ベテラン投資家のシェア：優れた取引チームを作るための4つの要素

過去5年間、経験豊富なFOF投資家が数百のファンドチームを深く調査し、成功する取引の4つの重要なポイントをまとめました。この投資家は、テクノロジーのバックグラウンドを持つファミリーオフィスで資産配分の仕事を担当しており、暗号通貨市場に対して独自の洞察を持っています。

優秀なトレーダーの共通特性

ファンドと一般パートナーを評価する際、彼は主に3つの核心要素：パフォーマンス、チーム、戦略に注目しています。

業績については、データの信頼性、持続可能性、および過去の収益への帰属分析が重要です。特に暗号通貨の二次市場では、情報の透明性がしばしば不足しているため、より慎重な審査が必要です。

チームに関して、彼は3つの重要なポイントを強調しました：

1. 誠実さは非常に重要です。自己取引であれ資産管理であれ、常に正直でなければなりません。

2. コアメンバーが直接関与する。最も優れた取引チームは通常、スリムであり、コアメンバーは5人を超えない。リーダーは取引に直接参加しなければならない。

3. グローバルな視野と持続的な進化能力を備えていること。市場構造が変化した際には、チームリーダーは調整を行い、確固たる実行力を持つ勇気を持たなければならない。

最後に、戦略は現在の市場の需要や業界の発展動向と一致している必要があります。

継続的改善の秘訣

優秀なトレーダーは通常、競争力を維持するために以下のポイントに従います：

1. 市場とのコミュニケーションを保ちながら、自分の判断力を持ち、他人に盲目的に従わないこと。

2. より高次元の視点を育て、市場の動向を全体的に理解する。

3. "ストリートスマート"(Street Smart)を活かす。驚異的な超過収益を生み出す戦略は、多くの場合、トレーダーの市場の法則に対する鋭い洞察から生まれます。

4. 優れた人から学ぶこと、特に現在の市場環境では、高水準の指導を求めることが非常に重要です。

機関はどのように暗号資産を配置するか

機関の暗号資産の配分戦略は、資金の属性と好みによって異なります。この投資家は個人的に二次市場投資を好み、暗号通貨の二次市場を四つのカテゴリーに分けています：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカル面での取引、量的戦略を含む
3. 主観的な判断と「価値」に基づく取引
4. DeFi投資は、製品マネージャーの思考に似ています。

現在の市場で良好なパフォーマンスを示している戦略

このサイクルでは、3種類の戦略が際立っています：

1. コインベースの強化戦略、TVLゲームおよび量子取引を含む。

2. 割引価格でBTCを購入するか、マイニングに参加する。

3. 短期的にBTCを上回る可能性のある戦略、例えばCTA（商品取引アドバイザー）。

おすすめの読み物

取引スキルと市場洞察力を向上させるために、この投資家は以下の読書を推奨しました：

1. 『プロフェッショナルスペキュレーションの原理』、取引システムを全面的に紹介します。

2. 中央銀行の歴史、金融政策、銀行学についての書籍、例えば『アルケミスト』。

3. 人間性を探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説。

これらの書籍は、市場の運営メカニズムを理解する手助けをするだけでなく、人間性を深く洞察することができ、複雑な利害関係を処理する上で大いに役立ちます。