Спостереження за ринком та динамічний аналіз

Макроекономічне середовище та регуляторні тенденції

Нещодавно макроекономічне середовище демонструє позитивний зворот. Повідомлення про досягнення угоди про перемир'я між Ізраїлем та Іраном суттєво знизило геополітичну напругу, що сприяло відновленню ризикового апетиту на ринку. На цьому фоні голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл на слуханнях у Конгресі дав ключовий сигнал: хоча він не виключив можливість зниження відсоткових ставок у липні, він наголосив на необхідності отримання додаткових даних для оцінки впливу тарифів на інфляцію, що натякає на те, що більш ймовірно рішення буде ухвалене на засіданні у вересні. Він заявив, що якщо тиск інфляції буде контрольованим, то "зниження ставок відбудеться раніше, а не пізніше", але поточна економіка є достатньо сильною, щоб не вживати поспішних дій. Це висловлювання було сприйняте ринком як пташиний підхід, в поєднанні зі зниженням геополітичних ризиків, що призвело до різкого зростання фондового ринку США.

У регуляторному аспекті одна велика криптовалютна біржа прагне отримати схвалення від SEC США для запуску послуг торгівлі токенізованими акціями. Токенізовані акції можуть забезпечити розрахунок T+0, низькі бар'єри входу, ще нижчі витрати та цілодобову торгівлю. Якщо план буде схвалено, ця біржа використає технологію блокчейн для входження в сферу торгівлі акціями, що ще більше розмиє межі між традиційними брокерами та криптобіржами. Крім того, після приходу нового керівництва SEC ставлення до регулювання криптоіндустрії змінилося: було скасовано кілька позовів проти криптокомпаній, а також створено робочу групу з криптовалют для розробки законодавства про цифрові активи.

Аналіз ринку криптовалют

Біткоїн подолав 106 000 доларів на макро позитиві, але його поведінка залишається відносно стриманою. Засновник одного дослідницького агентства зазначив, що зростання біткоїна на 13% з початку року контрастує з понад 63 мільярдами доларів, що надійшли на ринок, що відображає обережність ринку щодо структурних змін. За спостереженнями аналітиків, на даний момент концентрація чіпів у межах 5% від спотової ціни біткоїна досягла 14,5%. Він зазначив, що якщо концентрація перевищить 15%, ринок може зазнати значних коливань.

Щодо Ethereum, на одній з торгових платформ 23 червня відбулася масова виведення коштів, з платформи вийшло понад 4000 BTC та 61000 ETH, що свідчить про можливу зміну настроїв трейдерів з короткострокової спекуляції на стратегію довгострокового тримання. Аналітики зазначають, що з переходом капіталів від біткоїна до ефіру, ETH може очікувати значного зростання, оскільки його співвідношення прибуткових постачань значно нижче, ніж у біткоїна, що демонструє потенціал для корекції.

На ринку кілька нових токенів привернули увагу. Зокрема, ринкова капіталізація $solami швидко досягла 12 мільйонів доларів, після чого знизилася до 5,3 мільйона; $ACID завдяки концепції "крос-Web2 та Web3 смарт-агентів" швидко досягла ринкової капіталізації в 18 мільйонів доларів; ринкова капіталізація $TECH досягла максимуму в 3,4 мільйона доларів, а наразі становить 1,45 мільйона.

Крім того, традиційні фінансові структури активізують свої дії в галузі криптовалют. Американська компанія Nano Labs оголосила про придбання BNB як стратегічного резерву через конвертовані облігації на суму 500 мільйонів доларів, що призвело до стрибка її акцій на 150% за один день. На гонконгському ринку також відбулися проривні події: одна з китайських брокерських компаній отримала комплексну ліцензію на віртуальні активи, ставши першою китайською брокерською компанією, яка може надавати послуги торгівлі основними монетами, що призвело до зростання акцій цієї компанії на гонконгському ринку на 100% у межах дня.

Ринкові дані та прогнози

Станом на 25 червня о 12:00 HKT, ціна біткоїна становить 106 202 доларів, з початку року зростання на 13,61%; ціна ефіру становить 2 429,84 доларів, з початку року зниження на 27,09%. Індекс страху і жадоби на ринку становить 48, на нейтральному рівні. Частка ринку біткоїна і ефіру становить відповідно 64,6% та 9,0%.

Що стосується потоків ETF, біткойн-ETF протягом 11 днів продовжував чистий приплив, накопичивши 589 мільйонів доларів; ефірний ETF отримав 7123,79 тисячі доларів.

У найближчі дні ринок очікує на кілька важливих подій, зокрема запуск нового продукту на певній торговій платформі, закриття мережі Layer 2 Kroma, розблокування кількох токенів тощо. Крім того, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл дасть свідчення перед Сенатським комітетом з банківських справ, житлового будівництва та міських справ щодо піврічного звіту про грошово-кредитну політику.

У сфері гарячих новин звістки про великі інвестиції в криптовалюти з боку кількох установ і приватних осіб викликали увагу. Одночасно уряд штату Техас, США, виділить 10 мільйонів доларів на купівлю біткоїнів, а Трамп знову закликає Федеральний резерв США суттєво знизити процентні ставки.