tài sản kỹ thuật số ETF mở ra kỷ nguyên thể chế, phân tích dữ liệu trở thành chìa khóa cạnh tranh

Việc ra mắt ETF tài sản kỹ thuật số tại Hồng Kông đã mang lại động lực phát triển và cơ hội đầu tư mới cho thị trường tài sản kỹ thuật số. Trong tháng qua, các tài sản kỹ thuật số chủ đạo như Bitcoin và Ethereum đã trải qua những biến động lớn, báo hiệu khả năng bắt đầu một đợt thị trường bò mới. Điều này không chỉ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công nghệ của các nền tảng giao dịch.

Thị trường giao dịch tiền số có những đặc điểm độc đáo: giao dịch suốt ngày đêm, dữ liệu khổng lồ, biến động giá mạnh mẽ. Mỗi ngày tạo ra hơn 10TB dữ liệu thị trường và vẫn đang tiếp tục gia tăng. Khối lượng dữ liệu của các đồng tiền khác nhau cực kỳ mất cân bằng, các tài sản hàng đầu chiếm phần lớn. Độ sâu của bảng giá chênh lệch rất lớn, từ vài chục mức đến hàng nghìn mức. Biến động giá diễn ra nhanh chóng, yêu cầu độ trễ hệ thống cực kỳ cao.

Đối mặt với những thách thức này, cơ sở dữ liệu theo thời gian trở thành giải pháp lý tưởng. Nó được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian, có thể lưu trữ hiệu quả và truy vấn khối lượng dữ liệu khổng lồ, xử lý nhanh chóng nhiều yêu cầu đọc và ghi, đáp ứng nhu cầu thời gian thực. Cơ sở dữ liệu theo thời gian còn có thể nén dữ liệu hiệu quả để giảm chi phí lưu trữ, hỗ trợ phân tích chuỗi thời gian phức tạp. Hiện tại đã được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính truyền thống, cung cấp nền tảng cho hoạt động ổn định của nền tảng.

Trong giao dịch tiền điện tử, phân tích kỹ thuật là một phần quan trọng. Thông qua biểu đồ và phân tích dữ liệu để dự đoán xu hướng giá, hỗ trợ quyết định giao dịch. Bài viết này sẽ trình bày cách sử dụng tính toán thời gian thực hiệu suất cao để thực hiện 9 chỉ báo kỹ thuật thông dụng, và xây dựng bảng điều khiển giao dịch trực quan. Những chỉ báo này có thể giúp nhận diện xu hướng thị trường, quan sát biến động giá, khám phá cấu trúc thị trường, cung cấp thông tin toàn diện cho quyết định.

Các chỉ số kỹ thuật thường dùng bao gồm:

1. Giá trung bình động ( MA ): Tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, dùng để xác định điểm đảo chiều của xu hướng, mức hỗ trợ và mức kháng cự.

2. Biểu đồ K: hiển thị giá mở, giá đóng, giá cao nhất và giá thấp nhất, phản ánh xu hướng giá.

3. Chỉ số sức mạnh tương đối ( RSI ): Đo lường tốc độ và biên độ biến động giá, nhận diện xu hướng mua quá mức và bán quá mức.

4. Đường trung bình hội tụ phân kỳ mượt mà ( MACD ): Sử dụng đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn để xác định thời điểm mua bán, phù hợp với thị trường dao động.

5. Bollinger Bands: Hiển thị phạm vi và xu hướng biến động giá thông qua đường giữa và các đường độ lệch chuẩn trên và dưới.

6. Độ tương quan của các cặp giao dịch: Phân tích mức độ liên quan của biến động giá giữa các cặp giao dịch khác nhau.

7. Bảng giao dịch theo thời gian thực: Hiển thị dữ liệu giao dịch mới nhất, phản ánh tình hình thị trường.

8. Tổng giao dịch theo thời gian thực: thống kê theo hướng mua bán, cho thấy mức độ hoạt động của thị trường và quy mô vốn.

Các chỉ số này có thể được tính toán và trực quan hóa hiệu quả thông qua cơ sở dữ liệu thời gian, giúp các nhà đầu tư nắm bắt toàn diện động thái thị trường. Khi tài sản kỹ thuật số bước vào thời đại tổ chức, cơ sở dữ liệu thời gian sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ghi lại giao dịch, phân tích dữ liệu lịch sử, và hiểu biết xu hướng thị trường, cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho quyết định đầu tư. Các tổ chức có thể sử dụng những công cụ này để phát triển các chiến lược giao dịch kịp thời hơn, chiếm ưu thế trong cạnh tranh.