交易员Painter的交易之道

一、Painter的交易策略

1. 资金配置

• 将加密市场定位为超风险市场，配置不超过总资产的30%
• 主要分配在中低频量化交易(趋势策略)上,确保不踏空牛市,不死扛熊市

2. 收益预期与风险控制

• 不带杠杆情况下,年化收益目标50%左右
• 严格执行止损,单笔交易亏损控制在2%-5%范围内
• 避免情绪化交易和过度扩大杠杆

3. 交易逻辑

• 趋势是盈利的主要来源
• 用时间做杠杆,而非资金杠杆
• 长期存活,等待流动性红利周期是最有效策略

二、形成当前策略的原因

1. 量化交易的优势

• 2020年开始做量化后交易走上正轨
• 中低频量化策略符合市场趋势
• 交给机器人执行,避免人为情绪干扰

2. 风险控制的重要性

• 加密货币属于超风险资产
• 控制风险是实现长期稳定盈利的基础
• 每笔交易前考虑可承受亏损额

三、对当前市场的看法

1. 805暴跌的原因

• 日元Carry Trade资金回流
• 市场长期震荡后缺乏大额清算
• 供需关系推动

2. 当前市场阶段判断

• 处于流动性大牛市的洗盘阶段
• 类似2019年小牛市,为2025年大牛市做准备
• 预计2025年中旬或第三季度大牛市来临

3. 操作建议

• 每次价格新低时建仓10%仓位
• 关注山寨币投资机会
• 耐心等待流动性充分释放

四、交易心得

1. 避免犯大错误,不追求一夜暴富
2. 相信长期持续盈利的能力
3. 用时间做杠杆,不要用资金做杠杆
4. 坚持执行有效的交易系统

五、推荐资源

1. 书籍:《海龟交易法》、《威科夫操盘法》、《高级趋势技术分析》
2. 交易员:肥宅
3. 博主:YouTube博主罗晟