp, thái độ của các tổ chức chuyển sang thận trọng
Quỹ ETF Bitcoin ghi nhận dòng tiền ròng 299,9 triệu USD trong tuần này, gần như không thay đổi so với tuần trước, nhưng đã giảm đáng kể so với nửa đầu tháng 7. Thậm chí vào thứ Sáu tuần này đã xuất hiện dòng tiền ròng ra trong một ngày, đây là lần đầu tiên trong ba tuần qua. Việc "rút lui" của vốn tổ chức phản ánh sự thận trọng đối với định giá cao và lo ngại về sự thay đổi của môi trường vĩ mô.
2.3 Cấu trúc người nắm giữ: Mâu thuẫn giữa bán dài và mua ngắn gia tăng, khả năng tiếp nhận ngắn hạn gần đạt giới hạn
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, lượng nắm giữ của những người nắm giữ lâu dài (nắm giữ coin trên 1 năm) liên tục giảm, trong khi lượng nắm giữ của những người nắm giữ ngắn hạn (nắm giữ coin dưới 3 tháng) tăng tốc tăng lên, hình thành mô hình "dài thả ngắn bắt". Điều này phản ánh rằng các nhà đầu tư dài hạn đã chốt lời ở mức cao, trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn đang cố gắng bắt đáy. Tuy nhiên, sự giảm tốc độ vào thứ Sáu này có thể có nghĩa là khả năng tiếp nhận vốn ngắn hạn đã gần đến giới hạn.
Cần lưu ý rằng, một tổ chức nổi tiếng đã mua 210.200 Bitcoin với chi phí trung bình là 117.256 đô la vào ngày 29 tháng 7, đây là lần mua lớn nhất trong bốn tháng qua.
Ba, thị trường tiền điện tử: Toàn bộ đều vào "chế độ phòng thủ"
3.1 Giá trị vốn hóa và độ hoạt động: Sự thu hẹp kép, vốn tập trung vào tài sản cốt lõi
Tổng giá trị thị trường của các đồng coin thứ cấp giảm 6.4% trong tuần này, trong khi thị phần của Bitcoin từ 61% tăng lên 62%, cho thấy dòng vốn đang chuyển từ các đồng coin có vốn hóa nhỏ sang Bitcoin. Mức độ hoạt động trên chuỗi cũng giảm nhiệt, tổng TVL (giá trị đã khóa) giảm 16.2%, khối lượng giao dịch DEX giảm 17.3%.
3.2 Phân hóa lĩnh vực: Một số đồng tiền biến động, phần lớn rơi vào "tĩnh lặng"
Trong tuần này, chỉ một số ít đồng tiền hoạt động tích cực do tin tức cụ thể, như một đồng tiền đã tăng hơn 50% trong ngày do được niêm yết trên sàn giao dịch Hàn Quốc. Trong khi đó, các lĩnh vực altcoin chính đều giảm, trong đó đồng meme giảm mạnh nhất, hơn 8%.
3.3 Chỉ số cảm xúc: Vào "Khu vực quan sát"
Chỉ số altcoin giảm từ 42 xuống 35, liên tiếp 5 ngày giảm. Giá trị trên chuỗi giảm xuống 50 điểm, doanh thu của các giao thức DEX, số lượng người dùng hoạt động và khối lượng giao dịch đều giảm mạnh, cho thấy "hiệu ứng kiếm tiền" của altcoin đã biến mất.
3.4 Phân tích thị trường thứ cấp
Thị phần của Bitcoin tăng lên 62%, tâm lý của các đồng coin khác giảm nhiệt. Về mặt phân khúc, meme và khái niệm AI có mức giảm lớn nhất. Về dòng vốn của các tổ chức, dòng tiền vào quỹ ETF Bitcoin đạt 169 triệu USD, tăng nhẹ; dòng tiền vào quỹ ETF Ethereum đạt 306 triệu USD, giảm đáng kể so với tuần trước.
3.5 Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Về dòng tài sản, Ethereum có dòng vào ròng nhiều nhất. Về mức độ hoạt động của người dùng, Ethereum > BSC > BASE > Solana. Về tâm lý đầu cơ, doanh thu của các giao thức DEX, người dùng hoạt động, và khối lượng giao dịch đều giảm mạnh, dữ liệu tổng thể rõ ràng suy giảm.
Bốn, Triển vọng thị trường: Điểm quan trọng và tín hiệu ổn định
4.1 Phân tích kỹ thuật
Hỗ trợ ngắn hạn: khoảng 110.000 đô la
Hỗ trợ mạnh: Khoảng 93.000 - 106.000 USD
Điểm rủi ro: 112.000 đô la Mỹ tồn tại khoảng trống URPD
4.2 tín hiệu ổn định vốn
Tăng phát ổn định tiền trong một tuần trở lại trên 500 triệu đô la
Dòng vốn vào ETF Bitcoin trong tuần vượt 1 tỷ USD
Khối lượng vị thế của người nắm giữ dài hạn ngừng giảm
4.3 đề xuất hoạt động
Thời gian ngắn (1-2 tuần): Kiểm soát vị thế dưới 30%, chờ đợi tín hiệu dừng giảm rõ ràng.
Trung hạn (1-3 tháng): Nếu Bitcoin hình thành đáy đôi trong khoảng 93.000-106.000 USD và tình hình tài chính khởi sắc, có thể dần dần đầu tư vào các dự án chất lượng.
Tiền ảo: Chờ đợi Bitcoin ổn định, ưu tiên chọn các loại tiền có "giảm nhỏ hơn thị trường + logic ngành không bị phá vỡ".
Điều chỉnh thị trường trong tuần này vừa là sự tiêu hóa của sự tăng trưởng trước đó, vừa phản ánh ảnh hưởng chung của vĩ mô và dòng tiền. Nhà đầu tư không cần quá hoảng sợ, nhưng nên kiên nhẫn chờ đợi thời điểm vào lệnh phù hợp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Layer3Dreamer
· 16giờ trước
nói một cách lý thuyết, xu hướng giá này hoàn toàn phù hợp với giả thuyết cầu nối hồi quy L3 của tôi... bán phá giá chỉ là trạng thái không nhất quán tạm thời
Xem bản gốcTrả lời0
PortfolioAlert
· 18giờ trước
Masa ka lại sập rồi
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunter007
· 08-13 23:02
Tăng tốc thoát đỉnh rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainBard
· 08-13 23:01
Sớm đã đoán sẽ sụp đổ, gần như có thể mua đáy rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
MeltdownSurvivalist
· 08-13 22:57
Điều này giảm thật sự nghiêm trọng.
Xem bản gốcTrả lời0
FOMOSapien
· 08-13 22:57
Lại mơ màng rồi phải không? Bây giờ không phải là cơ hội để Bổ sung ký quỹ sao?
Xem bản gốcTrả lời0
ChainSauceMaster
· 08-13 22:52
Mở cửa thấy gấu Thị trường Bear giao dịch trong ngày
Bitcoin giảm xuống dưới 115.000 USD, alts đồng loạt giảm, dòng tiền vào rõ rệt hạ nhiệt.
Thị trường tiền điện tử tuần này: Kỹ thuật phá vỡ gây ra giảm giá rộng rãi, tình hình dòng tiền rõ rệt hạ nhiệt
Tuần này, thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động mạnh mẽ, từ việc bán tháo hoảng loạn đến sự phục hồi ngắn hạn, rồi đến sự giảm tốc độ sau khi phá vỡ kỹ thuật, tâm lý thị trường đã chuyển từ lạc quan thận trọng sang rõ ràng hạ nhiệt. Bitcoin đã không thể giữ vững mức hỗ trợ quan trọng, thị trường altcoin rơi vào tình trạng giảm giá chung. Báo cáo này sẽ phân tích sâu bốn khía cạnh: diễn biến thị trường, chỉ số dòng tiền, hiệu suất của altcoin và triển vọng thị trường trong tương lai.
Một, Xu hướng thị trường: Sự phát triển ba giai đoạn từ phục hồi đến giảm xuống dưới mức
Core logic of this week's market can be summarized as "the divergence between technical and capital aspects resonates in a decline", specifically divided into three stages:
Việc bán tháo ồ ạt đã gây ra phản ứng dây chuyền, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 115.000 USD trong thời gian ngắn, tạo ra đáy tạm thời. Xu hướng giảm này phản ánh việc chốt lời và mối lo ngại của thị trường đối với sự không chắc chắn vĩ mô.
Thị trường xuất hiện sự phục hồi kỹ thuật, Bitcoin đã tăng hơn 3000 USD từ mức thấp, đạt mức cao nhất là 120000 USD. Động lực phục hồi đến từ việc bù đắp vốn sau khi bị bán quá mức và sự tăng cường của các tổ chức đã nâng cao niềm tin.
Sau khi Cục Dự trữ Liên bang phát tín hiệu diều hâu, Bitcoin không thể vượt qua mức cao trước đó, mà còn giảm xuống dưới mức hỗ trợ 115.000 USD. Cùng với sự giảm điểm của chứng khoán Mỹ và ảnh hưởng từ chính sách thương mại, tâm lý hoảng loạn trên thị trường lan rộng, Bitcoin tăng tốc giảm xuống dưới 110.000 USD.
Hai, chỉ số vốn cốt lõi: Ba chiều tiết lộ sự giảm nhiệt của thị trường
2.1 Stablecoin: Số lượng phát hành tăng đột ngột giảm 97%, dòng vốn gần như ngừng lại
Tổng giá trị thị trường của stablecoin trong tuần này là 2277,77 tỷ USD, lượng phát hành trong tuần chỉ tăng 0,72 triệu USD, giảm 97% so với tuần trước, ghi nhận mức thấp nhất trong gần 12 tuần. Điều này cho thấy nguồn vốn tăng thêm gần như đã "đứt dòng", nhà đầu tư vẫn duy trì thái độ thận trọng đối với tình hình hiện tại.
2.2 ETF：Dòng tiền vẫn duy trì ở mức thấp, thái độ của các tổ chức chuyển sang thận trọng
Quỹ ETF Bitcoin ghi nhận dòng tiền ròng 299,9 triệu USD trong tuần này, gần như không thay đổi so với tuần trước, nhưng đã giảm đáng kể so với nửa đầu tháng 7. Thậm chí vào thứ Sáu tuần này đã xuất hiện dòng tiền ròng ra trong một ngày, đây là lần đầu tiên trong ba tuần qua. Việc "rút lui" của vốn tổ chức phản ánh sự thận trọng đối với định giá cao và lo ngại về sự thay đổi của môi trường vĩ mô.
2.3 Cấu trúc người nắm giữ: Mâu thuẫn giữa bán dài và mua ngắn gia tăng, khả năng tiếp nhận ngắn hạn gần đạt giới hạn
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, lượng nắm giữ của những người nắm giữ lâu dài (nắm giữ coin trên 1 năm) liên tục giảm, trong khi lượng nắm giữ của những người nắm giữ ngắn hạn (nắm giữ coin dưới 3 tháng) tăng tốc tăng lên, hình thành mô hình "dài thả ngắn bắt". Điều này phản ánh rằng các nhà đầu tư dài hạn đã chốt lời ở mức cao, trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn đang cố gắng bắt đáy. Tuy nhiên, sự giảm tốc độ vào thứ Sáu này có thể có nghĩa là khả năng tiếp nhận vốn ngắn hạn đã gần đến giới hạn.
Cần lưu ý rằng, một tổ chức nổi tiếng đã mua 210.200 Bitcoin với chi phí trung bình là 117.256 đô la vào ngày 29 tháng 7, đây là lần mua lớn nhất trong bốn tháng qua.
Ba, thị trường tiền điện tử: Toàn bộ đều vào "chế độ phòng thủ"
3.1 Giá trị vốn hóa và độ hoạt động: Sự thu hẹp kép, vốn tập trung vào tài sản cốt lõi
Tổng giá trị thị trường của các đồng coin thứ cấp giảm 6.4% trong tuần này, trong khi thị phần của Bitcoin từ 61% tăng lên 62%, cho thấy dòng vốn đang chuyển từ các đồng coin có vốn hóa nhỏ sang Bitcoin. Mức độ hoạt động trên chuỗi cũng giảm nhiệt, tổng TVL (giá trị đã khóa) giảm 16.2%, khối lượng giao dịch DEX giảm 17.3%.
3.2 Phân hóa lĩnh vực: Một số đồng tiền biến động, phần lớn rơi vào "tĩnh lặng"
Trong tuần này, chỉ một số ít đồng tiền hoạt động tích cực do tin tức cụ thể, như một đồng tiền đã tăng hơn 50% trong ngày do được niêm yết trên sàn giao dịch Hàn Quốc. Trong khi đó, các lĩnh vực altcoin chính đều giảm, trong đó đồng meme giảm mạnh nhất, hơn 8%.
3.3 Chỉ số cảm xúc: Vào "Khu vực quan sát"
Chỉ số altcoin giảm từ 42 xuống 35, liên tiếp 5 ngày giảm. Giá trị trên chuỗi giảm xuống 50 điểm, doanh thu của các giao thức DEX, số lượng người dùng hoạt động và khối lượng giao dịch đều giảm mạnh, cho thấy "hiệu ứng kiếm tiền" của altcoin đã biến mất.
3.4 Phân tích thị trường thứ cấp
Thị phần của Bitcoin tăng lên 62%, tâm lý của các đồng coin khác giảm nhiệt. Về mặt phân khúc, meme và khái niệm AI có mức giảm lớn nhất. Về dòng vốn của các tổ chức, dòng tiền vào quỹ ETF Bitcoin đạt 169 triệu USD, tăng nhẹ; dòng tiền vào quỹ ETF Ethereum đạt 306 triệu USD, giảm đáng kể so với tuần trước.
3.5 Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Về dòng tài sản, Ethereum có dòng vào ròng nhiều nhất. Về mức độ hoạt động của người dùng, Ethereum > BSC > BASE > Solana. Về tâm lý đầu cơ, doanh thu của các giao thức DEX, người dùng hoạt động, và khối lượng giao dịch đều giảm mạnh, dữ liệu tổng thể rõ ràng suy giảm.
Bốn, Triển vọng thị trường: Điểm quan trọng và tín hiệu ổn định
4.1 Phân tích kỹ thuật
4.2 tín hiệu ổn định vốn
4.3 đề xuất hoạt động
Thời gian ngắn (1-2 tuần): Kiểm soát vị thế dưới 30%, chờ đợi tín hiệu dừng giảm rõ ràng.
Trung hạn (1-3 tháng): Nếu Bitcoin hình thành đáy đôi trong khoảng 93.000-106.000 USD và tình hình tài chính khởi sắc, có thể dần dần đầu tư vào các dự án chất lượng.
Tiền ảo: Chờ đợi Bitcoin ổn định, ưu tiên chọn các loại tiền có "giảm nhỏ hơn thị trường + logic ngành không bị phá vỡ".
Điều chỉnh thị trường trong tuần này vừa là sự tiêu hóa của sự tăng trưởng trước đó, vừa phản ánh ảnh hưởng chung của vĩ mô và dòng tiền. Nhà đầu tư không cần quá hoảng sợ, nhưng nên kiên nhẫn chờ đợi thời điểm vào lệnh phù hợp.