Обговорення стратегій ринку криптоактивів з досвідченим трейдером

Ринок криптоактивів швидко змінюється, як досягти успіху в цій сфері, сповненій можливостей та ризиків? Нещодавно мені пощастило провести глибоку розмову з досвідченим трейдером, який поділився своїм досвідом і поглядами в цій галузі.

Цей трейдер почав знайомитися з біткоїном ще в 2018 році, але тоді лише проводив деяку оптимізацію активів. Лише в 2020 році він побачив зростання децентралізованих фінансів (DeFi), захоплений потенціалом змінити світові фінанси, і наприкінці року повністю занурився в індустрію криптоактивів.

Він спочатку працював у публічній майнінговій компанії, відповідаючи за бізнес, пов'язаний з DeFi та Staking. Його стратегія зосереджена на купівлі основних монет, таких як біткойн, ефір, та проведенні нейтральної торгівлі на ринку, наприклад, через арбітраж зі стабільними монетами та стратегії перезавантаження ринку.

З наближенням відновлення ринку у 2024 році, він почав працювати повний робочий день у торгівлі та інвестиціях. Пройшовши шлях від MEME монет до ETF, а потім до невеликого бичачого ринку в березні, цей трейдер накопичив багатий досвід.

Наразі він використовує "стратегію штанги":

• 90% коштів інвестується в консервативні активи з високою ймовірністю, такі як біткоїн
• 10% капіталу використовується для високоризикових активів, переважно MEME монета, для отримання надприбутку

Він пояснив, що причина формування цієї стратегії полягає в тому, що на початку цього року було виявлено, що монета вартості не показує очікуваних результатів, а загальне макроекономічне середовище є несприятливим для монет вартості. У порівнянні з попереднім циклом, важко знову заробити всім лише за рахунок одного шифрування.

Щодо "активів, які не були адекватно оцінені ринком", у цього трейдера є своє бачення. Він навів приклад, коли під час одного з політичних подій, проаналізувавши політичну ситуацію в США, він заздалегідь інвестував у дві пов'язані MEME монети. Коли новини були оголошені, ці монети суттєво зросли в ціні, що принесло йому значний прибуток.

Він підкреслив, що слід вміти виявляти визначеність на ринку і заздалегідь планувати дії. Водночас він буде оцінювати ринкові тренди на основі даних про ланцюгові транзакції, активність спільноти та інших показників, коригуючи торгову стратегію.

У торгівлі MEME монетою цей трейдер має повний процес:

1. Ознайомтеся з фоном проекту
2. Спостереження за структурою чіпів
3. Розробка торгового плану
4. Встановлення стоп-лоссу та торгової форми
5. Використання різних способів фіксації прибутку
6. Реальний моніторинг популярних монет

Він особливо підкреслив важливість фіксації прибутку та запропонував три способи фіксації прибутку:

1. Частковий вихід під час "вставки вгору"
2. Коли подія буде переварена ринком, своєчасно виходьте.
3. Рішуче зафіксувати прибуток при досягненні очікуваної оцінки

Окрім торгівлі, цей трейдер також любить читати деякі довгі аналітичні статті, включаючи ринкові аналізи відомих блогерів. Він вважає, що ці статті можуть надати цінні інсайти щодо ринку.

Для новачків його порада полягає в тому, щоб навчитися поступово фіксувати прибуток і не пропускати хороші моменти виходу через емоції.

Нарешті, він поділився маленьким трюком: шляхом моніторингу популярних монет в режимі реального часу протягом 24 та 48 годин, можна зловити деякі раптові можливості для купівлі або фіксації прибутку.

Під час розмови ми також обговорили перспективи проекту та погляди гравців на ринку. Цікаво, що між гравцями також існують відмінності: є розумні, а є й такі, що мають недостатній досвід. Іноді гравці також можуть зазнати збитків, що в основному залежить від змін у фінансах та емоціях ринку.

Для проектів та інвесторів важливіше річна доходність, ніж просто кратність. Визначеність та можливість продати достатню кількість токенів при достатній ліквідності є їхньою найбільшою турботою.

Це також пояснює, чому багато роздрібних інвесторів зараз вважають, що купувати деякі монети не має сенсу, оскільки їхні цінові коливання часто не пов'язані з фундаментальними показниками. На відміну від цього, відстеження адрес в мережі може бути більш цінним, що є однією з причин популярності MEME-монет - принаймні, вони не вводять інвесторів в оману готовими історіями.