Як уникнути значних втрат під час інвестування в криптоактиви

У сфері інвестування в криптоактиви успіх часто походить з уроків, отриманих з невдач. У цій статті буде поділено п'ять основних помилок, які зробив один інвестор на крипторинку, а також безцінний досвід, отриманий з цих помилок. Ці уроки підходять не лише для новачків, але й можуть надихнути досвідчених трейдерів.

1. Ігнорування ринкових ризиків

Інвестори можуть легко піддаватися "упередженості щодо позицій", тобто ставитися до певного активу надто оптимістично через його наявність, і ігнорувати потенційні сигнали ризику. Ця психологічна помилка може призвести до значних втрат.

Візьмемо за приклад крах Luna: незважаючи на усвідомлення ризику відв'язування алгоритмічних стабільних монет, було недооцінено реальну ймовірність цього ризику. Коли ціна UST впала до 0,96 долара, ринок уже показував явні ознаки кризи, тому слід було негайно зменшити принаймні на 50% позиції. Однак через вплив упередження щодо позицій було вирішено ігнорувати ці сигнали тривоги, що в підсумку призвело до важких втрат.

Урок: об'єктивно аналізуйте ринкові сигнали, не дайте наявним позиціям затуманити свою оцінку. Встановіть стоп-лосс і суворо його дотримуйтеся, щоб контролювати потенційні втрати.

2. Відсутність чіткої стратегії стоп-лос

Багато інвесторів, особливо на ринку альтернативних монет з високою волатильністю, часто не мають чіткої стратегії стоп-лосів. Це може призвести до значних втрат, яких можна було б уникнути.

Наприклад, з Beam, незважаючи на те, що цінова динаміка вже подала сигнали тривоги, відсутність встановленого ефективного стоп-лоссу врешті-решт призвела до значного зниження інвестицій.

Рекомендації:

• Встановіть розумний коефіцієнт стоп-лоссу відповідно до терміну інвестицій та здатності до ризику
• Використовуйте різні технічні індикатори (, такі як ковзаючі середні, RSI тощо ), щоб визначити точки стоп-лосу.
• Налаштуйте цінові сповіщення на платформах, таких як TradingView, щоб своєчасно отримувати інформацію про зміни на ринку
• Поєднуючи технічний та фундаментальний аналіз, розробіть повну стратегію стоп-лосів

3. Не змогли вчасно зафіксувати прибуток

Невміння вчасно отримати прибуток під час зростання ринку є однією з найсерйозніших помилок, які допускають багато інвесторів.

Візьмемо, наприклад, Lucky Coin, в піковий період його вартість становила приблизно 1,7 мільйона доларів США, але через неможливість вчасно отримати прибуток, в кінцевому підсумку ці доходи повністю зникли.

Аналіз причин:

• Дотримуйтесь особистих правил, які забороняють продаж монети протягом 24 годин після її публічного обговорення
• Низька ліквідність малокапіталізованих монет ускладнює одноразовий продаж великих обсягів.
• Заплутаний швидким зростанням, помилкові очікування ще більшого зростання.

Рекомендації:

• Визначте чітку стратегію отримання прибутку, при подвоєнні ціни принаймні виведіть початкові інвестиції
• Під час зростання поступово отримуйте прибуток, фіксуючи частину доходу
• Не дайте себе збити з пантелику короткостроковими коливаннями, зберігайте раціональне судження

4. Помилки в управлінні позицією

Розумне управління позиціями є критично важливим для контролю ризиків. Занадто великі позиції можуть призвести до емоційних рішень, тоді як занадто малі позиції можуть призвести до втрати значних можливостей для отримання прибутку.

Пропозиція:

• Інвестиції в один вид монети не повинні перевищувати 5% від загального інвестиційного портфеля
• Для особливо обіцяючих проєктів максимальний рівень може бути підвищено до 10%, але слід обмежити до 1-2 разів за кожен цикл.
• Зі зростанням ціни своєчасно коригуйте співвідношення позицій, отримуйте прибуток частинами.
• Прийняття динамічних змін у співвідношенні позицій, але контроль ризиків шляхом поетапного отримання прибутку

5. Тримання надмірної кількості альткоїнів

Управління занадто великою кількістю монет в інвестиційному портфелі часто призводить до розпорошення уваги, ускладнюючи глибоке дослідження кожного проєкту. Це не тільки збільшує складність управління, але й може підвищити загальний інвестиційний ризик.

Пропозиція:

• Обмежте портфель 5-10 високодовіреними монетами
• Зменшити кількість позицій, зосередитися на дослідженні та управлінні кожною інвестицією
• Уважно перегляньте інвестиційний портфель, виключіть інвестиції, які грунтуються лише на оптимістичних очікуваннях, а не на глибоких дослідженнях.

Висновок

Інвестування в ринок криптоактивів вимагає постійного навчання та коригування стратегій. Аналізуючи минулі помилки, розробляючи плани покращення та суворо їх дотримуючись, ми можемо уникнути повторення тих самих помилок у майбутніх інвестиціях. Запам'ятовуючи отримані уроки, незалежно від того, яка ринкова емоція, потрібно дотримуватися принципу раціонального інвестування.