Qu'est-ce que le Trading Futures Crypto?

Dans cet article, nous allons approfondir les concepts fondamentaux, les caractéristiques clés, les cas typiques, les avantages et les risques du Trading Futures sur les actifs Crypto, ainsi que la manière de commencer, vous aidant à comprendre pleinement ce marché dérivé à fort effet de levier et très liquide. L’article utilise spécifiquement le trading de contrats à terme USDT comme exemple, combinant l’expérience pratique des bourses principales telles que Gate.io pour fournir un guide pratique aux lecteurs qui souhaitent utiliser les contrats à terme pour l’investissement, la couverture ou la spéculation.

Qu’est-ce que le Trading Futures

Le trading à terme est un contrat dérivé, dans lequel les deux parties conviennent d’acheter ou de vendre les actifs sous-jacents à un prix convenu à l’avance à une date future.

Le commerce à terme le plus ancien est né sur le marché des produits agricoles. Les contrats à terme sur actifs cryptographiques modernes ont été introduits pour la première fois en décembre 2017 à la Bourse des options de Chicago (CBOE) et à la Bourse des marchandises de Chicago (CME), offrant aux investisseurs un canal conforme pour participer aux fluctuations des prix des actifs numériques tels que le Bitcoin.

Caractéristiques du trading à terme de crypto-monnaie

Type de contrat

Les contrats à terme sur actifs cryptographiques sont principalement divisés en modes réglés en coins et en USDT. Les contrats à terme réglés en coins nécessitent la livraison de pièces numériques ou sont garanties par des pièces numériques ; tandis que les contrats à terme réglés en USDT sont réglés à la valeur de l’USDT à l’expiration, sans nécessiter de livraison réelle d’actifs numériques, et en même temps, le règlement en USDT est également la méthode de règlement principale actuelle sur le marché.

Effet de levier et marge

Le trading de contrats à terme permet aux traders d’utiliser un effet de levier, généralement jusqu’à 10 fois, 20 fois, voire même 100 fois, pour amplifier les profits et les risques. L’échange fixera une marge initiale et une marge de maintenance en fonction du multiple de levier. Lorsque la marge du compte tombe en dessous du niveau de maintenance, une liquidation forcée sera déclenchée.

Heures de négociation et liquidité

Le marché à terme des cryptomonnaies est généralement échangé24⁄7et a une liquidité élevée, ce qui peut répondre aux besoins du trading à deux sens long-courts. De plus, de nombreux échanges offrent un accès API haute fréquence pour répondre aux besoins des stratégies de trading automatisées.

Avantages et Risques

Avantages

• Haute efficacité du capital : Grâce à l’effet de levier, une petite quantité de marge peut atteindre plusieurs fois l’exposition de la valeur du contrat.
• Trading à deux sens : peut être à la hausse pour haussier, ou à la baisse pour baissier, adapté à la spéculation ou à la couverture dans différents environnements de marché.
• Pas besoin de détenir réellement des pièces : les contrats de règlement en USDT évitent les tracas de la gestion du portefeuille et du stockage sécurisé.

Risque

• Risque de liquidation : Un effet de levier élevé s’accompagne de risques élevés. Des fluctuations soudaines du marché peuvent rapidement épuiser la marge et entraîner une liquidation.
• Coût de glissement : Dans des conditions de marché extrêmes ou d’illiquidité, des opérations de grande taille peuvent entraîner une différence plus importante entre le prix d’exécution et le prix attendu.
• Incertitude réglementaire : Certaines plateformes de trading ne sont pas réglementées, ce qui pose des risques pour la sécurité des fonds des utilisateurs et la conformité légale.

Comment commencer le trading des contrats à terme sur actifs cryptographiques

1. Choisissez des plateformes conformes : Priorisez les plateformes de trading grand public telles que Gate.io, faites attention à leurs qualifications réglementaires et à leurs mesures de sécurité.
2. Ouverture de compte et vérification de l’identité : terminez le processus de vérification de l’identité, configurez l’authentification à deux facteurs et assurez la sécurité du compte.
3. Gestion des dépôts et de la marge : Comprenez les exigences de marge pour différents paires de trading, et définissez l’effet de levier et les points de stop-loss selon les préférences de risque.
4. Stratégie de commande : Combinez l’analyse technique et les fondamentaux pour développer des stratégies d’entrée, de stop loss et de take profit, et utilisez l’API ou l’extrémité mobile pour surveiller les positions à tout moment.

Conclusion

Le trading de contrats à terme sur actifs cryptographiques est un outil d’investissement à forte liquidité et à forte levier, adapté aux investisseurs et aux traders professionnels tolérants au risque. En choisissant la plateforme de manière raisonnable, en mettant en œuvre un contrôle strict des risques et en adoptant des stratégies scientifiques, il est possible de saisir davantage d’opportunités dans l’environnement volatile du marché des crypto-actifs. Cependant, il convient également de se méfier des fluctuations du marché, des risques de liquidation et des changements réglementaires, et d’éviter de suivre aveuglément la tendance.