Вчимося на п'яти великих помилках у торгівлі криптоактивами

Досягти успіху на ринку криптоактивів не просто. Навіть досвідчені інвестори можуть помилятися. Сьогодні я хочу поділитися п'ятьма найбільшими помилками, які я зробив під час своєї кар'єри в торгівлі криптоактивами, а також цінним досвідом, який я з цього отримав. Сподіваюся, що завдяки моєму досвіду, ви зможете уникнути подібних проблем і стати кращим трейдером або інвестором у криптоактиви.

1. Ігнорування ринкових сигналів попередження

Мої великі збитки на Luna глибоко усвідомили мені важливість проблеми інвестиційної психології під назвою "упередженість щодо позицій". Коли ви маєте велику позицію в певному активі і бачите, як його ціна постійно зростає, легко виникає хибне переконання, що фундаментальні показники активу покращуються. Ця упередженість змусила мене ігнорувати багато потенційних сигнальних тривог, в результаті чого я зазнав значних втрат.

Завал Luna призвів до того, що мої активи з одного мільйона доларів зменшилися до кількох десятків тисяч. Цей досвід, коли життя змінювалося на краще, а потім різко погіршувалося, був вкрай болісним, але також став важливим поворотним моментом у моїй інвестиційній кар'єрі. Я глибоко вірю, що без переживання важких ударів ринку неможливо справді вирости в успішного інвестора.

2. Відсутність чіткої стратегії стоп-лосів

У випадку Beam я не встановив ефективну стратегію стоп-лоссу для нього. Хоча динаміка цін давно надіслала сигнали тривоги, я вибрав ігнорувати ці сигнали, поки ціна не впала ще більше.

Незалежно від того, чи це короткострокова, чи довгострокова торгівля, встановлення стоп-лосів є вкрай важливим. Ви можете визначити ключові рівні підтримки та опору на основі високих часових рамок (наприклад, тижневих або місячних графіків) як орієнтир для стоп-лосів. Одночасно, поєднуючи кілька технічних індикаторів, таких як ковзні середні, індекс відносної сили (RSI) тощо, можна підвищити точність стратегії стоп-лосів.

Крім того, встановлення цінових сповіщень на торговій платформі також є корисним маленьким трюком, який може допомогти вам вчасно вжити заходів. Наприкінці, стратегія стоп-лос не тільки технічна, але й може бути фундаментальною. Коли ринок переходить від ризикового ставлення до уникнення ризику, зміни в основах також можуть стати підставою для стоп-лос.

3. Невозможність вчасно зафіксувати прибуток

У торгах Lucky Coin я допустив помилку, не зумівши вчасно зафіксувати прибуток. Хоча під час піку вартість моїх Lucky Coin становила близько 1,7 мільйона доларів, через те, що я не встиг зафіксувати прибуток, в результаті всі ці доходи зникли.

Цей досвід наочно показав мені важливість своєчасного отримання прибутку. Коли ціна монет зростає, якщо ви не встигнете отримати прибуток, як тільки ринок зміниться, ви виявите, що ліквідність багатьох криптоактивів дуже обмежена. Коли ціни падають, ринок реагує дуже швидко, і якщо не зафіксувати прибуток під час росту, це може призвести до гірших наслідків.

Помилки неминучі, але ми повинні вчитися на них. Переконайтеся, що помилки, зроблені сьогодні, не повторяться в завтрашній торгівлі. Коли ви отримуєте значний прибуток у торгівлі, не забувайте про уроки, отримані з минулих невдач.

4. Помилки в управлінні позицією

В цьому періоді я іноді вкладаю надто багато коштів у певну монету, що призводить до емоційності в торгівлі і ускладнює прийняття раціональних рішень. Навпаки, іноді я дуже впевнений у певній монеті, але не маю достатньо коштів для інвестицій, що призводить до втрати більших прибутків.

Моя порада полягає в тому, що інвестиції в один вид монет не повинні перевищувати 5% вашого загального інвестиційного портфеля. Якщо ви обмежите позицію до 5%, це може ефективно уникнути значних втрат через занадто великі позиції. У деяких особливих випадках, якщо ви дуже впевнені в якійсь угоді, ви можете підвищити позицію до 10%, але це має бути обмежено лише одним або двома операціями протягом одного циклу.

Зі збільшенням ціни монет, ваша частка позиції може природно зрости. У такому випадку рекомендується вчасно зафіксувати прибуток, залишивши частину вигоди, а також вилучити початкові інвестиції, щоб решта частина продовжила зростати.

5. Утримання надмірної кількості монет

У 2021 році в моєму портфелі було до 30 криптоактивів і навіть більше. Коли ринок почав змінюватися, управління таким великим портфелем стало справжнім кошмаром. У цьому циклі я обмежив свої позиції до 20, але вважаю, що 5-10 монет - це найкраща кількість.

Протягом останніх кількох місяців я намагався стиснути свій інвестиційний портфель, зменшивши кількість монет до більш розумного діапазону. Моя порада полягає в тому, щоб зосередити портфель на невеликій кількості монет з високою впевненістю, а не розподіляти його на занадто багато монет. Зменшуючи кількість активів, ви можете більше зосередитися на дослідженні та управлінні кожною монетою, що підвищить загальну ефективність та прибутковість ваших інвестицій.

Підсумок

Ось п'ять основних помилок, які інвестори найчастіше роблять у цей період:

1. Упередженість щодо позицій: нездорове прагнення до вже існуючих інвестицій, ігноруючи зміни на ринку.
2. Не встановлено умови недійсності: не вдалося встановити чіткі критерії виходу для кожної інвестиції, що призвело до збільшення збитків.
3. Невчасний прибуток: неспроможність поступово отримувати прибуток під час високих цін, упущена можливість зафіксувати прибуток.
4. Помилка в управлінні позицією: вкладені кошти не відповідають інвестиційній впевненості, що призводить до психологічного тиску або недостатньої прибутковості.
5. Утримання надмірної кількості монет: надмірна диверсифікація інвестицій ускладнює управління, що збільшує загальний ризик.

Щоб зберегти послідовність в інвестиціях, спочатку потрібно усвідомити, в чому проблема. Перш ніж вирішувати проблему, потрібно чітко зрозуміти, у чому вона полягає. По черзі перегляньте ці помилки, проаналізуйте їхні корені і розробіть рішення. Помістіть цей список на помітному місці, щоб завжди нагадувати собі дотримуватися цих принципів, коли ринкові настрої підвищуються або знижуються.