Досвідчені інвестори діляться: чотири основні елементи створення відмінної торгової команди

Протягом останніх п'яти років досвідчений інвестор FOF ретельно вивчав сотні команд фондів і підсумував чотири ключові моменти успішної торгівлі. Цей інвестор раніше відповідав за управління активами в сімейному офісі з технологічним бекграундом і має унікальне розуміння ринку криптовалют.

Спільні риси успішних трейдерів

Оцінюючи фонди та звичайних партнерів, він зосереджує увагу на трьох основних факторах: продуктивність, команда та стратегія.

Щодо показників, акцент робиться на надійності даних, їхній стійкості та аналізі атрибуції минулих доходів. Особливо на вторинному ринку криптовалют інформаційна прозорість часто недостатня, тому необхідно більш ретельно перевіряти.

У команді він підкреслив три ключові моменти:

1. Чесність є надзвичайно важливою. Незалежно від того, чи йдеться про торгівлю на власний рахунок, чи про управління активами, завжди потрібно залишатися чесним.

2. Основні учасники особисто беруть участь. Найкращі торгові команди зазвичай залишаються невеликими, основні учасники не перевищують п’яти осіб, а лідер повинен безпосередньо брати участь у торгівлі.

3. Мати глобальне бачення та здатність до постійної еволюції. Коли структура ринку змінюється, лідер команди повинен мати сміливість вносити корективи та рішуче їх виконувати.

Нарешті, стратегія повинна відповідати поточним вимогам ринку та тенденціям розвитку галузі.

Секрети постійного прогресу

Видатні трейдери зазвичай дотримуються наступних пунктів, щоб зберегти конкурентоспроможність:

1. Підтримуйте зв’язок з ринком, але водночас будьте самостійними у своїх судженнях, не слідуйте бездумно за іншими.

2. Розвивати більш високий вимір перспективи, розуміючи динаміку ринку з загальної точки зору.

3. Використовуйте "вулицьку мудрість" (Street Smart). Багато стратегій, що приносять неймовірні надприбутки, часто походять від гострого спостереження трейдерів за ринковими законами.

4. Вчитися у відмінних, особливо в поточних ринкових умовах, дуже важливо шукати висококласне наставництво.

Як установи можуть налаштувати криптоактиви

Стратегії розподілу криптоактивів в організаціях варіюються в залежності від властивостей і уподобань фондів. Цей інвестор особисто більше схиляється до інвестицій на вторинному ринку, він розділяє вторинний ринок криптовалют на чотири категорії:

1. Майнинг та довгострокове утримання
2. Технічний трейдинг, включаючи кількісні стратегії
3. Торгівля на основі суб'єктивних суджень та "цінності"
4. Інвестиції в DeFi більше схожі на мислення продуктового менеджера

Поточні стратегії, які добре працюють на ринку

У цьому циклі три категорії стратегій показали особливі результати:

1. Стратегія посилення на основі монет, включаючи ігри TVL та кількісну торгівлю.

2. Купувати BTC зі знижкою або брати участь у майнінгу.

3. Стратегії, які можуть перевершити BTC у короткостроковій перспективі, такі як CTA (радники з торгівлі товарами).

Рекомендоване читання

Щоб покращити свої торгові навички та ринкову інтуїцію, цей інвестор рекомендував такі книги:

1. "Принципи професійної спекуляції", всебічно представляє торгову систему.

2. Книги про історію центрального банку, монетарну політику та банківську справу, такі як «Алхімік».

3. Обговорення літературних творів про людську природу, таких як китайські романи династії Мін і Цин та французькі оповідання.

Ці книги не тільки допомагають зрозуміти механізми роботи ринку, але й дають глибоке уявлення про людську природу, що дуже корисно для вирішення складних інтересів.