资深投资人分享：打造优秀交易团队的四大要素

在过去五年里，一位经验丰富的FOF投资人深入考察了数百家基金团队，他总结出了成功交易的四个关键点。这位投资者曾在科技背景的家族办公室负责资产配置工作，对加密货币市场有着独特的洞察。

优秀交易员的共同特征

在评估基金和普通合伙人时，他主要关注三个核心因素：业绩、团队和策略。

对于业绩，重点在于数据的可靠性、可持续性以及对过往收益的归因分析。特别是在加密货币二级市场中，信息透明度往往不足，因此更需要仔细审查。

在团队方面，他强调三个关键点：

1. 诚信至关重要。无论是自营交易还是资产管理，都必须保持诚实。

2. 核心人员亲力亲为。最优秀的交易团队通常保持精简，核心成员不超过五人，领导者必须直接参与交易。

3. 具备全局视野和持续进化能力。在市场结构发生变化时，团队领导必须有勇气做出调整并坚定执行。

最后，策略需要与当前市场需求和行业发展趋势保持一致。

持续进步的秘诀

优秀交易员通常遵循以下几点来保持竞争力：

1. 保持与市场的沟通，但同时要有自己的判断力，不盲从他人。

2. 培养更高维度的视角，从整体角度理解市场动态。

3. 发挥"街头智慧"(Street Smart)。许多创造惊人超额收益的策略往往源于交易员对市场规律的敏锐洞察。

4. 向优秀者学习，尤其在当前市场环境下，寻求高水平指导非常重要。

机构如何配置加密资产

机构对加密资产的配置策略因资金属性和偏好而异。这位投资人个人更倾向于二级市场投资，他将加密货币二级市场分为四类：

1. 挖矿和长期持有
2. 技术面交易，包括量化策略
3. 基于主观判断和"价值"的交易
4. DeFi投资，更类似于产品经理思维

当前市场表现良好的策略

在这个周期中，有三类策略表现较为突出：

1. 币本位增强策略，包括TVL游戏和量化交易。

2. 折价购买BTC或参与挖矿。

3. 短期内可能跑赢BTC的策略，如CTA（商品交易顾问）。

推荐阅读

为了提升交易技能和市场洞察力，这位投资人推荐了以下读物：

1. 《专业投机原理》，全面介绍交易体系。

2. 关于央行历史、货币政策和银行学的书籍，如《炼金术士》。

3. 探讨人性的文学作品，如中国明清小说和法国短篇小说。

这些书籍不仅能帮助理解市场运作机制，还能深入洞察人性，对于处理复杂的利益关系大有裨益。