從加密貨幣交易中的五大失誤中學習

在加密貨幣市場取得成功並非易事。即使是經驗豐富的投資者也會犯錯。今天，我想分享我在加密貨幣交易生涯中犯過的五大錯誤，以及從中學到的寶貴經驗。希望通過我的分享，你能避免類似的問題，成爲更出色的加密貨幣交易者或投資者。

1. 忽視市場警告信號

我在 Luna 上遭受的巨大損失讓我深刻認識到"持倉偏見"這一投資心理問題的重要性。當你在某個資產上持有大額頭寸，並且看到它價格不斷漲時，很容易產生一種錯誤的信念，認爲資產的基本面正在改善。這種偏見導致我忽視了許多潛在的警告信號，最終付出了慘重的代價。

Luna 的崩潰讓我的資產從一百萬美元縮水到了幾萬美元。這種從改變人生的財富到大幅縮水的經歷痛苦不堪，但也成爲了我投資生涯中的重要轉折點。我深信，沒有經歷過市場的沉重打擊，就不可能真正成長爲一名優秀的投資者。

2. 缺乏明確的止損策略

在 Beam 的案例中，我沒有爲它設定有效的止損策略。盡管價格走勢早已發出警告信號，但我選擇忽視了這些信號，直到價格進一步下跌。

無論是短期還是長期交易，設定止損都是至關重要的。你可以根據高時間框架（如周線或月線）來確定關鍵支撐位和阻力位，作爲止損的參考。同時，結合多種技術指標，如移動平均線、相對強弱指數（RSI）等，可以提高止損策略的準確性。

此外，在交易平台上設置價格警報也是一個實用的小技巧，可以幫助你及時採取行動。最後，止損策略不僅僅是技術性的，也可以是基本面的。當市場從風險偏好轉向風險厭惡時，基本面的變化同樣可以成爲止損的依據。

3. 未能及時獲利了結

在 Lucky Coin 的交易中，我犯下了未能及時獲利了結的錯誤。盡管在高峯期我持有的 Lucky Coin 價值約爲 170 萬美元，但由於未能及時獲利了結，最終這些收益全部蒸發。

這次的經歷讓我深刻認識到及時獲利的重要性。當幣價漲時，如果你不及時獲利，一旦市場轉向，你會發現許多幣種的流動性非常有限。價格下跌時，市場反應非常迅速，如果沒有在漲時鎖定利潤，可能會讓人追悔莫及。

犯錯誤是不可避免的，但我們必須從中吸取教訓。確保今天犯下的錯誤不會在明天的交易中重演。當你在交易中獲得顯著收益時，別忘了過去失敗案例帶來的教訓。

4. 倉位管理失誤

在這一周期中，我有時會在某個幣種上投入過多的資金，這種過大的倉位讓我在交易中變得情緒化，難以作出理性決策。相反，有些時候我對某個幣種非常有信心，卻沒有匹配足夠的資金投入，導致錯失了更大的收益。

我的建議是，在單一幣種上的投資不要超過你總投資組合的 5%。如果你將倉位限制在 5%以內，可以有效避免因倉位過大而導致的重大損失。在某些特殊情況下，如果你對某筆交易非常有信心，可以將倉位提高到 10%，但這應該僅限於一個週期內的一到兩次操作。

隨着幣價漲，你的倉位比例可能會自然增加。在這種情況下，建議及時獲利了結，保留部分盈利，同時提取初始投資，讓剩餘部分繼續增長。

5. 持有過多山寨幣

在 2021 年，我的投資組合中持有了多達 30 種甚至更多的幣種。當市場開始轉向時，管理如此龐大的投資組合成了一場噩夢。在這一周期中，我將持倉限制在 20 種以內，但我認爲 5 到 10 種幣才是最理想的數量。

過去幾個月，我一直在努力壓縮投資組合，將幣種數量減少到更合理的範圍。我的建議是將投資組合集中在少量高信心的幣種上，而不是分散在過多的幣種中。通過減少持倉數量，你可以更專注於研究和管理每個幣種，從而提高投資的整體效率和收益。

總結

以下五個核心錯誤是投資者在這一周期中最容易犯的：

1. 持倉偏見：對已有的投資產生不合理的執念，忽視市場變化。
2. 沒有設置無效化條件：未能爲每筆投資設定明確的退出標準，導致虧損擴大。
3. 不及時獲利：未能在價格高點時逐步獲利，錯失鎖定收益的機會。
4. 倉位管理失誤：投入的資金與投資信心不匹配，導致心理壓力或收益不足。
5. 持有過多幣種：過度分散投資，難以集中精力管理，增加了整體風險。

要想在投資中保持一致性，首先需要認識到問題所在。在解決問題之前，必須清楚問題是什麼。逐一回顧這些錯誤，反思它們的根源，並制定一個解決方案。將這個清單放在顯眼的位置，在市場情緒高漲或低迷時，始終提醒自己堅持這些原則。