Основна логіка контракту без ліквідації: від "грати на удачу" до "стабільного прибутку"

1. Не грати на напрямок, а лише робити те, що є певним

Ключове розуміння: зростання і падіння - це ймовірність, а контракт заробляє на впевненості, а не на емоціях.
Уникнення пасток: кредитне плече є посилювачем, при 10-кратному кредитному плечі 1% коливання призводить до нуля, грати на відчуттях = дарувати гроші.
Обов'язкові дії:
1. Спочатку визначте тренд (зростання/падіння/бокове рух), якщо неясно, то спостерігайте;
2. Перед входом запитайте себе: чи є якісь несподівані новини? Де встановити стоп-лосс, якщо я помилився?
3. Оптимальний момент: після пробою підтвердження повернення для входу, краще пізно, ніж рано.

Друге, замініть "постукування по голові" стратегією.

① Сіткове квантування (спеціально для коливних ринків)

Застосування: ціна коливається в вузькому діапазоні (наприклад, BTC 60K-65K).
Операція: встановіть кілька груп ордерів, автоматично виконуйте угоди при фіксованих коливаннях зростання/падіння, досягаючи "високого продажу та низької покупки".
Рекомендація: маленька позиція + 3-кратний важіль, прибуток з угоди 10%-15%, щоденний дохід 2%-5%.

② Арбітраж фінансових витрат (нульовий ризик, гарантований прибуток)

Спосіб: одночасно купувати спот і продавати ф'ючерсні контракти, щоб зафіксувати арбітраж.
Приклад: витрати на капітал 18% + річні ставки на спот 2%, спред 16%, річний прибуток з 100000U складе 16000U.

③ Двостороннє хеджування (захист перед великими подіями)

Сценарії використання: коли напрямок незрозумілий, наприклад, під час засідання ФРС, публікації CPI тощо.
Операція: відкрити рівні довгі та короткі позиції, після чіткого визначення напрямку зупинити збитки з однієї сторони, залишити іншу сторону для отримання прибутку.

Третє, управління ризиками є умовою для виживання.

Правила позиції

Початковий обсяг позиції ≤1%, максимум не перевищує 3%, заробляй - додавай позицію.
Безперервні збитки: зменшіть позицію або закрийте її, ніколи не грайте на повернення.

Принцип стоп-лос

Встановіть стоп-лосс при відкритті угоди, максимум 2%-3%, не намагайтеся вдаватись до удачі.
Прибуток понад 5%, негайно підніміть стоп-лосс до цінової точки входу, щоб гарантувати відсутність збитків.

Управління емоціями

Три поспіль збиткові угоди, примусова перерва на 1 день, торгівля у поганому настрої завжди призводить до збитків.
Напишіть журнал торгівлі: зафіксуйте причини відкриття позицій, емоції, стоп-лос, використовуючи дані для зменшення суб'єктивних оцінок.

Мінімум: незалежність у витратах на життя

Залиште на рік життєві витрати, ні в якому разі не використовуйте "гроші на їжу" для торгівлі, це лінія порятунку.

В кінці: прибуток від контрактів не в коливаннях, а в системі, дисципліні та стабільності. Новачкам спочатку слід виконати 100 угод на симуляторі, освоїти управління ризиками, а потім використовувати справжні гроші. Спочатку навчіться не втрачати, лише тоді ви зможете говорити про прибуток.
$BTC