資深投資人分享：打造優秀交易團隊的四大要素

在過去五年裏，一位經驗豐富的FOF投資人深入考察了數百家基金團隊，他總結出了成功交易的四個關鍵點。這位投資者曾在科技背景的家族辦公室負責資產配置工作，對加密貨幣市場有着獨特的洞察。

優秀交易員的共同特徵

在評估基金和普通合夥人時，他主要關注三個核心因素：業績、團隊和策略。

對於業績，重點在於數據的可靠性、可持續性以及對過往收益的歸因分析。特別是在加密貨幣二級市場中，信息透明度往往不足，因此更需要仔細審查。

在團隊方面，他強調三個關鍵點：

1. 誠信至關重要。無論是自營交易還是資產管理，都必須保持誠實。

2. 核心人員親力親爲。最優秀的交易團隊通常保持精簡，核心成員不超過五人，領導者必須直接參與交易。

3. 具備全局視野和持續進化能力。在市場結構發生變化時，團隊領導必須有勇氣做出調整並堅定執行。

最後，策略需要與當前市場需求和行業發展趨勢保持一致。

持續進步的祕訣

優秀交易員通常遵循以下幾點來保持競爭力：

1. 保持與市場的溝通，但同時要有自己的判斷力，不盲從他人。

2. 培養更高維度的視角，從整體角度理解市場動態。

3. 發揮"街頭智慧"(Street Smart)。許多創造驚人超額收益的策略往往源於交易員對市場規律的敏銳洞察。

4. 向優秀者學習，尤其在當前市場環境下，尋求高水平指導非常重要。

機構如何配置加密資產

機構對加密資產的配置策略因資金屬性和偏好而異。這位投資人個人更傾向於二級市場投資，他將加密貨幣二級市場分爲四類：

1. 挖礦和長期持有
2. 技術面交易，包括量化策略
3. 基於主觀判斷和"價值"的交易
4. DeFi投資，更類似於產品經理思維

當前市場表現良好的策略

在這個週期中，有三類策略表現較爲突出：

1. 幣本位增強策略，包括TVL遊戲和量化交易。

2. 折價購買BTC或參與挖礦。

3. 短期內可能跑贏BTC的策略，如CTA（商品交易顧問）。

推薦閱讀

爲了提升交易技能和市場洞察力，這位投資人推薦了以下讀物：

1. 《專業投機原理》，全面介紹交易體系。

2. 關於央行歷史、貨幣政策和銀行學的書籍，如《煉金術士》。

3. 探討人性的文學作品，如中國明清小說和法國短篇小說。

這些書籍不僅能幫助理解市場運作機制，還能深入洞察人性，對於處理復雜的利益關係大有裨益。