Від даних у блокчейні до смарт-стратегій: шлях росту трейдера
На ринку криптовалют є унікальний трейдер, який змінює традиційні методи торгівлі за допомогою даних та суворої дисципліни. Цей експерт, народжений на Тайвані, увійшов у сферу криптовалют у 2017 році, працюючи на континентальній біржі, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та дью ділідженс проектів. У 2022 році він вирішив розпочати власну справу, розробивши різноманітні аналітичні інструменти та торгові роботи для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.
Його торгова стратегія має виразні особливості: не звертає уваги на оцінку через наратив, а фокусується на у блокчейні моніторингу та суворих правилах збереження прибутку та обмеження збитків. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії збереження прибутку та обмеження збитків, торгівля може позбутися впливу суб'єктивних емоцій. Його торгова логіка постійно оптимізується, від зосередження на торгових діях розумних грошей у у блокчейні, до командної торгівлі, а потім до поведінки ключових адрес окремих токенів.
Наразі його основні позиції включають BTC, ETH та SOL. Нещодавно видатний MOODENG став його важливою віхою: він досяг 5000-кратної віддачі за короткий термін. Справжня цінність MOODENG полягає в тому, що він підтвердив ефективність своєї стратегії, орієнтуючись на дані. Відстежуючи поведінку основних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".
Торгові стратегії, що ґрунтуються на даних
Цей експерт підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння витрат та зрізання збитків", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій за допомогою чітких правил і підтверджує здійсненість позитивного очікуваного значення через математичні моделі.
У торгах достатньо підтримувати більше 33% виграшних ставок, щоб досягти позитивного очікування. Наприклад:
Сценарій з фіксацією прибутку: продати всі активи після подвоєння, досягнувши 100% прибутку.
Сцена зі зупинкою втрат: продаж всіх активів після їх зниження вдвічі, збиток 50%.
Виходячи з наведених вище припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера починає зростати. Ця стратегія базується на ймовірності, з акцентом на стабільність психіки, щоб уникнути коливань торгових рішень через короткострокові коливання ринку.
Водночас його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних учасників.
Аналіз внутрішньої інформації про токени
За допомогою великих даних аналізується структура володіння токенами та поведінка адрес. Його основні функції включають:
Визначення поведінки основних учасників: відбір адрес, що мають ознаки трансакційної пов'язаності або колективної торгівлі, і класифікація їх як "група" або "основний кластер".
Знімок і трендове аналізування: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, виявлення того, чи основні гравці здійснюють накопичення.
Оптимізація модель поведінки: поєднуючи поведінку переказів адреси (такі як використання крос-ланцюгового мосту або міксера) та тенденції руху коштів у блокчейні, формувати точний прогноз основних операцій.
FOMO CALL сигнал
Це інструмент для реальних торгових сигналів, розроблений на основі тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група історично успішних адрес, які колективно купують певний токен, надсилається сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити ринкові гарячі точки та оцінити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.
Стратегії захоплення руху основних сил
На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток шляхом накопичення та розподілу активів, в цьому процесі обов'язково відбуваються зміни в ланцюгових позиціях. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці проявляють певну поведінку в у блокчейні, ці дії можна зібрати та перетворити на торгові сигнали.
Однак, коли все більше людей починають використовувати подібні стратегії, основні учасники можуть змінити свою стратегію або навіть приховати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійної корекції та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних учасників. Це постійна гра, і динамічна модель моніторингу є ключем до довгострокової ефективності стратегії.
Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати більше 40% виграшу на ринку та забезпечувати значні доходи. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив свій власний список моніторингу для постійного спостереження за групою адрес з високими показниками.
Ядром стратегії є такі методи:
Визначення колективних дій: командний моніторинг виявив, що певні адреси-скупчення здійснюють синхронні дії, включаючи колективне накопичення та розподіл.
Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до списку 100 найбільших позицій, зберігайте низький профіль, щоб не вплинути на ритм торгівлі основних гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0,5% від ринкової капіталізації токена.
Сигнальна реакція: коли в моніторинговому списку з'являється явище колективного входу в певний токен, стратегія здійснює невеликий пробний вхід, щоб уникнути передчасного викриття власних дій.
Ротація капіталу та ринкові цикли
Циклічні зміни на ринку криптовалют суттєво впливають на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага до капіталу може змінюватися:
Ротація основних монет: кошти можуть зосереджуватися на основних активах, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні спостерігається нестача ліквідності, обсяги торгів менші.
Нові публічні блокчейни та перемикання гарячих тем: екосистемні гарячі теми будуть перемикатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana стала розсадником для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів завдяки високій TPS та низьким витратам на Gas.
Мем-ринок та зміна наративу: у більш сегментованих ринках, таких як мем-токени, капітал також буде переміщатися через оновлення лончпадів або зміни наративу.
За допомогою інструментів даних у блокчейні його команда в реальному часі контролює обсяги транзакцій у блокчейні та напрямки грошових потоків, що сприяє прийняттю рішень. Наприклад, нещодавні ротації капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стала гарячою темою, що підказує команді своєчасно коригувати позиції відповідно до напрямку капіталу.
Залишайтеся спокійними та дисциплінованими
Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій та дисципліну:
Незалежне судження: Трейдинг має бути зосереджений на верифікації стратегії, а не на угоді з ринковими настроями. Емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко ввести трейдерів в оману "вічного бичачого" наративу, що призводить до надмірного оптимізму.
Вчасно зафіксувати прибуток: одна з великих пасток на бичачому ринку - це "не хочеться продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключем до збереження довгострокових переваг.
Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є заспокійливим фактором для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може знизити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш впевненою.
У бичачому ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, доходи, які не виправдовують очікувань, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими відкатами. На це він також поділився своїм способом подолання:
Зосередження на торговій рамці: торгівля поза межами рамки навіть якщо приносить прибуток, не вважається успішною. Ядро торгівлі полягає у верифікації стратегії та уточненні усвідомлення, а не у миттєвому прибутку.
Створення середовища для спокійного спілкування: уникати впливу емоційних сигналів, підтримувати спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами.
Пам'ятайте про циклічність ринку: Бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному бичачому настрої слід бути обережними з ризиками, особливо коли на ринку з'являється лише один наратив і немає чіткої логіки підтримки.
Швидке підвищення рівня усвідомлення
Цей експерт вважає, що ключовим у розвитку особистості є підвищення рівня кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що вихід за межі соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливими шляхами для особистісного зростання.
У процесі торгівлі та підприємництва він через постійне вивчення успішного досвіду та методів інших шукає свої власні точки прориву. Вплив спілкування з людьми поступово стає помітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми і подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "вгору соціалізацію", взаємодіючи з більш талановитими людьми, щоб виявити більше можливостей.
Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» – це книга, яка суттєво вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його мислити про управління багатством з точки зору «змушування грошей працювати на себе». Ця книга порушує традиційне уявлення про «стабільну роботу» в освіті, надихаючи його дослідити можливості підприємництва та інвестування.
Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань, такими як у блокчейні аналіз KOL, соціальні медіа та спільноти тощо. Слідкуючи за активними трейдерами у Twitter та Telegram, швидко вловлюючи ринкові тенденції, та спільно обговорюючи з членами команди нові напрямки та бізнес-можливості.
Крім того, він вважає, що поєднання знань між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він разом із командою часто вивчає бізнес-кейси з Web2, досліджуючи, як можна успішні моделі перенести в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися попереду в дослідженні нових напрямків.
Підсумок та рекомендації
Дані, що керують, та безперервна оптимізація: торгові стратегії, що базуються на даних, були випробувані на практиці і виявилися життєздатними, але потребують постійної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів сектору вимагає чутливості та адаптації.
Терпіння та дисципліна: успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримання торгових правил та збереження незалежного судження дозволяє здобути довгострокову перевагу.
Встановлення стовпів усвідомлення та грошового потоку: завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на коливання ринку. Через "постійне навчання" та "підвищення рівня в колах" слід підтримувати себе на передовій знань.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
У блокчейні дані, що керують торгівлею: шлях та стратегії експерта
Від даних у блокчейні до смарт-стратегій: шлях росту трейдера
На ринку криптовалют є унікальний трейдер, який змінює традиційні методи торгівлі за допомогою даних та суворої дисципліни. Цей експерт, народжений на Тайвані, увійшов у сферу криптовалют у 2017 році, працюючи на континентальній біржі, зосередившись на аналізі даних у блокчейні та дью ділідженс проектів. У 2022 році він вирішив розпочати власну справу, розробивши різноманітні аналітичні інструменти та торгові роботи для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.
Його торгова стратегія має виразні особливості: не звертає уваги на оцінку через наратив, а фокусується на у блокчейні моніторингу та суворих правилах збереження прибутку та обмеження збитків. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії збереження прибутку та обмеження збитків, торгівля може позбутися впливу суб'єктивних емоцій. Його торгова логіка постійно оптимізується, від зосередження на торгових діях розумних грошей у у блокчейні, до командної торгівлі, а потім до поведінки ключових адрес окремих токенів.
Наразі його основні позиції включають BTC, ETH та SOL. Нещодавно видатний MOODENG став його важливою віхою: він досяг 5000-кратної віддачі за короткий термін. Справжня цінність MOODENG полягає в тому, що він підтвердив ефективність своєї стратегії, орієнтуючись на дані. Відстежуючи поведінку основних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".
Торгові стратегії, що ґрунтуються на даних
Цей експерт підкреслює стандартизовану стратегію "подвоєння витрат та зрізання збитків", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій за допомогою чітких правил і підтверджує здійсненість позитивного очікуваного значення через математичні моделі.
У торгах достатньо підтримувати більше 33% виграшних ставок, щоб досягти позитивного очікування. Наприклад:
Виходячи з наведених вище припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера починає зростати. Ця стратегія базується на ймовірності, з акцентом на стабільність психіки, щоб уникнути коливань торгових рішень через короткострокові коливання ринку.
Водночас його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних учасників.
Аналіз внутрішньої інформації про токени
За допомогою великих даних аналізується структура володіння токенами та поведінка адрес. Його основні функції включають:
FOMO CALL сигнал
Це інструмент для реальних торгових сигналів, розроблений на основі тисяч адрес розумних грошей, накопичених командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група історично успішних адрес, які колективно купують певний токен, надсилається сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити ринкові гарячі точки та оцінити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.
Стратегії захоплення руху основних сил
На ринку криптовалют основні гравці отримують прибуток шляхом накопичення та розподілу активів, в цьому процесі обов'язково відбуваються зміни в ланцюгових позиціях. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці проявляють певну поведінку в у блокчейні, ці дії можна зібрати та перетворити на торгові сигнали.
Однак, коли все більше людей починають використовувати подібні стратегії, основні учасники можуть змінити свою стратегію або навіть приховати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійної корекції та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних учасників. Це постійна гра, і динамічна модель моніторингу є ключем до довгострокової ефективності стратегії.
Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати більше 40% виграшу на ринку та забезпечувати значні доходи. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив свій власний список моніторингу для постійного спостереження за групою адрес з високими показниками.
Ядром стратегії є такі методи:
Ротація капіталу та ринкові цикли
Циклічні зміни на ринку криптовалют суттєво впливають на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, у різні періоди увага до капіталу може змінюватися:
Ротація основних монет: кошти можуть зосереджуватися на основних активах, таких як BTC, ETH, в цей час у блокчейні спостерігається нестача ліквідності, обсяги торгів менші.
Нові публічні блокчейни та перемикання гарячих тем: екосистемні гарячі теми будуть перемикатися між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana стала розсадником для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів завдяки високій TPS та низьким витратам на Gas.
Мем-ринок та зміна наративу: у більш сегментованих ринках, таких як мем-токени, капітал також буде переміщатися через оновлення лончпадів або зміни наративу.
За допомогою інструментів даних у блокчейні його команда в реальному часі контролює обсяги транзакцій у блокчейні та напрямки грошових потоків, що сприяє прийняттю рішень. Наприклад, нещодавні ротації капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стала гарячою темою, що підказує команді своєчасно коригувати позиції відповідно до напрямку капіталу.
Залишайтеся спокійними та дисциплінованими
Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій та дисципліну:
Незалежне судження: Трейдинг має бути зосереджений на верифікації стратегії, а не на угоді з ринковими настроями. Емоційні коливання під час бичачого ринку можуть легко ввести трейдерів в оману "вічного бичачого" наративу, що призводить до надмірного оптимізму.
Вчасно зафіксувати прибуток: одна з великих пасток на бичачому ринку - це "не хочеться продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід з прибутку є ключем до збереження довгострокових переваг.
Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є заспокійливим фактором для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може знизити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш впевненою.
У бичачому ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, доходи, які не виправдовують очікувань, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими відкатами. На це він також поділився своїм способом подолання:
Зосередження на торговій рамці: торгівля поза межами рамки навіть якщо приносить прибуток, не вважається успішною. Ядро торгівлі полягає у верифікації стратегії та уточненні усвідомлення, а не у миттєвому прибутку.
Створення середовища для спокійного спілкування: уникати впливу емоційних сигналів, підтримувати спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами.
Пам'ятайте про циклічність ринку: Бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному бичачому настрої слід бути обережними з ризиками, особливо коли на ринку з'являється лише один наратив і немає чіткої логіки підтримки.
Швидке підвищення рівня усвідомлення
Цей експерт вважає, що ключовим у розвитку особистості є підвищення рівня кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що вихід за межі соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливими шляхами для особистісного зростання.
У процесі торгівлі та підприємництва він через постійне вивчення успішного досвіду та методів інших шукає свої власні точки прориву. Вплив спілкування з людьми поступово стає помітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати його на роздуми і подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "вгору соціалізацію", взаємодіючи з більш талановитими людьми, щоб виявити більше можливостей.
Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» – це книга, яка суттєво вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його мислити про управління багатством з точки зору «змушування грошей працювати на себе». Ця книга порушує традиційне уявлення про «стабільну роботу» в освіті, надихаючи його дослідити можливості підприємництва та інвестування.
Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань, такими як у блокчейні аналіз KOL, соціальні медіа та спільноти тощо. Слідкуючи за активними трейдерами у Twitter та Telegram, швидко вловлюючи ринкові тенденції, та спільно обговорюючи з членами команди нові напрямки та бізнес-можливості.
Крім того, він вважає, що поєднання знань між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він разом із командою часто вивчає бізнес-кейси з Web2, досліджуючи, як можна успішні моделі перенести в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися попереду в дослідженні нових напрямків.
Підсумок та рекомендації
Дані, що керують, та безперервна оптимізація: торгові стратегії, що базуються на даних, були випробувані на практиці і виявилися життєздатними, але потребують постійної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів сектору вимагає чутливості та адаптації.
Терпіння та дисципліна: успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримання торгових правил та збереження незалежного судження дозволяє здобути довгострокову перевагу.
Встановлення стовпів усвідомлення та грошового потоку: завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на коливання ринку. Через "постійне навчання" та "підвищення рівня в колах" слід підтримувати себе на передовій знань.